局机关日常经费报销程序 (后勤中心主管)
局机关专项支出申请程序 (后勤中心主管)
局机关固定资产购置程序 (后勤中心主管)
非税局按政策将汇缴结算户资金分解到国库或财政专户
预算股将执收单位资金登录支付系统
执收单位开具"一般缴款书"或"专用收据"
缴款义务人将资金缴存代理银行"非税收入汇缴结算户"
非税局打印对账单交执收单位对帐
(每月一次)
1,立项审批文件.
2,施工图纸,设计变更及说明.
3,招投标文件资料.
4,施工合同及预算结算资料.
1,审标底是否合理.
2,审资金使用是否规范.
3,审项目管理是否严格.
4,审工程造价是否客观.
1,分管股室按"预算评审报告"审核控制拨款进度.
2,国库股或支付局按"决算评审报告" 付款控税.
送建设单位,财政局相关部门执行
出具正式评审报告
现场
调查
勘验
组
织
评
审
提交评审报告初稿
单位会计审核
授权支付
支付局
下达支
出指标
支付局核准
计划
单位出纳打印支付令
代理银行与国库
清算
单位将支付令送代
理银

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