大成货币市场证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
发售日期:二○○五年五月十六日
重要提示
大成货币市场证券投资基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78号文核准.
大成货币市场证券投资基金(下称"本基金"或"大成货币市场基金")是契约型开放式证券投资基金.
本基金的管理人和注册登记人为大成基金管理有限公司(下称"本公司").
本基金将自2005年5月16日至2005年5月31日,通过本公司的直销网点和中国光大银行等代销机构的代销网点公开销售.
本基金募集最低限为2亿元,但不设置目标募集规模.
本基金同时面向境内合格的个人投资者,机构投资者(法律,法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外)以及合格的境外机构投资者销售.
每位投资者只能开立一个本公司(即本基金之基金注册登记人)的基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购.投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效.
投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称"资金交收账户" ),用于该投资者的基金赎回,分红和退款等资金结算.该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同.
本基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额.两级基金份额针对不同级别的基金份额持有人,分设不同的基金代码,收取不同销售服务费并单独公布基金日收益和基金7日年化收益率.基金A级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以下的持有人,B级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以上(含1000万)的持有人.
投资者在募集期间可多次认购,但认购申请一经销售机构受理,则不可撤销.
销售网点对投资者申请的受理并不表示确认该申请成功,而仅代表销售网点确实收到投资者的申请和资金,申请的成功确认应以基金注册登记人的登记为准.投资者可以在基金合同生效后第2日起到各基金销售网点打印交易确认单;本公司将在基金合同生效之后按投资者的预留地址将《认购交易确认书》邮寄给投资者.
本公告仅对大成货币市场基金发售的有关事项和规定予以说明.投资者欲了解大成货币市场基金的其他信息,请详细阅读2005年5月13日刊登在《证券时报》的《大成货币市场证券投资基金招募说明书》.
本基金的招募说明书,基金合同正文及本公告将同时发布在本公司网站(www.dcfund.com.cn)和中国光大银行网站(www.cebbank.com).投资者亦可通过本公司网站下载基金业务直销申请表格及了解基金募集相关事宜.
关于中国光大银行等代销机构代销本基金的城市名称,销售网点,联系方式以及开户和认购等具体事项,请查阅各代销机构在各销售城市以各种方式刊登的公告.
投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务电话021-53599588-#或投资理财中心直销热线电话咨询购买事宜.
本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整.
一,本基金募集基本情况
基金名称
大成货币市场证券投资基金
2. 基金代码
A级基金份额 090005
B级基金份额 091005
3. 基金类型
货币市场基金
基金运作方式
契约型开放式
基金存续期限
不定期
基金份额面值
每份基金份额面值为1.00元
募集对象
依据中华人民共和国有关法律,法规及其它有关规定允许投资证券投资基金的个人投资者,机构投资者以及合格的境外机构投资者.
基金最低募集份额总额
2亿份

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