庐江城市建设投资有限公司
债权转让集合资金信托计划说明书
安徽国元信托有限责任公司
二〇〇八年 月
依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,利用信托功能,满足投资者集合投资获取收益的需求,经调研论证,在诚实、信用、谨慎、有效、充分保护委托人合法权益的原则基础上,安徽国元信托有限责任公司(以下简称"国元信托")设立"庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托计划".
为明确信托当事人的权利和义务,规范信托运作,国元信托将与委托人分别签署国元信托《庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托合同》.
释义本信托计划中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、本信托计划、信托计划:指受托人制定的"庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托计划".
2、本合同、信托合同:指受托人依据本信托计划与委托人签署的国元信托《庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托合同》及对合同的任何修订和补充.
3、本信托、信托:指根据信托计划和信托合同设立的国元信托庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托.
4、信托当事人:指受本信托计划约束,根据本信托计划和信托合同享受权利并承担义务的受托人、委托人、受益人.
受托人:国元信托.
委托人:为符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者.
受益人:本信托委托人即为受益人.
5、信托资金:委托人与受托人签署信托合同后,委托人按照信托合同约定用于购买信托单位并划入信托财产专户的资金.本信托计划项下信托资金的总和为信托计划资金.
6、信托利益:是指受益人按照信托文件享有受益权而获得的利益.
7、信托财产:受托人因承诺信托而取得的财产为信托财产.本信托项下委托人缴付的信托资金即为信托财产.受托人因信托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入信托财产.信托财产不属于受托人的固有财产.受托人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,信托财产不属于其清算财产.
8、信托财产专户:指受托人在保管银行开立的信托计划资金专用账户.
9、工作日:指中华人民共和国规定的金融机构正常营业日.
10、信托单位:用于计算委托人认购信托份额的计量单位,本信托计划等额分割,委托人交付的每1万元信托资金计算为1份信托单位.
11、保管银行:指上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行,其保管职责详见其与受托人签订的国元信托《庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托保管合同》(以下简称"保管合同")及补充协议.
12、信托文件:指信托合同、认购风险申明书、信托计划说明书等文件.
一、受托人基本情况
国元信托是由安徽国元控股(集团)有限责任公司作为主发起人,联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,为中国信托业协会常务理事单位,注册地为安徽省合肥市宿州路20号,注册资本为人民币12亿元. 国元信托现有7家股东,股东资格均符合有关法律法规和监管要求,并经中国银监会核准.
国元信托是安徽唯一一家省级信托机构,其资产质量、综合实力在国内同行业中名列前茅.国元信托本着"诚信、高效、规范、创新"的企业精神,充分发挥"受人之托,代人理财"的业务功能,以为客户谋取最大利益为目标,以种类齐全、布局合理、发展协调的业务体系为支撑,以强化业务创新、提高服务质量为手段,为客户提供多元化、个性化、系统化、专业化的高效服务.
二、信托计划的名称
庐江城市建设投资有限公司债权转让集合资金信托计划.
三、信托计划目的
我公司作为受托人接受委托人的委托,设立债权转让集合资金信托计划,将委托人交付的信托资金集合运用,信托资金按照与债权1:1.21的比例购买庐江县城市建设投资有限公司(以下简称"城投公司")的应收账款,债务人为庐江县财政局(以下简称"县财政局").庐江县政府授权县财政局在信托期内按计划偿还债务,并于信托期满时清偿全部债务,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,实现受益人利益的最大化.
四、 信托计划规模
本信托计划规模不超过人民币5000万元,以信托生效后实际募集的规模为准.
本信托计划项下的自然人投资者信托合同不超过50份,机构投资者不受限制.
五、信托计划期限

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