公司名称: 哈尼动漫 所属院校: 爱恩国际学院 指导老师: 【主联系人】刘志强 【职务】CEO 【电话号码】13624265170 【传真号码】 【电子邮件】lzqilove4567@qq.com 【地址】沙河口区中长街38号 【邮政编码】116021 日期2010.10.20 团队成员寄语 在动漫面前,我是个纯真的孩子聆听那被遗落在角落里童心. 坦诚做人,执着做事,只有踏踏实实,一步一个脚印的做事,才能建立起自己的诚信基础,才能在上海中如鱼得水,一帆风顺! 团队文化 沟通、理解、创业、双赢 ,聆听每个人的意见,为每个人量身定做 保密须知 本《商业/创业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用.请贵公司收到本《商业/创业计划书》后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否.贵公司如接收本《商业/创业计划书》,即为承诺同意遵守以下条款: 1. 若贵公司不希望涉足本《商业/创业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本《商业/创业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《商业/创业计划书》的内容全部或部分地透露给他人; 3. 贵公司应该将本《商业/创业计划书》作为机密资料保存. 【其他事项】 本《商业/创业计划书》所涉及的内容均可具体协商. 本《商业/创业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果.仅涉及第一年的 经营分析与预测,不作为实际商业融资依据. 本《商业/创业计划书》命名可根据当地情况确定《商业计划书》亦或《创业计划书》. 目录 1.0执行摘要 5 1.1公司概况 5 1.2注册资金 6 1.3产品/服务特征摘要 6 1.4商业模式(盈利模式) 7 1.5市场机会 7 1.6发展战略 (核心战略分析曲线) 7 1.7投资与财务 8 2.0市场分析 8 2.1市场定位与目标客户 8 2.2 市场预测(市场占有率) 8 2.3 竞争分析 9 2.4 项目SWOT分析 9 3.0 营销策略 10 3.1产品定价与销售收入预测 10 3.2地点(渠道/选址) 10 3.3促销/宣传推广 11 4.0人员与组织结构 12 4.1组织结构 12 4.2管理团队 12 4.3部门/岗位职责 12 5. 0 投资与财务分析报告 13 5.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 13 5.2原材料采购计划 13 5.3资金需求 14 5.4盈亏平衡点(保本点) 14 6.0风险分析与对策 14 7.0企业的愿景 15 8. 0 附录 16 8.1 附表1:经营第一年损益表(举例说明) 16 8.2 附表2第一年度的现金流量计划 18 8.3 《商业/创业计划书》评估表 0 1.0执行摘要 公司概况 公司名称 模拟公司 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 √合伙企业 其他_打√选择) 所属行业 投资 融资担保 贸易 科技 咨询 √ 装饰 √ 服装 化妆品 饲料 √ 文化传播 清洁服务 运输(服务) 物流(服务) 展览服务 家政服务 环保 园林绿化 生物工程 物业管理 房地产 房地产中介代理 药业 医疗器械 广告 √经营部、商场、服务部 中心、贸易商行、工厂 其他_打√选择) 注册地址 大连交通大学爱恩国际学院807 主要经营范围 中国市场,在全国开设加盟店. 市场定位 在整个大中华地区,以自主研发的动漫形象及其周边产品满足5至30岁之间的动漫爱好者,并以此辐射所有人群,充分满足他们旺盛的精神文化需求. 1.2注册资金 注册资金:22万元 其中: 自有资金:15万远 融资:7万元 总计:22万元 1.3产品/服务特征摘要 产品或服务 公司以形象设计为主,形象代理为辅,创意、生产、销售为一体的生产体系.周边产品贴近生活,保质保量,从而让消费者买的开心,用的放心. 1.4商业模式(盈利模式) 第一阶段:公司以生产动漫饰品,动漫文体,动漫家具,以及动漫生活用品等,同时开设与消费者自主创意环节,从中赚取利润,预计所得利润基本满足宣传与生产的财务支出.第二阶段:待公司设立起加盟店时,从加盟费以及收纳每年销售总额的5%的利润作为主要收入,这样,只需支出20%多利润作为生产支出,然后直接发派给加盟商销售. 1.5市场机会 中国的动漫业才刚刚起步,国家也大力支持动漫业发展,动漫业从2008进入中国市场以来一直倍受人们青睐,经调查,中国13亿的人群中,42.8%都喜欢动漫以及周边产品,所以动漫业必将成为20世纪另一个商业热潮. 1.6发展战略 (核心战略分析曲线) 短期目标(1年) 个体经营、销售额:31万元/年 中期目标 (2-3年) 设立加盟店、销售额:45∽50万元/年1.7投资与财务 投资与财务 单位:万元 投资额 22 投资收益率(第一年) 34.36% 预期净利润(税后利润) 第一年 第二年(45%增长) 第三年(65%增长) 5.44 7.88 13.01 关于第二、三年净利润的说明 第二年,公司开设网店,通过网络扩大宣传.到第三年,在本省开设几家加盟店,由此利润大幅度提升. 备注 投资收益率=净利润÷总投资*100% 预期净利润-第一年:见附表1; 投资额:应大于各项经营费用总和,即销售成本+销售费用+管理费用 此表中"投资额"项的金额以公式的形式引用到表5.3中"金额-总计"项注:投资收益率=净收入÷总投资*100%(第一年) 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 目标客户 5至30岁之间的动漫爱好者并以此辐射所有人群 其中80后与90后是最理想的销售客户. 2.2 市场预测(市场占有率) 中国动漫业尚处于初级阶段,但正因为如此,我国动漫业有着巨大的发展空间.据调查,国家广电局《关于促进我国动画创作发展的具体措施》规定各频道的黄金时段将必须播出过程动画片,为了扶持国产动画片,除了鼓励各级电视台增加动画播出时间,开办动画专栏外,在播出比例上,国产动画片的播出总量不得少于60%.广电局还正式命名北京、上海等9个动画生产基地和中国传媒大学、北京电影学院2个动画教育基地,而且80、90后热捧动漫热潮.对于现在的动漫周边衍生产品还比较单一,所以这是本公司很大的优势. 2.3 竞争分析 由于中国动漫也起步比较晚,所以国外动漫文化对中国影响很大,例如米奇、机器猫…;这也是公司的弱势之一. 2.4 项目SWOT分析 优势(Strengths) 抓住顾客童心美好的感觉;2.年轻的团队,充满创新. 3.动漫通过网络,电视越来越深入人心; 4,可以有很多的动漫技术沟通渠道,寻找更多的合作伙伴; 劣势(Weaknesses) 基础资金不足;2.宣传力度掌握不好;3,没有太多成功经验可以借鉴 4.生产过程存在技术困难;5.技术人员不足、需要一个好的技术总监 机遇(Opportunities) 1.政府大力支持动漫行业的发展以有相关法律文案 2.大连是中国动漫之都,拥有较高的技术基础,可以学习 3.以人性化为总之,使顾客真切感受到动漫的热情、可爱、纯真 4.城市的生活节奏太快,动漫可以缓解压力,提高生活质量; 5.社会对大学生创业的扶持,可以减缓资金压力; 威胁(Threats) 对市场对不同产品需求反馈不及时 ;2.大企业对形象的copy; 3 产品更新不及时,影响顾客购买心理;4.对某些未知商家存在侵权行为而引起的纠纷; 3.0 营销策略 3.1产品定价与销售收入预测 序号 产品或服务单位 成本单价(元) 销售单价(元) 同类产品市场零售单价(元) 月均销售数量 月均销售收入(元) 1 服装 件30.00 90.00 120.00 100 9000.00 2 文具 件20.00 50.00 50.00 110 5500.00 3 生活用品 件100.00 200.00 180.00 30 6000.00 4 饰品 件5.00 15.00 20.00 150 2250.00 5 玩具 件15.00 40.00 60.00 120 4800.00 6 其他产品 件0.00 0.00 0.00 0 0.00 合计 26550.00 3.2地点(渠道/选址) 地址 面积 费用或成本(元/月) 选择该地址的主要原因 大连 85m? 4500.00 人口密集,金融发达 销售渠道 √面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 (打√选择) 选择 销售过程简单,投入少,利润大 该销售方式的 原因 主要批发/零售商情况 备注:此表中"费用或成本"项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月"管理费用-场地租金"项 销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 (打√选择) 选择 该销售方式的 原因 主要批发/零售商情况 3.3促销/宣传推广 推广方式 主要内容 成本预测(元) 广告宣传 公司形象和公司产品 500.00 会展推广 公司产品的品种、特色、优惠活动 350.00 公关活动 开店剪彩,动漫设计比赛,动漫游戏竞技 400.00 网络推广 公司主页和产品介绍 200.00 优惠活动 节日和纪念日优惠、赠品、积分、抽奖 300.00 人员推销 公司最新产品和特色产品 100.00 数据库营销 理想消费者,热卖产品 200.00 合计 2050 备注:此表中"成本预测-合计"项金额是按照表3.1 中"月均销售收入销售合计"项的10%设定.促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表1中1-12月"销售费用-促销/宣传推广"项4.0人员与组织结构 4.1组织结构 4.2管理团队 姓名 年龄 职务 教育背景 主要工作经历 优势专长 刘志强 19 CEO 大学本科 未知 善于言谈,组织能力强 胡哲 20 SD 大学本科 未知 善于交流,办事能力强 王子潇 20 CD 大学本科 未知 知识底蕴丰厚,有独特见解能力 高爽 20 CFO 大学本科 未知 计算效率快且高 陈哲 20 CIO 大学本科 未知 善于交友,管理能力强 4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 总经理 刘志强 统筹公司各部门所有工作,监督副经理以及执行各部门的工作,检查工作结果,定期听取副经理以及执行各部门的工作汇报,定期召开会长会议和执行工作会议,确保公司的稳定发展.积极寻找和探索协会发展的新途径. 营销部 胡哲 负责制定销售管理制度.拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络,协调、指导、调度、检查、考核,负责编制年季月度产品销售计划.并按时交计划生产、财务部门,便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金.同时,随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题. 创意部 王子潇 负责公司产品设计、技术引进、新产品开发等管理工作,负责对生产技校标准的拟订、修改、指导、监督和实施. 财务部 高爽 遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责,组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划.定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施,负责制定公司财务、会计核算管理制度.定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作. 人事部 陈哲 服从分管总监的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责,严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行. 5.0.投资与财务分析报告 5.1固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 项目原值(元) 月折旧(1) 备注工具和设备 40000.00 400.00 电脑、写字台等 交通工具 0 0 办公家具和设备 20000.00 200.00 柜台、货架等 店铺/厂房 50000.00 500.00 合计110000.00 1100.00 备注 此表中"月折旧-合计"项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月"管理费用-设备及家具折旧"项 此表中"原值-合计"项的金额以公式的形式引用到附表2中1月"现金流出-设备"项5.2原材料采购计划 原材料名称 数量 单价(不超过产品成本价格)(元) 费用(元) 产品1 2 1.50 3.00 产品2 3 1.50 4.50 产品3 4 1.50 6.00 产品4 5 1.50 7.50 产品5 6 1.50 9.00 合计 30.00 备注 此表中"费用-合计"项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月"主营业务成本-原材料采购/进货"项 备注:公司的周边产品以代理生产的方式进行生产,所以没有原材料资金投入,预计代理费用大约在5200元/月. 5.3资金需求 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 合伙人 150000.00 68% 私人拆借 合伙人亲友 0.00 0 银行贷款 无0.00 0 其他融资 政府 70000.00 32% 总计 220000.00 100% 备注 金额-总计:见表1.7投资与财务 5.4盈亏平衡点(保本点) 固定成本÷毛利率 = 53782元6.0风险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 应收账款、坏账 总结失败,汲取经验.从成功的创业范例中找到适合本公司预防和解决财务问题的经验. 创业初期有明确的合理的计划和对市场脉搏的把握.收取杰出的财务人员管理账务. 定期做财务总结,回报公司财务收支状况,最小程度减小财务风险. 商品投资前期做产品的市场评估和相对应的风险分析,并论证可能性. 投保财产保险. 市场风险 市场需求向不利于预期销售目标的突然变化 持有一定的营业周转资金,保证在出现不利产品销售预期目标的情况是能继续维持一定时间的公司正常运作. 利用各种方法估算市场风险. 管理风险 人事、人员流动等 针对人士生命健康意外,投保意外保险. 在创业初期完善并熟悉销售过程,明确分工.在出现人士变动时可以立刻补充人员并补完分工. 创业初期有人员补充计划,以应对突发的人员变动. 团队人员应具备对工作的高度热情和吃苦耐劳的品质,并接受长时间加班的情况. 政策风险 货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动 学习并了解相关政策,创业初期应在政策的辅助下开展公司业务. 实时了解相关的市场和政府政策,并作出相对应的调整. 公司产品多样化,避免政策对某个产品的过度影响. 7.0企业的愿景 企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述,对企业发展具有导向功能,对员工具有激励与凝聚作用. 哈尼公司的愿景:为公司人员,顾客,合伙人提供高质量的动漫娱乐和机会创造和实现愿望. 哈尼公司的使命:让人们生活的更快乐. 8.0 附录 8.1 附表1:经营第一年损益表(举例说明)单位:元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 服装 平均售价 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 销售数量 110 120 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 1210 月销售额 9900 10800 9000 9000 9000 9000 8100 8100 9000 9000 9000 9000 108900 文具 平均售价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 销售数量 90 90 110 110 110 110 90 90 110 110 110 110 1240 月销售额 4500 4500 5500 5500 5500 5500 4500 4500 5500 5500 5500 5500 62000 生活用品 平均售价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 销售数量 40 50 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 370 月销售额 8000 10000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 74000 饰品 平均售价 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 销售数量 140 150 120 120 120 120 130 130 120 120 120 130 1510 月销售额 2100 2250 1800 1800 1800 1800 1950 1950 1800 1800 1800 1950 228000 玩具 平均售价 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 销售数量 130 140 110 110 110 110 100 100 110 110 110 110 1350 月销售额 5200 5600 4400 4400 4400 4400 4000 4000 4400 4400 4400 4400 54000 一、主营业务收入 29700 33150 26700 26700 26700 26700 18550 18550 26700 26700 26700 26700 313.550 减:主营业务成本 原材料采购/进货: 11750 13250 10450 10450 10450 10450 8650 8650 10450 10450 10450 10450 125.900 销售费用 销售提成/分成(收入3%): 891 994.5 801 801 801 801 556.5 556.5 801 801 801 801 9406.5 促销/宣传推广: 2970 3315 2670 2670 2670 2670 1855 1855 2670 2670 2670 2670 31355 营业税金及附加 收入的5%: 1485 1657.5 1335 1335 1335 1335 927.5 927.5 1335 1335 1335 1335 15677.5 减:管理费用 场地租金: 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 人员工资: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公用品: 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 水、电费: 300 200 200 200 200 200 300 300 200 200 200 200 3100 设备及家具折旧(1%): 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 二、营业利润 6404 9323 6444 6444 6444 6444 361 361 6444 6444 6444 6444 68001 减:所得税(20%) 1280 1864 1289 1289 1289 1289 72.2 72.2 1289 1289 1289 1289 13600.4 三、净利润 5124 7459 5155 5155 5155 5155 289 289 5155 5155 5155 5155 54401 备注平均售价:表3.1; 销售数量:见表3.1; 场地租金:见表3.2 其他销售费用:见表3.3; 设备折旧:见表5.1; 原材料采购/进货:见表5.3; 此表中"净利润-总计"项的金额以公式的形式引用到表1.7中"预期净利润-第一年"项 销售收入因行业不同而有淡旺季之分,例如餐饮业、旅游业等.本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值,故与其他月份销售收入值有差异. 8.2 附表2第一年度的现金流量计划 单位:元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 月初现金 0.00 119880 131465 140045 148625 157205 165785 168730 171675 180255 188835 197415 1612710 现金流入 销售收入 29700 33150 26700 26700 26700 26700 18550 18550 26700 26700 26700 26700 313550 应收款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股东投入现金 220000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 借贷收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其它现金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计249700 33150 26700 26700 26700 26700 18550 18550 26700 26700 26700 26700 313550 现金流出 采购/进货 11750 13250 10450 10450 10450 10450 8650 8650 10450 10450 10450 10450 125.900 营业税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销售费用 2970 3315 2670 2670 2670 2670 1855 1855 2670 2670 2670 2670 31355 场地租金 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 人员工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 设备 110000 110000 办公用品 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 水、电费 300 200 200 200 200 200 300 300 200 200 200 200 3100 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借贷还款支出 0.00 0.00 其它现金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计129820 21565 18120 18120 18120 18120 15605 15605 18120 18120 18120 18120 327555 现金净流量 119880 11585 8580 8580 8580 8580 2945 2945 8580 8580 8580 8580 205995 月底现金余额 119880 131465 140045 148625 157205 165785 168730 171675 180255 188835 197415 205995 205995 备注借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款. 8.3 《商业/创业计划书》评估表 模拟公司名称 实训讲师 评估 初评成绩:5 4 3 2 1 修改意见: 实训讲师签字 日期_ 中心专家 评审 是否同意实训讲师意见 是否人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室 审核人签字_ 日期_