新兴铸管集团有限公司
2008年度工作会文件之三
广泛深入地开展"管理效益年"活动
促进集团企业又好又快地发展
刘三省
(二ΟΟ八年一月十八日)
同志们:
刚刚过去的2007年,是集团发展史上极不平凡的一年,一年来,集团层面的业务板块整合基本完成,经济结构的战略性调整迈出了坚实步伐,主营业务收入和利润总额实现了"双突破",浓墨重彩地在集团发展史上写下了一笔.2008年是集团企业发展任务最为繁重,最为艰巨和最为关键的一年,集团企业将面临众多挑战:一是中央实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,将会增加贷款融资和货款回收的难度;二是新《劳动合同法》和职工带薪休假制度的实施以及原材料,水电油运价格的高位运行,加大了企业成本压力;三是出口退税调整和人民币不断升值,加剧了产品出口难度和国内市场的竞争;四是部分企业盈利基础脆弱,对宏观调控的承受能力较弱.据此,广泛深入地开展"管理效益年"活动,夯实集团企业管理基础,转变经济增长方式,是全面完成2008年预算目标,实现集团企业又好又快发展的关键.基于以上分析,我对集团公司去年的经济运行情况做一个简要总结,对2008年的工作讲几点意见.
一,对一年来主要工作的回顾
(一)主要经济指标完成情况.
根据集团公司财务统计快报,2007年集团各企业共完成营业收入246亿元,同比增长27.12%;实现利润总额14.10亿元,同比增长49.54%;净资产收益率达到6.33%,同比提高1.15个百分点;成本费用占主营业务收入比例为94.77%,同比下降0.37个百分点;流动资产周转次数1.67次,同比加快0.2次.
四大板块,五大公司的经济指标完成情况是:
----股份公司全年完成营业收入142.39亿元,同比增长35.57%;实现利润总额9.75亿元,同比增长24.48%;净资产收益率达到13.05%,同比提高1.01个百分点;成本费用占主营业务收入比重为93.44%,同比升高0.4个百分点;流动资产周转次数1.93次,同比提高0.24次.
----际华轻工全年完成营业收入87.41亿元,同比增长21.71%;实现利润总额2.72亿元,同比增长115.57%;净资产收益率6.56%,同比提高2.96个百分点;成本费用占主营业务收入比重97.85%,同比下降1个百分点;流动资产周转次数1.81次,同比加快0.19次.
----新兴重工全年完成营业收入19.68亿元,同比增长37%;实现利润总额6316.59万元,同比增长56.31%;净资产收益率4.72%,同比提高0.03个百分点;成本费用占主营业务收入比重96.24%,同比下降0.86个百分点;流动资产周转次数1.69次,同比加快0.35次.
----新兴置业全年完成主营业务收入2.14亿元,同比增长17.46%;实现利润总额4056.88万元,同比增长42.77%;净资产收益率3.62%,同比提高1.13个百分点;成本费用占主营业务收入比重80.33%,同比下降6.59个百分点;流动资产周转次数0.62次,同比略有降低.
----新疆金特重组后完成营业收入6.28亿元,实现利润总额8819万元,净资产收益率达到16.24%,成本费用占主营业务收入比重91.36%,流动资产周转次数2.33次.
(二)经济运行特点.
1,营业收入快速增长,经济规模不断扩大.2007年集团公司营业收入首次突破200亿元大关,比2006年净增52.46亿元,达到246亿元,增长率为27.12%,跟上了中央企业21%的平均增长速度.实现主营业务收入同比增长的企业有45家,占86%;集团二三级企业中,实现营业收入超100亿的企业1家,超50亿的企业1家,超10亿的2家,超5亿元的企业上升到4家.
2,经济效益大幅提高,盈利能力不断增强.集团企业通过开拓市场,调整改造和降本压费,盈利能力不断增强,2007年利润总额突破10亿元,同比净增4.67亿元,达到14.10亿元,同比增加49.54%.利润总额同比增长的企业47家,占88.7%;总资产报酬率为6.7 %,同比提高1.45个百分点.
3,各大板块全面盈利,增盈减亏效果明显.2007年集团四大板块,五大公司全部盈利,盈亏相抵后,净增利润4.67亿元,其中股份公司增盈1.92亿元,际华轻工增盈1.46亿元,就连际华轻工己连续亏损8年的胶布鞋行业通过结构调整和"增盈,限平,停亏",在2007年也实现了整体盈利;集团三级企业中的亏损户减少到9户,同比减亏1019万元.
4,运行质量持续向好,国有资产保值增值.随着主营业务收入快速增长,经济效益大幅提高,集团公司资产规模稳定增长,经济运行质量趋好.截至2007年底,集团公司总资产达到251.05亿元,负债总额为122.21亿元,资产负债率为48.76%;净资产99.36亿元(未含少数股东权益29.47亿元),同比增加10.69亿元,增长12.06%;总资产周转率1.04次,同比加快0.12次;流动资产周转次数1.67次,同比加快0.2次;成本费用利润率6.2%,同比提高0.83个百分点;百元销售收入负担的成本费用94.77元,同比下降0.37元;主营业务成本费用增幅29.53%,低于主营业务收入29.92%的增长幅度.

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