嘉实基金管理有限公司
嘉实理财通系列基金 2007 年年度报告
嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长证券投资基金,嘉实稳健证券投资基金和 嘉实债券证券投资基金 2007 年年度报告
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期:2008 年 3 月 28 日
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嘉实理财通系列基金 2007 年年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.本年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2008 年 3 月 27 日复核了本 于 报告中的财务指标,净值表现,收益分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本系列基金的招募说明书. 本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成, 包括相互独立的嘉实增长证券投资基 金,嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金.每只基金均为契约型开放式,适用一 个基金合同和招募说明书. 本报告中的财务会计报告已经审计, 安永华明会计师事务所为本系列基金出具了标准无 保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读.
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目
录
第一章 基金简介…………………………………………………………………………………1 第二章 主要财务指标, 基金净值表现及收益分配情况…………………………………………4 第三章 管理人报告………………………………………………………………………………10 第一节 基金管理人及基金经理情况………………………………………………………10 第二节 基金运作的遵规守信情况说明…………………………………………………11
第三节 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济,证券市场及行业走势展望………11 第四节 基金内部监察报告…………………………………………………………………14 第四章 托管人报告………………………………………………………………………………16 第五章 审计报告…………………………………………………………………………………17 第六章 财务会计报告……………………………………………………………………………18 第一节 基金会计报表………………………………………………………………………18 第二节 年度会计报表附注…………………………………………………………………21 第七章 投资组合报告…………………………………………………………………………49
第八章 基金份额持有人情况……………………………………………………………………66 第九章 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………66
第十章 重大事件揭示……………………………………………………………………………66 第十一章 备查文件…………………………………………………………………………72
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第一章 基金简介
一,嘉实增长证券投资基金
(一)基金基本资料 1,基金名称 2,基金简称 3,基金交易代码 4,基金运作方式 5,基金合同生效日 6,报告期末基金份额总额 7,基金合同存续期 8,基金份额上市的证券交易所 9,上市日期 (二)基金产品说明 1,投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来 资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同 时通过分散投资提高基金资产的流动性. 2,投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投 资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司 的股票. 投资组合比例范围为股票 40%-75%, 债券 20%-55%, 现金 5%左右. 3,业绩比较基准 4,风险收益特征 巨潮 500(小盘)指数 本基金属于中高风险证券投资基金.本基金长期系统性风 险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保 持在 0.5 至 0.8 之间. 嘉实增长证券投资基金 嘉实增长 070002(深交所净值揭示代码:160702) 契约型开放式 2003 年 7 月 9 日 610,643,329.30 份 不定期 无 无

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