鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二 0 一 0 年二月
鹏华动力增长基金更新的招募说明书全文
重要提示
本基金经2006年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华动力增长混合 型证券投资基金(LOF)设立的批复》(证监基金字[2006]245号文)核准,进行募集.根据 相关法律法规, 本基金基金合同已于2007年1月9日生效, 基金管理人于该日起正式开始对基 金财产进行运作管理. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准. 基金合同是约定基金 当事人之间权利,义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》,《运作办法》,基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务. 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证, 也不表明投资于本基金没有风险. 请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自 己的基金产品. 基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书已经本基金托管人复核.本招募说明书所载内容截止日为 2010 年 1 月 8 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 12 月 31 日(未经审计) .
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目
录
一,绪 言.................................................................... 2 二,释 义.................................................................... 2 三,基金管理人............................................................... 7 四,基金托管人.............................................................. 14 五,相关服务机构 ............................................................ 17 六,基金的募集与基金合同生效 ................................................ 37 七,基金份额的上市交易 ...................................................... 37 八,基金份额的场外申购,转换与赎回 .......................................... 38 九,基金份额的场内申购与赎回 ................................................ 44 十,基金的非交易过户和基金份额的登记,系统内转托管和跨系统转登记 ............ 47 十一,基金的投资 ............................................................ 48 十二,基金的业绩 ............................................................ 59 十三,基金的财产 ............................................................ 60 十四,基金资产的估值 ........................................................ 61 十五,基金的收益分配 ........................................................ 66 十六,基金的费用与税收 ...................................................... 67 十七,基金的会计与审计 ...................................................... 70 十八,基金的信息披露 ........................................................ 70 十九,风险揭示.............................................................. 75 二十,基金的终止与清算 ...................................................... 76 二十一,基金合同的内容摘要 .................................................. 78 二十二,基金托管协议的内容摘要 .............................................. 88 二十三,对基金份额持有人的服务 .............................................. 97 二十四,其他应披露事项 ...................................................... 99 二十五,招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 102 二十六,备查文件 ........................................................... 102

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