长信利息收益开放式证券投资基金

长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书 2010 2010 年第 2 号
基金管理人: 基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人: 基金托管人:中国农业银行股份有限公司二○一○年十一月十一月
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2003] 149号文批准公开发行.本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效. 长信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人"或"本基金管理人" )保证本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产.投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构.本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年9月19日, 有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日(财务数据未经审计) .本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书.
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书
目录
一,绪言................................................................................................................................................1 二,释义................................................................................................................................................2 三,基金管理人........................................................................................................................................5 基金管理人四,基金托管人......................................................................................................................................15 基金托管人五,相关服务机构..................................................................................................................................19 相关服务机构六,基金的募集......................................................................................................................................26 基金的募集七,基金合同的生效..............................................................................................................................27 基金合同的生效八,基金的申购,赎回与转换..............................................................................................................28 基金的申购,赎回与转换九,基金的非交易过户,转托管,冻结与质押..................................................................................35 基金的非交易过户,转托管,冻结与质押十,基金的投资......................................................................................................................................36 基金的投资十一,基金的业绩十一,基金的业绩..................................................................................................................................43 十二,基金的财产十二,基金的财产..................................................................................................................................45 十三,基金资产的估值十三,基金资产的估值..........................................................................................................................46 十四,基金的收益与分配十四,基金的收益与分配......................................................................................................................51 十五,基金费用与税收十五,基金费用与税收..........................................................................................................................53 十六,基金的会计与审计......................................................................................................................57 十六,基金的会计与审计审计十七,基金的信息披露十七,基金的信息披露..........................................................................................................................58 十八,风险揭示十八,风险揭示......................................................................................................................................61 十九,基金的终止与基金财产清算十九,基金的终止与基金财产清算......................................................................................................64 二十,基金合同的内容摘要二十,基金合同的内容摘要..................................................................................................................66 二十一,基金托管协议的内容摘要二十一,基金托管协议的内容摘要......................................................................................................77 二十二,对基金份额持有人的服务二十二,对基金份额持有人的服务......................................................................................................81 二十三,招募说明书存放及查阅方式二十三,招募说明书存放及查阅方式..................................................................................................84 二十四,其他应披露的事项二十四,其他应披露的事项..................................................................................................................85 二十五,备查文件二十五,备查文件..................................................................................................................................87

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