申银万国3 号基金宝集合资产管理计划 托管协议
管理人:申银万国证券股份有限公司 托管人:中信银行股份有限公司
申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划设立申报材料
托管协议
目
录
一,托管协议当事人 ..................................................................................................................... 3 二,订立托管协议的依据,目的和原则 ..................................................................................... 4 三,托管事项 ................................................................................................................................. 4 四,托管人和管理人之间的业务监督,核查 ............................................................................. 5 五,资产保管 ................................................................................................................................. 6 六,指令的发送,确认和执行 ..................................................................................................... 9 七,交易安排 ............................................................................................................................... 11 八,集合计划存续期参与,退出的资金清算 ........................................................................... 13 九,资产估值,净值计算和会计核算 ....................................................................................... 13 十,投资限制 ............................................................................................................................... 19 十一,集合计划收益分配 ........................................................................................................... 20 十二,信息披露 ........................................................................................................................... 21 十三,托管报告及有关文件和档案的保管 ............................................................................... 21 十四,集合计划操作技术系统的联机,联网测试报告 ........................................................... 22 十五,集合计划费用与业绩报酬 ............................................................................................... 22 十六,违约责任和责任划分 ....................................................................................................... 24 十七,适用法律与争议解决 ....................................................................................................... 26 十八,托管协议的效力和文本 ................................................................................................... 26 十九,托管协议的修改和终止 ................................................................................................... 27 二十,其他事项 ........................................................................................................................... 27
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申银万国3
下载该文档 文档格式:PDF 更新时间:2010-09-02 下载次数:0 点击次数:5文档基本属性 文档语言: 文档格式: pdf 文档作者: Damian Grace 关键词: 主题: 备注: 点击这里显示更多文档属性 经理: 单位: The University of New South Wales 分类: 创建时间: 上次保存者: Damian Grace 修订次数: 15 编辑时间: 文档创建者: 修订: 加密标识: 幻灯片: 12 段落数: 64 字节数: 26839 备注: 0 演示格式: On-screen Show 上次保存时间:
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