世纪奔腾第二十九期
苏格皇家银(原荷银)八期澳币动债券
第一 配息日 97/5/6
世界著名企业股价
Bloomberg ticker
投资起始日 96/5/4
观察日收盘价 2010/4/27 第三配息 (第三配息) 各档报酬
亚马逊网书店 苹果电脑 ebay 扩业公司 野村控股公司 东京三融集团 新日本制铁 斯汽 英飞科技 保诚集团 阿克苏贝尔公司 原:英国卜内门化学公司 义法半导体 哈伯顿公司 三商事 住友动产 ASML 控股公司 法国电公司 原:英国能源集团公司 电网 甲骨文公司 原升阳电脑 雅虎 当配息 发机构配息日
AMZN US AAPL US EBAY US RIO LN 8604 JT 8306 JT 5401 JT VOW GY IFX GY PRU LN AKZA NA 原ICI LN STM FP HAL US 8058 JT 8830 JT ASML NA EDF FP 原BGY LN NRTLQ US ORCL US 原JAVA US 原 SUNW UQ YHOO US
63.23 100.81 34.15 2734.4 原3310 2410 1290 原1290000 852 110.11295 原110.75 10.199515 原11.44 811 45.63862 原547.5 14.63 32.28 2725 4740 20.659224 原20.13 27.25554 原562 25.46 52.74234 原20.96 原5.24 30.98 25% 97/5/6
142.02 262.04 23.7725 3607 669 509 347 71.7 5.26 540 45.84 7.03 32.81 2302 1892 25.92 39.77 0.0543
124.61% 159.93% -30.39% 31.91% -72.24% -60.54% -59.27% -34.89% -48.43% -33.42% 0.44% -51.95% 1.64% -15.52% -60.08% 25.46% 45.92% -99.79%
25.98 16.9225 0% 99/5/4
-50.74% -45.38%
第三配息计算方式:(积配息得超过30%) 配息计算方式如下:
=MAX(0%,22%+90%*-99.79%) =0%(本次配息)
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本公司世纪奔腾变额寿险(SN)第二十九期所结之 20 档动标的中部份成份股 之期初价格调整之原因及调整计算之明: 第三调整明如下: 一.英飞科技(IFX GY),於200907月20日进现增资,因此该公司之前股 价应作调整,股价调整机制由苏格皇家银(原荷银)提供如下: 英飞科技股价调整因子=0.891566,英飞科技原始期初评价日 (2007/05/04)收盘股价为11.44欧元,因此调整期初股价约为11.44欧元× 0.891566=10.199515欧元. 二.矿业公司(RIO LN),於200906月17日进现增资,因此该公司之前 股价应作调整,股价调整机制由苏格皇家银(原荷银)提供如下: 矿业公司股价调整因子=0.826104,矿业公司原始期初评价日 (2007/05/04)收盘股价为 3310 士(GBp),因此调整期初股价约为 3310 英镑 ×0.826104=2734.4 士. 三.斯汽(VOW GY),於201003月31日进现增资,因此该公司之前股价 应作调整,股价调整机制由苏格皇家银(原荷银)提供如下: 斯汽股价调整因子=0.99424782,斯汽原始期初评价日(2007/05/04) 收盘股价为 110.75 欧元(EUR),因此调整期初股价约为 110.75 欧元× 0.99424782=110.112946 欧元. 四.升阳电脑(JAVA US),2010/01/27被并购至甲骨文公司(ORCL US),因此对该 公司之前股价应作调整,股价调整机制由苏格皇家银(原荷银)提供 如下: 升阳电脑股价调整因子=2.516333,因升阳电脑原始期初评价日(2007/05/04) 收盘股价为 20.96 美元 因此调整期初价格为 20.96 美元×2.516333=52.74234 , 美元 .
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本公司世纪奔腾变额寿险(SN)第二十九期所结之20档动标的中部份成份 股之期初价格调整之原因及调整计算之明: 第二调整明如下: 五.ASML控股公司(ASML NA),2007/10/1进股票分割(stock split)和资本退回 (Return of Capital),ASML控股公司将原本九股旧股分割为八股新股,因此 对该公司之前股价应作调整,股价调整机制由荷银提供如下: 资本退回部分股价调整因子=0.912258 股票分割部分股价调整因子=0.888889 ASML 控股公司原始期初评价日(2007/05/04)收盘股价为 20.13 欧元,因此调 整期初价格为 20.13 欧元*0.912258/0.888889=20.6592 欧元 .升阳电脑(SUNW UQ),200711月12日进股票分割(stock split),升阳电 脑(SUNW UQ)将原本四股旧股合为一股新股,因此该公司之前股价应作调整, 股价调整机制由荷银提供如下: 升阳电脑的股价调整因子=0.25,升阳电脑原始期初评价日(2007/05/04)收盘 股价为5.24美元,因此调整期初股价为5.24美元÷0.25 =20.96美元,同时也 改其彭博社代码为:JAVA US 七.东京三融集团(8306 JT),200710月01日进股票分割(stock split), 东京三融集团(8306 JT)将原本1股旧股分割为1,000股新股,因此该公司 之前股价应作调整,股价调整机制由荷银提供如下: 东京三融集团股价调整因子=1,000,东京三融集团原始期初评价日 (2007/05/04)收盘股价为1,290,000日圆,因此调整期初股价为 1,290,000日圆/1,000 =1,290日圆. 八.英国能源集团公司(BGY LN),2009/2/3被并购至法国电公司(EDF FP),因 此对该公司之前股价应作调整,股价调整机制由荷银提供如下: 英国能源集团公司於 2009/2/2 下市时收盘价格为 772 士(GBp),2009/2/2 法国电公司收盘价为 37.44 欧元,英国能源集团公司股价调整因子=37.44 欧元÷772 士(GBp),因英国能源集团公司原始期初评价日(2007/05/04)收 盘股价为 562 士,因此调整期初价格为 562 士×37.44 欧元÷772 士 =27.25554 欧元

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