第六章 发行人的信用评级和资信状况.123
一、信用评级.123
二、资信情况.124
第八章 本期短期融资券的担保情况 127
第九章 投资者保护机制.128
一、违约责任.128
二、投资者保护机制.128
三、不可抗力.132
四、弃权.132
第十章 信息披露.133
一、信息披露机制.133
二、信息披露安排.133
第十一章 税项.135
第十二章 本期短期融资券发行相关的机构.136
第十三章 备查文件和查询地址.141
附录一:各项财务指标的计算公式.143
北京首都旅游集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书
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释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
一、常用名词释义
首旅集团/公司/本
公司/集团/发行人
指 北京首都旅游集团有限责任公司
短期融资券 指 非金融企业在银行间债券市场按计划发行的,约定在
一定期限还本付息的债务融资工具
本期短期融资券 指 发行金额为 16 亿元、期限为 365 天的"北京首都旅游
集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券"
本期发行 指 本期短期融资券的发行
人民银行 指 中国人民银行
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司
主承销商 指 中信银行股份有限公司
联席主承销商 指 北京银行股份有限公司
承销团 指 主承销商、联席主承销商为本期发行组织的,由主承
销商、联席主承销商和承销商组成的承销团
簿记建档 指 由发行人与联席主承销商确定本期短期融资券的利率
(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订
单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与
联席主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行
利率的过程,
该过程由簿记管理人和发行人共同监督.

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