世纪奔腾第三十四期 摩根大通银八期币动债券
第一次 配息日 97/11/13
世界著名企业股价
Bloomberg ticker
投资起始日 96/11/13
观察日收盘价 2009/11/06 第二次配息各 (第二次配息) 档报酬
瓦能源公司 TRANSOCEAN 伊维尔德 艾威能源 皮博迪能源 第一太阳能公司 威雅环保 纳赫集团 森高能源公司 美国废物处公司 合水电公司 VESTAS 风发电 REC公司 SUNPOWER公司 加美萨公司 SOLARWORLD公司 英国水资源公司 Q-CELL公司 田工业 长青太阳能公司 当配息 发机构配息日
VLO UN RIG UN IBE SQ RWE GY BTU UN FSLR UQ VIE FP DHR UN SU CT WM UN 原WMI UN UU/ LN VWS DC REC NO SPWRA UQ 原(SPWR UQ) GAM SQ SWV GY PNN LN QCE GY NLC UN ESLR UQ
70.32 128.698 11.55 94.35 53.63 188.07 63.04 83.39 48.905 原97.81 35.11 677.42 原686 500 240.615 原276 108.42 33.1 43.35 589.5 86.78 22.66 12.92 30% 97/11/13
17.29 85.4 6.23 59.3 42.21 117.93 22.26 71.96 35.4 31.64 443.9 377.25 34.36 26.6 12.67 14.54 445.1 11.06 22.87 1.42 0% 98/11/13
-75.41% -33.64% -46.06% -37.15% -21.29% -37.29% -64.69% -13.71% -27.61% -9.88% -34.47% -24.55% -85.72% -75.47% -61.72% -66.46% -24.50% -87.26% 0.93% -89.01%
第二配息计算方式:(积配息得超过35%) 配息计算方式如下:
=MAX(0%,20%+90%*-89.01%) =0%(本次配息)
三商美邦人寿保险股份有限公司
2009 11 月 12 日 本公司世纪奔腾变额寿险(SN)第三十四期所结之 20 档动标的中部份成份股 之期初价格调整之原因及调整计算之明:
一,合水电公司(UU/ LN),2008/7/28进股票分割(stock split)和资本退回 (Return of Capital),合水电公司将原本22股旧股分割为17股新股,因 此对该公司之前股价应作调整,股价调整机制由摩根大通银提供如下: 合水电公司於2008/7/28的收盘价为717.5士(GBp),资本退回170士 资本退回部分股价调整因子=(717.5-170)÷717.5=0.763066 股票分割部分股价调整因子=17÷22=0.772727 合水电公司原始期初评价日(2007/11/13)收盘股价为686士,因此调整 期初价格约为686士×0.763066÷0.772727=677.42士 二,SUNPOWER公司(SPWR UQ),2008 09 月 30 日改其彭博社代码为:SPWRA UQ 三,美国废物处公司(WMI UN),2009 08 月 05 日改其彭博社代码为:WM UN 四,REC公司(REC NO),200906月23日进现增资,因此该公司之前股价应 作调整,股价调整机制由摩根大通银提供如下: REC公司股价调整因子=0.871795,REC公司原始期初评价日(2007/11/13)收 盘股价为276挪威币(NOK),因此调整期初股价约为276挪威币×0.871795= 240.615挪威币 五,森高能源公司(SU CT),200805月12日进股票分割(stock split),森高 能源公司(SU CT)将原本一股旧股分割为股新股,因此该公司之前股价应 作调整,股价调整机制由摩根大通银提供如下: 森高能源公司股价调整因子=2,森高能源公司原始期初评价日(2007/11/13) 收盘股价为97.81加拿大币(CAD),因此调整期初股价为97.81加拿大币/2 =48.905加拿大币