世纪奔腾第四十期
苏格兰皇家银行 (原荷兰银行) 八年期纽币连动债券
投资起始日 第一次 配息日 观察日收盘价 2010/10/1 (第五次配息 第五次配息) 第五次配息 第五次配息 各档报酬率
世界著名企业股价
Bloomberg ticker 97年04月08日 年 月 日
伊维尔德罗拉 联合水电公司 威立雅环保 法国电力公司 (原英国能源集团公司) 加美萨公司 艾威能源 VESTAS 风力发电 第一太阳能公司 皮博迪能源 英国水资源公司 Q-CELL公司 REC公司 SOLARWORLD公司 SUNPOWER公司 瓦勒罗能源公司 丰田汽车 义大利国家电力公司 FirstEnergy公司 关西公司 韩国电力 当年度配息率 发行机构配息日
IBE SM UU/ LN VIE FP EDF FP 原(BGY LN) GAM SM RWE GY VWS DC FSLR UQ BTU UN PNN LN QCE GY REC NO SWV GY SPWRA UQ 原(SPWR UQ) VLO UN 7203 JP ENEL IM FE UN 9503 JT 015760 KS
9.67 687.79 原696.5 46 34.457409 原710.5 29.975832 原30.43 81.27 514 271.99 59.92 628 53.700372 原66.09 119.6828518 原142.756431 33.17 89.95 49.93 5010 6.152856 原6.98 72.91 2620 31300 24.5% 97/10/8
5.601 575 19.085 31.405 5.096 49.555 204.7 147.23 50.89 579.5 3.94 19.75 9.197 14.06 17.65 2983 3.87 38.89 2046 30150 0% 99/10/8
-42.08% -16.40% -58.51% -8.86% -83.00% -39.02% -60.18% -45.87% -15.07% -7.72% -92.66% -83.50% -72.27% -84.37% -64.65% -40.46% -37.10% -46.66% -21.91% -3.67%
本期配息计算方式:(累积配息率不得超过29.5%) 配息计算方式如下:
= MAX (0%,22%+90%*-92.66%) = 0% (本次配息)
三商美邦人寿保险股份有限公司
本公司世纪奔腾变额寿险(SN)第四十期所结之 20 档动标的中部份成份股之期初价 格调整之原因及调整计算之说明: 一.加美萨公司(GAM SM) 加美萨公司(GAM SM),201007月02日进行现金增资,因此该公司之前股价应作调 整,股价调整机制由苏格兰皇家银行(原:荷兰银行)提供如下: 加美萨公司股价调整因子=0.985075,加美萨公司原始期初评价(2008/04/08)收盘股 价为30.43欧元,因此调整期初股价约为30.43欧元×0.985075=29.975832欧元. NO) 二.REC公司(REC NO),201004月30日进行现金增资,因此该公司之前股价应作调整, REC公 股价调整机制由苏格兰皇家银行(原:荷兰银行)提供如下: REC公司股价调整因子=0.838371,REC公司原始期初评价日(2008/04/08)收盘股价为 142.756431挪威币(NOK),因此调整期初股价约为142.756431挪威币×0.838371= 119.6828518挪威币. 三.Q-CELL公司(QCE GY),201009月29日进行现金增资,因此该公司之前股价应作调 CELL公司(QCE GY), 公司 整,股价调整机制由苏格兰皇家银行(原:荷兰银行)提供如下: Q-CELL公司股价调整因子=0.812534,Q-CELL公司原始期初评价(2008/04/08)收盘股 价为66.09欧元,因此调整期初股价约为66.09欧元×0.812534=53.700372欧元.