海富通精选证券投资基金更新招募说明书
(2009 年第 1 号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金管理人: 基金托管人:交通银行股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示 海富通精选证券投资基金(以下简称"本基金" )经中国证券监督管理委员 会 2003 年 7 月 9 日出具的《关于同意海富通精选证券投资基金设立的批复》 (证 监基金字【2003】85 号文)批准募集.本基金的基金合同于 2003 年 8 月 22 日 正式生效.本基金类型为契约型开放式. 本招募说明书是对原《海富通精选证券投资基金招募说明书》的定期更新, 原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准.基金管理人保证 本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中 国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人承诺依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本招募说明书所载内容截止日为 2009 年 2 月 28 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2008 年 12 月 31 日.
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海富通精选证券投资基金更新招募说明书 目 录
一,绪言................................................................. 1 二,释义................................................................. 1 三,基金管理人........................................................... 5 四,基金托管人.......................................................... 13 五,相关服务机构........................................................ 17 六,基金的募集.......................................................... 27 七,基金合同的生效...................................................... 29 八,基金份额的申购与赎回................................................ 30 九,基金的转换.......................................................... 36 十,基金的非交易过户,转托管,冻结与质押................................ 39 十一,基金的投资........................................................ 41 十二,基金的业绩........................................................ 46 十三,基金的财产........................................................ 50 十四,基金资产的估值.................................................... 51 十五,基金的收益与分配.................................................. 57 十六,基金的费用与税收.................................................. 59 十七,基金的会计与审计.................................................. 60 十八,基金的信息披露.................................................... 61 十九,基金的风险揭示.................................................... 65 二十,基金的终止与清算.................................................. 67 二十一,基金合同的内容摘要.............................................. 68 二十二,基金托管协议的内容摘要.......................................... 82 二十三,对基金份额持有人的服务.......................................... 89 二十四,基金注册登记人.................................................. 92 二十五,基金管理人和基金托管人的更换.................................... 93 二十六,招募说明书的存放及查阅方式...................................... 95 二十七,备查文件........................................................ 96

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