丹东化学纤维股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示 1.1 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准 确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 没有董事,监事,高级管理人员对本报告内容的真实性,准确性,完
整性无法保证或存在异议. 1.3 未出席董事姓名 无 1.4 1.5 未出席会议原因 无 受托人姓名 无
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计. 公司负责人王振山先生, 主管会计工作负责人郭素梅女士及会计机构
负责人 (会计主管人员) 田波女士声明: 保证季度报告中财务报告的真实, 完整.
§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元 本报告期末 总资产 所有者权益(或股东权益) 每股净资产 1,437,268,872.41 -18,631,171.93 -0.05 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 报告期 净利润 基本每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益
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上年度期末 1,547,350,069.53 58,672,700.75 0.15
本报告期末比上年 度期末增减(%) -7.11% -131.75% -133.33% 比上年同期增减 (%) -96.49% -96.49% 本报告期比上年同 期增减(%) -50.70% -50 -
-11,920,317.72 -0.030564917 年初至报告期期末 -77,303,872.68 -0.20
-14,543,339.31 -0.04 -
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稀释每股收益 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -
-0.04 -
-0.20 -
-50%
非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 营业外支出 年初至报告期期末金额 -57,307.37
合计 -57,307.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 巩毅 陈一滨 王士明 高月焕 三亚华创实业有限公司 陈文硕 深圳市丰景投资有限公司 管元平 上海王狮实业有限公司 武汉市信华远东汽车贸易有限公司 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目,财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1,本报告期,净利润比上年同期下降 50.70%,主要是由于公司的生产处 于停滞状态所致. 2,本报告期,每股收益比上年同期下降 50%,主要系净利润影响所致. 3,报告期内,经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流 量净额分别比上年同期减少 96.49%,96.49%,主要是由于公司的生产处于停滞 状态,致使经营活动产生的现金减少所致.
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32,601 持有无限售条件股份数量 2,960,000 2,950,000 2,058,000 2,000,600 1,969,200 1,600,000 1,591,000 1,323,700 1,316,950 1,284,300 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
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4,货币资金期末数较年初数减少,主要是应付票据到期致使货币资金减少 所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司聘请北京立信会计师事务所有限公司对 2006 年会计报表进行审计, 审 计提出公司与关联方资金往来等方面存在问题,并出具无法表示意见的审计报 告,现对审计无法表示意见涉及事项的说明: 1,公司与关联方资金往来的问题,根据丹仲裁字(2006)第 62 号裁决书, 丹化集团原用于偿还大股东欠款的土地已执行给丹东国有资产经营有限公司, 导致原大股东还款计划无法实施,公司正在积极寻找其它途径,解决大股东欠 款问题. 2,由于公司的生产目前仍处于停滞状态,导致公司现金流量的严重不足, 致使公司资金严重短缺,未能及时偿还到期的银行借款. 3,由于公司资金紧张的进一步恶化,影响整个公司资金运行.致使到期的 银行借款,应付款项及应付税金不能及时偿还,支付及缴纳,导致公司涉诉案 件不断增加,部分银行帐户被冻结. 4, 2006 年因公司资金困难, 致使生产出现了不同程度的停产及半停产状态, 为解决资金紧张的问题,公司于 2006 年 11 月 10 日开始从事代料加工生产. 5,2007 年由于公司的生产处于停滞状态,没有收入,且计提折旧 5,400 多万元,财务费用 1,700 多万元,致使 1-9 月亏损 77,303,872.68 元. 总之, 公司针对 2006 年审计报告中无法表示意见的事项提出相应的整改措 施.首先要加强完善公司内控制度,严格执行企业会计准则, 《企业会计制度》 的规定,严格按中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》和《票据法》等法律法规的规定,建立健全资金审 批程序.其次是解决大股东及其关联企业欠款问题,加大对大股东及其关联企 业欠款的清欠力度,加快丹化集团自身建设,深化改革,使其降低费用开支, 以保证不再发生新的大股东欠款.因丹化集团拟用于偿还占用公司资金的土地 使用权被执行给丹东国有资产经营有限公司,导致大股东还款计划暂被搁置, 但公司正在积极寻找其他还款途径. 3.3 公司,股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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