天津特精液压股份有限公司 二○○一年年度报告
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完 整性承担个别及连带责任. 公司独立董事戴金平女士因出国未出席本次董事会会议.
天津特精液压股份有限公司 董 事 会 二○○一年四月八日
目 录
第一章 公司基本情况简介……………………………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………4 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………6 第四章 董事,监事,高级管理人员和员工情况……………………………8 第五章 公司治理结构…………………………………………………………10 第六章 股东大会情况简介……………………………………………………12 第七章 董事会报告……………………………………………………………13 第八章 监事会报告……………………………………………………………21 第九章 重要事项………………………………………………………………22 第十章 财务报告………………………………………………………………27 第十一章 备查文件目录………………………………………………………28 附 件 …………………………………………………………………………29
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第一章 公司基本情况简介 一,公司的法定中文名称:天津特精液压股份有限公司 公司的法定英文名称:TIANJIN TEJING HYDRAULIC CO.,LTD. 英文名称缩写:TJHC 二,公司法定代表人:刘光兴 三,公司董事会秘书:梁岩 联系地址:天津市南开区南开三纬路 63 号 邮政编码:300100 电话及传真:022-27386320 电子信箱:tjgf@sohu.com 四,公司注册地址:天津市南开区南泥湾路 8 号 公司办公地址:天津市南开区南开三纬路 63 号 邮政编码:300100 公司国际互联网网址:www.hyd machchina.com 公司电子信箱:tjhc@hyd machchina.com. 五,公司选定的报纸名称:《中国证券报》,《上海证券报》 登载年度报告的网站的网址:上海证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:天津市南开区南开三纬路 63 号公司证券部 六,公司股票上市交易所:上海证券交易所 公司股票简称:特精股份 股票代码 :600468 七,其他有关资料 1,公司首次注册日期:1999 年 9 月 23 日 公司首次注册地点:天津市南开区南开三纬路 63 号 2,公司企业法人营业执照注册号:1200001001663 3,公司税务登记号码:120117718218623 4,公司聘请的会计师事务所:天津五洲联合合伙会计师事务所,办公地 址:天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层.
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第二章 会计数据和业务数据摘要 一,报告期会计数据摘要(单位:元) 项 目 2001 年 利润总额 7482500.18 净利润 5950581.01 扣除非经常性损益后的净利润(注) 4747120.27 主营业务利润 33330547.56 其他业务利润 2335724.55 营业利润 7165052.81 投资收益 316687.49 补贴收入 11648.00 营业外收支净额 -10888.12 经营活动产生的现金流量净额 -39452275.54 现金及现金等价物净增减额 147547467.63 注:"扣除非经常性损益后的净利润"扣除的项目及金额: 扣除本公司按 5.85%年利率向天津液压机械(集团)有限公司收取资金占用费 1415076.28 元,扣除补贴收入 11648.00 元,扣除营业外收支净额-10888.12 元及扣除相关 所得税 212375.42 元.
二,截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元):
项 目 主营业务收入 净利润 总资产 股东权益(不包含少数股东权益) 每股收益 每股净资产 调整后的每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 2001.12.31 133943431.70 5950581.01 561425046.30 337715908.26 0.054 3.070 3.057 -0.359 2.32 1.85 2000.12.31 调整前 调整后 150858959.38 150858959.38 17244077.09 16750877.31 368274749.94 366510527.83 137437909.65 135206472.30 0.22 0.209 1.718 1.690 1.711 1.711 0.568 0.568 12.55 12.39 10.80 10.80 1999.12.31 145296181.32 13100581.01 305198927.23 120193832.56 0.164 1.502 1.500 0.122 10.90 7.09

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