三,利润总额( 亏损以 120,384,173.59 157,154,667.84 " -"号填列) 减:所得税费用 四,净利润( 净亏损以 " -"填列) 归属于母公司所有 者 的净利润 少数股东损益 五,每股收益 1,基本每股收益 2,稀释每股收益 0.81 0.81 1.09 1.09 24,388,637.75 28,607,762.41
95,995,535.84 128,546,905.43 95,995,535.84 128,546,905.43
0.82 0.82
0.50 0.50
3,合并现金流量表 单位:元
项 目 2009年 1—6 月 2008年度 2007年度 2006年度 一,经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的 现金 购买商品,接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的 现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二,投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产,无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的 现金 现金流入小计 购建固定资产,无形资产和其他 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他经营单位支 付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的 现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三,筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的 现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利,利润或偿付利息所支 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的 现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四,汇率变动对现金的影响 五,现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六,期末现金及现金等价物余额 57,218,311.16 108,495,204.33 65,430,318.40 43,064,885.93 38,547,485.62 -27,982,708.71 4,517,400.31 43,064,885.93 32,500,109.02 4,517,400.31 50,843,731.00 130,583,406.28 110,016,775.05 105,728,504.88 -34,343,731.00 -67,983,406.28 -65,616,775.05 -64,728,504.88 50,843,731.00 16,500,000.00 62,600,000.00 38,500,000.00 92,083,406.28 44,400,000.00 51,000,000.00 59,016,775.05 41,000,000.00 66,345,000.00 39,383,504.88 16,500,000.00 62,600,000.00 44,400,000.00 41,000,000.00 26,836,005.88 29,840,660.52 52,294,374.14 39,318,799.32 -26,829,015.88 -28,297,340.52 -50,420,774.14 -39,318,799.32 6,990.00 26,836,005.88 1,543,320.00 29,840,660.52 1,873,600.00 52,294,374.14 0.00 39,318,799.32 6,990.00 1,543,320.00 1,873,600.00 5,481,195.26 22,335,505.73 8,940,345.22 847,802.26 253,358,331.11 415,942,722.42 384,991,184.64 277,278,577.54
现金流入小计 258,839,526.37 438,278,228.15 393,931,529.86 278,126,379.80 67,375,173.10 151,373,352.68 149,973,005.18 137,857,895.61 47,031,765.11 20,874,220.24 5,167,309.88 77,781,220.72 37,268,694.49 10,143,895.06 61,705,359.21 20,071,401.55 7,596,729.11 46,533,717.97 11,661,808.14 6,008,362.59
( 管理层讨论与分析 四) 1,财务状况分析 ( 资产构成分析 1) 报告期内,随着公司业务的快速发展,公司资产总额持续稳健增长. 本公司流动资产主要为货币资金,应收帐款和存货,无交易性金融资产;非流动资产主要为固定资产 和在建工程. 本公司所从事的客滚运输业务,属于资金密集型的服务性行业,固定资产占比较大. 2006 年,2007 年, 2008 年年末和 2009 年 6 月 30 日公司固定资产占资产总额的比重分别为 71.01%,72.59%,57.04%和 46.26%. 本公司的固定资产主要为船舶资产,截至 2009 年 6 月 30 日,公司船舶资产占全部固定资产的比 例为 97.20%. 2007 年以前,公司根据市场情况,主要通过对现有船舶挖潜改造来满足市场需求,并取得良 好的效益. 随着海南经济的高速增长,公司目前已进入造船高峰期,随着公司新建船舶的逐步投产,公司固 定资产规模还将稳步上升. ( 偿债能力分析 2) 报告期内,公司流动比率,速动比率,资产负债率,息税折旧摊销前利润和利息保障倍数的变动情况见 下表: 项目 2009年中期 2008年 2007年 2006年 流动比率( 倍) 速动比率( 倍) 资产负债率( 母公司) 息税折旧摊销前利润( 万元) 1.80 1.71 30.84% 13,690.10 1.42 1.33 29.26% 18,948.61 1.55 1.38 28.60% 13,604.39 1.01 0.87 32.23% 9,534.89

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