同盛证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 09 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年 10 月 25 日
§1
重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担 个别及连带责任. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标, 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不 存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中的财务资料未经审计. 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止.
§2
基金简称: 交易代码: 基金运作方式: 基金合同生效日: 报告期末基金份额总额:
基金产品概况
投资目标:
投资策略:
业绩比较基准: 风险收益特征: 基金管理人: 基金托管人:
长盛同盛封闭 184699 契约型封闭式 1999 年 11 月 05 日 3,000,000,000.00 份 本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够 持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价 值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复 合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增 长. 本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发 展的总体趋势,并在此基础上确定股票和国债的配置比 例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比 例.并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征 最明显的股票进行组合投资. 无 无 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
同盛证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 10 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2010 年 07 月 01 日-2010 年 09 主要财务指标 月 30 日) 1.本期已实现收益 73,353,652.90 2.本期利润 542,380,014.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.1808 4.期末基金资产净值 3,589,194,485.62 5.期末基金份额净值 1.1964 注: 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 1, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2,所列数据截止到 2010 年 09 月 30 日. 3,本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 过去三个月 17.80% 2.09% 注: 本基金无业绩比较基准收益率, 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较.
同盛证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较
注: 本基金基金合同未规定建仓期, 截至报告日本基金的各项投资比例已达基 金合同投资组合中规定的各项比例.
§4 管理人报告
4.1 基金经理小组简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 男,1974 年 5 月出生,中国 国籍. 清华大学博士, (美 CFA 国特许金融分析师) .2001 年 4 月至 2007 年 2 月在国泰 君安证券研究所任研究员, 策略部经理.2007 年 2 月加 入长盛基金管理有限公司, 现任同盛证券投资基金(本 基金)基金经理. 男,1974 年 11 月出生,中国 国籍.中国社会科学院经济
侯继雄
本基金基金 经理
2008 年 8 月 11 日
-
9年
丁骏
本基金基金 经理,长盛
2008 年 4 月 25 日
-
9年
同盛证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页

下一页