证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2011-047
广州东凌粮油股份有限公司关于使用相关资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏.
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2011 年10 月21 日召
开第五届董事会第六次会议,
会议审议通过了《关于使用相关资金购买银行理财
产品的议案》
.该业务涉及的金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%,也
不属于关联交易事项,无需提交公司股东大会审议.
现将具体内容公告如下:
一、 证券投资情况概述:
投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,提高资金收益率.
投资金额:不超过人民币20,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以
滚动使用.本授权自董事会决议通过之日起一年内有效.
投资方式:购买银行理财产品.该理财产品原则上要求为保本产品,若为非
保本产品,
需银行明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险业
务.
投资期限:不超过12个月
预期年化收益率:超过银行同期存款利率.
二、 证券投资的资金来源:
资金来源:
1、公司购买银行理财产品,并以该理财产品为抵押贷入美元,对外进行付
汇或者归还押汇.该资金来源为公司需对外支付外汇或者归还押汇的资金.
2、公司为了提高日常账面结余的资金的收益率,在做好资金计划的同时,
选择将该资金的一部分购买收益率较高的银行理财产品.
该资金来源为公司日常
账面结余的资金.
三、证券投资对公司的影响
公司购买的理财产品为无风险或者低风险银行理财产品.与此同时,理财使
用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,
并有利于提高公司相关资金的收益率.
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险:除保本保收益型理财产品外,其他理财产品存在无法保证
本金及达到预期收益的风险,
但公司要求该理财产品投向为国债、银行承兑汇票
等低风险业务.
2、公司制定了《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限、
内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露,并严格落实该项制度的执行.
公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策.在理财产品存续期间,公司
将与相关银行保持紧密联系,
密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监
督,严格控制理财资金的安全性.
五、独立董事意见
公司独立董事认为:
公司在保证正常生产经营,保证流动性和资金安全的前
提下,购买相关无风险或者低风险银行理财产品,有利于提高公司资金收益,不
会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别
是中小股东的利益,同意公司使用上述相关资金购买银行理财产品.
特此公告
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2011 年10 月21 日