证券 ： 600528
证券简称： 中铁二局
编号： 2013-033 临
中铁二局股份有限公司 关于拟以 BOT 方式参与陕西神佳米高速公路建设 的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准 和完整性承担个别及连带 。
● 投资标的名称：陕西神佳米高速公路 BOT 项目。 ● 投资金额：4.575 亿元。 ● 投资的前臵条件： 投资实施以项目公司取得与政府签订的项目 BOT 特许权 协议为前提条件。 ● 特别风险提示: 1.市场风险：如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从 而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方 承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资， 导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。 2.政策风险：2012 年 7 月国务院批准《重大节假日免收小型客车通行费 实施方案》,对高速公路投资人的利益带来一定程度的影响，类似政策客观上 存在一定的不 因素。同时，交通部 2013 年 5 月 8 日在交通运输部网站公 布《收费公路管理条例(修正案征求意见稿)》 ，公开征求意见，寻求合理的方 案，减少对高速公路投资人实际利益带来的损害，由此可见，政策风险相对可
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控。 3.路网规划建设带来的竞争风险：为规避该类风险，将争取在与政府签订 的 BOT 特许权投资协议中， 对可能造成本项目车流量分流的其他公路项目进行 约定。 一、对外投资概述 公司拟与成都裕隆贸易有限公司（以下简称“裕隆贸易”、上海普国投资 ） 有限公司（以下简称“普国投资” ）和陕西泰汇实业投资有限公司（以下简称 “泰汇实业” 共同出资设立陕西榆林神佳米高速公路有限公司 ） （以下简称 “项 目公司”，并以项目公司为实施主体，拟以 BOT 模式合作投资建设陕西神佳米 ） 高速公路项目。 神佳米高速公路项目拟采取分段投资建设的方式进行， 本次投资为神木至 佳县段，投资估算 61 亿元，按照国家相关规定，投资人出资应不低于总投资 的 25%，即 15.25 亿元。各投资人按照股权比例投资，其中本公司持有项目公 司 30%股权，出资 4.575 亿元，裕隆贸易持有项目公司 25%股权，出资 3.8125 亿元，普国投资持有项目公司 20%股权，出资 3.05 亿元，泰汇实业持有项目 公司 25%股权，出资 3.8125 亿元。考虑到项目投资建设的实际资金需求，项 目公司的首次注册资本金为 2 亿元， 各股东按持有项目公司的股权比例进行出 资，后续将根据项目进展的实际需求，按照股权比例分阶段完成出资。 佳县至米脂段的投资，公司将在神木至佳县段实际交通量达到 10000 pcu/d（每天 10000 辆标准车流量）等条件后，依据投资金额履行相应审批程 序。 此次投资，不涉及关联交易。投资金额 4.575 亿元，按照《公司章程》的 规定在公司董事会决策权限内， 并以项目公司取得项目 BOT 特许权为实施的前
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提条件。 二、投资协议主体的基本情况 （一）成都裕隆贸易有限公司 成立日期：2003 年 7 月 7 日 注册地址：成都郫县犀浦镇国宁西路 88 号 2-1-17-1702； 法定 人：程伟； 注册资本：人民币 2000 万元； 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ； 经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属） 、化工原料（不含危险品） 、 建辅建材、五金交电、橡胶制品、农畜产品、焦炭、矿产品（不含国家专控产 品） ；招投标 ；项目投资与资产 ；企业管理策划；企业 咨询；商 务信息咨询；投资信息咨询（法律法规禁止或有专项规定的除外，有许可证的 凭许可证经营） ； 主要股东：程伟（货币出资 1800 万元，占股 90%） ，李丽（货币出资 200 万元，占股 10%） ； 截至 2012 年末，裕隆贸易资产总额 5438 万元，资产净额 4880 万元，营 业收入 14115 万元，净利润 431 万元。 （二）上海普国投资有限公司 成立日期：2011 年 11 月 18 日 注册地址：上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 E 区 223 室； 法定 人：王彦杰； 注册资本：人民币 1 亿元； 公司类型：有限责任公司（国内合资） ；
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经营范围：实业投资、投资管理、创业投资、资产管理、投资咨询、商务 信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划。 （企业经营涉及行政许可的，凭许 可证经营） ； 主要股东：深圳市海通明贸易有限公司，货币出资 1 亿元； 截至 2012 年末，普国投资资产总额 10061 万元，资产净额 9871 万元，营 业收入 78 万元，净利润-115 万元。 （3）陕西泰汇实业投资有限公司 成立日期：2013 年 9 月 10 日 注册地址：西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世 2 幢 1 单元 11506 室； 法定 人：贺梅； 注册资本：人民币 3000 万元； 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ； 经营范围：城市基础设施、房地产开发项目的投资与建设（限自有资金） ； 交通设施建设、物流建设、商业及零售业的投资与管理（限自有资金） ；土地 整理开发；物业 。 （上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、 证件在有效期内经营，未经许可不得经营） ； 主要股东：陕西亨泰利实业有限公司、陕西大地重光景观照明设计工程有 限公司； 截至 2012 年末，泰汇实业主要股东陕西亨泰利实业有限公司资产总额 4404 万元，资产净额 3751 万元，营业收入 7012 万元，净利润 501 万元；陕 西大地重光景观照明设计工程有限公司资产总额 7188 万元， 资产净额 2166 万 元，营业收入 7383 万元，净利润 123 万元 三、投资标的基本情况

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