合肥百货大楼集团股份有限公司 审计报告
大华审字[2013]003912 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
合肥百货大楼集团股份有限公司 审计报告及财务报表
（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止）
目 一、 二、 审计报告 已审财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表
录
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母公司所有者权益变动表 财务报表附注 三、 事务所及注册会计师执业资质证明
审
计
报
告
大华审字[2013] 003912号
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称合 肥百货)财务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的 编制和公允列报财务报表是合肥百货 层的 ， 这种 包 括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允 反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。选择的审 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
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错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当 的审 序。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估 合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 合肥百货的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了合肥百货 2012 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 有
中国注册会计师：
李 静
中国·北京
中国注册会计师：
刘力争
二〇一三年四月十日
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度 财务报表
合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
资产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 五(十三) 五(十四) 五(十六) 2,119,524.78 91,582,774.14 29,947,946.30 242,619,609.07 2,047,970,914.67 6,664,443,395.38 1,521,615,536.57 6,171,607,445.51 2,119,524.78 47,799,813.92 30,680,068.80 五(十二) 374,373,389.88 385,460,256.19 五(十) 五(十一) 1,117,390,615.78 82,227,054.72 934,686,528.20 73,559,344.68 五(九) 107,710,000.00 47,310,000.00 4,616,472,480.71 4,649,991,908.94 五(七) 五(八) 151,130,529.91 621,720,508.76 134,568,054.00 662,978,082.15 五(一) 五(二) 五(三) 五(四) 五(五) 五(六) 3,520,588,194.70 30,975,466.80 59,682.51 18,472,974.54 273,298,905.22 226,218.27 15,765,725.46 318,876,599.69 3,497,160,841.78 20,642,605.86 附注 2012年12月31日

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