易方达沪深 300 指数证券投资基金 2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
基金 人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一三年三月三十日
易方达沪深 300 指数证券投资基金 2012 年年度报告
重要提示及目录 §1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金 人的 会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金 人承诺以诚实 、勤勉尽 原则 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不 其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 §1 1.1 1.2 §2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 §3 3.1 3.2 3.3 §4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 §5 5.1 5.2 5.3 §6 6.1 6.2 6.3 §7 7.1 7.2 7.3 7.4 §8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
目录 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 目录 .................................................................................................................................... 2 基金简介 ............................................................................................................................ 4 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 基金 人和基金托管人................................................................................................. 4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8 人报告 ........................................................................................................................ 8 基金 人及基金经理情况............................................................................................. 8 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11 人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 12 人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 13 人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14 人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 15 人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15 托管人报告 ...................................................................................................................... 15 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 15 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 16 审计报告 .......................................................................................................................... 16 层对财务报表的责任............................................................................................... 16 注册会计师的 .......................................................................................................... 16 审计意见 .......................................................................................................................... 17 年度财务报表 .................................................................................................................. 17 资产负债表 ...................................................................................................................... 17 利润表 .............................................................................................................................. 18 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 19 报表附注 .......................................................................................................................... 20 投资组合报告 .................................................................................................................. 40 期末基金资产组合情况................................................................................................... 40 期末按行业分类的 投资组合................................................................................... 40 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 42 报告期内 投资组合的重大变动............................................................................... 49 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 51

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