天治趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金 更新的招募说明书
（2011 年 2 月）
基金 人：天治基金 有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会 2009 年 5 月 6 日证监许可【2009】370 号文核准募集。 本基金的基金合同于 2009 年 7 月 15 日正式生效。 基金 人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险， 投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认 识本基金产品的风险收益特征， 充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提 醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金 投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金 人依照恪尽职守、 诚实 、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本次更新的招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人中 国建设银行股份有限公司复核， 除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容 截止日为 2011 年 1 月 15 日， 有关财务数据截止日为 2010 年 12 月 31 日(财务数 据未经审计)。
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目录
一、绪言 .................................................................................................................................................. 3 二、释义 .................................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 9 四、基金托管人 .................................................................................................................................... 17 五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 21 六、基金的募集 .................................................................................................................................... 34 七、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 35 八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 36 九、基金的转换与定期定额投资计划 ................................................................................................ 44 十、基金的非交易过户与转托管 ........................................................................................................ 45 十一、基金份额的冻结、解冻 ............................................................................................................ 46 十二、基金的投资 ................................................................................................................................ 47 十三、基金的业绩 ................................................................................................................................ 60 十四、基金的财产 ................................................................................................................................ 61 十五、基金财产的估值 ........................................................................................................................ 63 十六、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 69 十七、基金的费用和税收 .................................................................................................................... 71 十八、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 73 十九、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 74 二十、风险揭示 .................................................................................................................................... 78 二十一、基金合同的终止和基金财产的清算 .................................................................................... 81 二十二、基金合同的内容摘要 ............................................................................................................ 83 二十三、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................... 98 二十四、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 108 二十五、其他应披露事项 .................................................................................................................. 110 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 112 二十七、备查文件 .............................................................................................................................. 113

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