第一部分、绪言 ...................................................................................................................................... 3 第二部分、释义 ...................................................................................................................................... 3 第三部分、基金管理人 .......................................................................................................................... 6 第四部分、基金托管人 ........................................................................................................................ 16 第五部分、相关服务机构 .................................................................................................................... 21 第六部分、基金的申购、赎回、转换及其他注册登记业务 ............................................................ 29 第七部分、基金的投资 ........................................................................................................................ 38 第八部分、基金的融资 ........................................................................................................................ 47 第九部分、基金的业绩 ........................................................................................................................ 47 第十部分、基金的财产 ........................................................................................................................ 48 第十一部分、基金资产估值 ................................................................................................................ 50 第十二部分、基金费用与税收 ............................................................................................................ 53 第十三部分、基金的收益与分配 ........................................................................................................ 55 第十四部分、基金的会计与审计 ........................................................................................................ 56 第十五部分、基金的信息披露 ............................................................................................................ 56 第十六部分、风险揭示 ........................................................................................................................ 60 第十七部分、基金合同的变更、终止与清算 .................................................................................... 62 第十八部分、基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 64 第十九部分、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................ 78 第二十部分、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................ 88 第二十一部分、其它应披露事项 ........................................................................................................ 89 第二十二部分、招募说明书的存放及其查阅方式 ............................................................................ 90 第二十三部分、备查文件 .................................................................................................................... 91

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