1 证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-014 武汉高德红外股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定,武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会编制了截至 2012 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告. 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开 发行股票上市的批复》(证监许可[2010]505 号)核准,公司于 2010 年7月5日向社会公开发行人民币普通股(A 股)7500 万股,发行价格每股 26 元,募集 资金总额为人民币 1,950,000,000.00 元,主承销商华泰联合证券有限责任公司 在扣除了承销费、保荐费 74,500,000.00 元后,于2010 年7月8日分别汇入公 司指定的汉口银行洪山路支行(人民币账户)1,219,420,000.00 元、中国农业 银行武汉鲁巷支行 (人民币账户) 95,060,000.00 元、 兴业银行武汉光谷支行 (人民币账户)561,020,000.00 元,三个银行账户共计转入认股款人民币1,875,500,000.00 元.扣除其他发行费用人民币 24,221,422.43 元后的募集资 金净额为人民币 1,851,278,577.57 元.上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会 计师事务所有限公司验证,并于 2010 年7月9日出具中瑞岳华验字[2010]第171 号《验资报告》. 根据 《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》 第二章第六条的规定, "上2市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的, 应事先向本所提 交书面申请并征得本所同意."公司经深交所同意,从汉口银行洪山路支行(人 民币帐户)转出 100,000,000.00 元到中国民生银行武汉光谷支行,并分别与四 家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》. 2010 年12 月28 日,财政部发布财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则 的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》,"发行权益性证券过 程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益".根据该 文件要求,公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、 上市酒会等费用 4,370,867.40 元从原发行费用计入当期损益,最终确认的发行 费用金额为人民币元 94,350,555.03 元,最终确认的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元. 对此事项,公司已进行相关账务调整,2011 年3月11 日,股份公司从流动 资金银行账户转入汉口银行募集资金专户(账号001011000061198 ) 4,370,867.40 元. 2、以前年度募集资金使用情况 截至 2011 年12 月31 日: (1) 以募集资金直接投入募投项目 122,504,790.13 元; 根据股份公司 2010 年第一届董事会第二十次会议决议, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 17,425,747.95 元, 置换事项及置换金额经中瑞岳华会计师事务 所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743 号专项核查报告. (2)募集资金超额部分使用情况: 根据公司 2010 年第一届董事会第十九次会议决议,利用部分超募资金偿还 银行贷款并补充流动资金, 其中,用超募资金归还银行贷款 200,000,000.00 元, 补充流动资金 80,000,000.00 元. 根据公司 2011 年第二届董事会第二次会议审议通过,股份公司使用超募资 金90,000,000.00 元用于补充流动资金. 根据公司 2011 年第二届董事会第七次会议审议通过,股份公司使用超募资 金150,000,000.00 元用于补充流动资金,主要用于购置原材料. 公司用超募资金偿还银行贷款并补充流动资金的行为符合 《中小企业板信息 3 披露业务备忘录第 29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规 定. 3、本年度募集资金使用情况 截至 2012 年12 月31 日, 公司已经累计使用募集资金 1,096,773,846.61 元. 本年度使用募集资金 436,843,308.53 ,其中: (1)募集资金直接投入募投项目 156,843,308.53 元(2)募集资金超额部分使用情况: 根据股份公司 2012 年7月24 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通 过,公司使用超募资金 280,000,000.00 元用于补充流动资金. 股份公司用超募资金补充流动资金的行为符合 《中小企业板信息披露业务备 忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定. 4、募集资金结余情况 截至 2012 年12 月31 日,公司尚未使用募集资金应结余余额为 832,619,159.42 元,实际结余余额为 832,619,159.42 元.其中存款利息收入 73,785,796.49 元, 手续费支出 42,235.43 元(以前年度实际到账存款利息收入 36,971,512.92 元,手续费支出 29,280.84;2012 年度实际到账存款利息收入 36,814,283.57 元,手续费支出 12,954.59 元). 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司制定了《武 汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》 , 对募集资金的存放、 使用、 变更、 管理与监督等方面均作出了明确具体的规定.该管理制度业经公司 2008 年2月29 日第一届第三次董事会和 2008 年3月18 日第二次临时股东大会审议通过. 根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,并于 2010 年7月30 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及汉口银行股份有限公司洪山路支 行、 兴业银行股份有限公司武汉分行、 中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、 中国民生银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协 议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户, 专户仅用于公司募集资金的 4 存储和使用, 不得用作其它用途.协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异. 根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募 集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及 《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至 2012 年12 月31 日止,公 司募集资金的管理不存在违规行为. 2、募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2012 年12 月31 日,本公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金 专项账户存储余额情况如下: 募集资金存储银行名称 账号 期末金额(元) 备注 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000061198 12,289,749.46 活期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180675 50,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180659 50,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180634 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180618 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180576 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180550 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180519 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180493 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180477 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116778 20,665,445.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116828 20,665,445.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116851 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116877 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116893 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行小计 524,904,806.96 兴业银行武汉光谷支行 416110100100067000 26,986.28 活期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200017000 12,789,299.70 通知存款 5 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 100,000,000.00 六个月定期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 50,000,000.00 六个月定期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 20,143,000.00 三个月定期存款 兴业银行小计 182,959,285.98 农业银行鲁巷支行 17-039401040011749 569,126.39 活期存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000331 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000349 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000356 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000364 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000372 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000380 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000398 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000406 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000414 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000422 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000430 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000448 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000455 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000463 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000471 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000489 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000497 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000505 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000513 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000521 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行小计 20,569,126.39 民生银行武汉分行光谷支行 511014160003466 2,535,940.09 活期存款 6 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001140 30,495,000.00 六个月定期存款 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001158 50,825,000.00 六个月定期存款 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001131 20,330,000.00 六个月定期存款 民生银行小计 104,185,940.09 合计 832,619,159.42 注: 汉口银行股份有限公司洪山路支行于 2010 年8月27 日更名为汉口银行 股份有限公司水果湖支行; 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行为中国农业 银行股份有限公司武汉江南支行的下级支行. 三、本年度募集资金的实际使用情况 按股份公司募集资金使用计划,募集资金主要投资于红外热像仪产业化基 地、 红外光学加工中心及研发与实验中心三个项目.募集资金投入使用情况见附 表一:"募集资金使用情况对照表". 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照 《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集 资金,本年度内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形. 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2012 年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使 用及存放情况, 如实地履行了披露义务, 募集资金使用及披露均不存在违规情形. 武汉高德红外股份有限公司董事会 2013 年3月25 日7附表一: 募集资金使用情况对照表 2012 年度 编制单位:武汉高德红外股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 185,564.95 本年度投入募集资金总额 43,684.33 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 109,677.38 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、红外热像仪产业化基 地项目 否31,852.00 31,852.00 9,234.65 19,521.03 61.29% - 否否2、红外光学加工中心项 目否9,506.00 9,506.00 2,838.84 5,133.05 54.00% - 否否3、研发与实验中心项目 否6,102.00 6,102.00 3,610.84 5,023.30 82.32% - 否否承诺投资项目小计 47,460.00 47,460.00 15,684.33 29,677.38 62.53% 超募资金投向 1、归还银行贷款 20,000.00 2、补充流动资金 28,000.00 60,000.00 超募资金投向小计 28,000.00 80,000.00 合计 47,460.00 47,460.00 43,684.33 109,677.38 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司目前募集资金投资项目建设进展情况良好,实际完工进度达 98%.由于相关投资建设合同及设备 采购合同的付款进度约定,显示公司募投项目实际付款进度未达到计划金额. 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 8 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、经公司 2010 年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,公司使用超募资金 28,000.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中,归还银行贷款 20,000.00 万元,补充流动资金 8,000.00 万元; 2、 经公司2011年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金9,000.00 万元用于补充流动资金;3、经公司 2011 年10 月17 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公 司使用超募资金 15,000.00 万元用于补充流动资金;4、经公司 2012 年7月24 日召开的第二届董事会 第十一次会议审议通过,公司使用超募资金 28,000.00 元用于补充流动资金;5、报告期内用超募资金 补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营. 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至 2010 年8月10 日,共 以自筹资金 1,742.58 万元预先投入募集资金投资项目.经公司 2010 年8月25 日第一届董事会第二十 次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 1,742.58 万元.上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中 瑞岳华专审字[2010]第1743 号专项核查报告. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内.
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1 证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-014 武汉高德红外股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定,武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会编制了截至 2012 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告. 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开 发行股票上市的批复》(证监许可[2010]505 号)核准,公司于 2010 年7月5日向社会公开发行人民币普通股(A 股)7500 万股,发行价格每股 26 元,募集 资金总额为人民币 1,950,000,000.00 元,主承销商华泰联合证券有限责任公司 在扣除了承销费、保荐费 74,500,000.00 元后,于2010 年7月8日分别汇入公 司指定的汉口银行洪山路支行(人民币账户)1,219,420,000.00 元、中国农业 银行武汉鲁巷支行 (人民币账户) 95,060,000.00 元、 兴业银行武汉光谷支行 (人民币账户)561,020,000.00 元,三个银行账户共计转入认股款人民币1,875,500,000.00 元.扣除其他发行费用人民币 24,221,422.43 元后的募集资 金净额为人民币 1,851,278,577.57 元.上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会 计师事务所有限公司验证,并于 2010 年7月9日出具中瑞岳华验字[2010]第171 号《验资报告》. 根据 《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》 第二章第六条的规定, "上2市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的, 应事先向本所提 交书面申请并征得本所同意."公司经深交所同意,从汉口银行洪山路支行(人 民币帐户)转出 100,000,000.00 元到中国民生银行武汉光谷支行,并分别与四 家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》. 2010 年12 月28 日,财政部发布财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则 的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》,"发行权益性证券过 程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益".根据该 文件要求,公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、 上市酒会等费用 4,370,867.40 元从原发行费用计入当期损益,最终确认的发行 费用金额为人民币元 94,350,555.03 元,最终确认的募集资金净额为人民币 1,855,649,444.97 元. 对此事项,公司已进行相关账务调整,2011 年3月11 日,股份公司从流动 资金银行账户转入汉口银行募集资金专户(账号001011000061198 ) 4,370,867.40 元. 2、以前年度募集资金使用情况 截至 2011 年12 月31 日: (1) 以募集资金直接投入募投项目 122,504,790.13 元; 根据股份公司 2010 年第一届董事会第二十次会议决议, 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 17,425,747.95 元, 置换事项及置换金额经中瑞岳华会计师事务 所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743 号专项核查报告. (2)募集资金超额部分使用情况: 根据公司 2010 年第一届董事会第十九次会议决议,利用部分超募资金偿还 银行贷款并补充流动资金, 其中,用超募资金归还银行贷款 200,000,000.00 元, 补充流动资金 80,000,000.00 元. 根据公司 2011 年第二届董事会第二次会议审议通过,股份公司使用超募资 金90,000,000.00 元用于补充流动资金. 根据公司 2011 年第二届董事会第七次会议审议通过,股份公司使用超募资 金150,000,000.00 元用于补充流动资金,主要用于购置原材料. 公司用超募资金偿还银行贷款并补充流动资金的行为符合 《中小企业板信息 3 披露业务备忘录第 29 号: 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规 定. 3、本年度募集资金使用情况 截至 2012 年12 月31 日, 公司已经累计使用募集资金 1,096,773,846.61 元. 本年度使用募集资金 436,843,308.53 ,其中: (1)募集资金直接投入募投项目 156,843,308.53 元(2)募集资金超额部分使用情况: 根据股份公司 2012 年7月24 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通 过,公司使用超募资金 280,000,000.00 元用于补充流动资金. 股份公司用超募资金补充流动资金的行为符合 《中小企业板信息披露业务备 忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定. 4、募集资金结余情况 截至 2012 年12 月31 日,公司尚未使用募集资金应结余余额为 832,619,159.42 元,实际结余余额为 832,619,159.42 元.其中存款利息收入 73,785,796.49 元, 手续费支出 42,235.43 元(以前年度实际到账存款利息收入 36,971,512.92 元,手续费支出 29,280.84;2012 年度实际到账存款利息收入 36,814,283.57 元,手续费支出 12,954.59 元). 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司制定了《武 汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》 , 对募集资金的存放、 使用、 变更、 管理与监督等方面均作出了明确具体的规定.该管理制度业经公司 2008 年2月29 日第一届第三次董事会和 2008 年3月18 日第二次临时股东大会审议通过. 根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,并于 2010 年7月30 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及汉口银行股份有限公司洪山路支 行、 兴业银行股份有限公司武汉分行、 中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、 中国民生银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协 议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户, 专户仅用于公司募集资金的 4 存储和使用, 不得用作其它用途.协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异. 根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募 集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及 《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行,截至 2012 年12 月31 日止,公 司募集资金的管理不存在违规行为. 2、募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2012 年12 月31 日,本公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金 专项账户存储余额情况如下: 募集资金存储银行名称 账号 期末金额(元) 备注 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000061198 12,289,749.46 活期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180675 50,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180659 50,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180634 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180618 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180576 100,000,000.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180550 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180519 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180493 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000180477 10,071,500.00 三个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116778 20,665,445.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116828 20,665,445.00 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116851 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116877 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行股份有限公司水果湖支行 1011000116893 10,332,722.50 六个月定期存款 汉口银行小计 524,904,806.96 兴业银行武汉光谷支行 416110100100067000 26,986.28 活期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200017000 12,789,299.70 通知存款 5 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 100,000,000.00 六个月定期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 50,000,000.00 六个月定期存款 兴业银行武汉光谷支行 416110100200025000 20,143,000.00 三个月定期存款 兴业银行小计 182,959,285.98 农业银行鲁巷支行 17-039401040011749 569,126.39 活期存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000331 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000349 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000356 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000364 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000372 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000380 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000398 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000406 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000414 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000422 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000430 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000448 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000455 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000463 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000471 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000489 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000497 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000505 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000513 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行鲁巷支行 17-039401120000521 1,000,000.00 七天通知存款 农业银行小计 20,569,126.39 民生银行武汉分行光谷支行 511014160003466 2,535,940.09 活期存款 6 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001140 30,495,000.00 六个月定期存款 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001158 50,825,000.00 六个月定期存款 民生银行武汉分行光谷支行 511014270001131 20,330,000.00 六个月定期存款 民生银行小计 104,185,940.09 合计 832,619,159.42 注: 汉口银行股份有限公司洪山路支行于 2010 年8月27 日更名为汉口银行 股份有限公司水果湖支行; 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行为中国农业 银行股份有限公司武汉江南支行的下级支行. 三、本年度募集资金的实际使用情况 按股份公司募集资金使用计划,募集资金主要投资于红外热像仪产业化基 地、 红外光学加工中心及研发与实验中心三个项目.募集资金投入使用情况见附 表一:"募集资金使用情况对照表". 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照 《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集 资金,本年度内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形. 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2012 年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使 用及存放情况, 如实地履行了披露义务, 募集资金使用及披露均不存在违规情形. 武汉高德红外股份有限公司董事会 2013 年3月25 日7附表一: 募集资金使用情况对照表 2012 年度 编制单位:武汉高德红外股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 185,564.95 本年度投入募集资金总额 43,684.33 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 109,677.38 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、红外热像仪产业化基 地项目 否31,852.00 31,852.00 9,234.65 19,521.03 61.29% - 否否2、红外光学加工中心项 目否9,506.00 9,506.00 2,838.84 5,133.05 54.00% - 否否3、研发与实验中心项目 否6,102.00 6,102.00 3,610.84 5,023.30 82.32% - 否否承诺投资项目小计 47,460.00 47,460.00 15,684.33 29,677.38 62.53% 超募资金投向 1、归还银行贷款 20,000.00 2、补充流动资金 28,000.00 60,000.00 超募资金投向小计 28,000.00 80,000.00 合计 47,460.00 47,460.00 43,684.33 109,677.38 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司目前募集资金投资项目建设进展情况良好,实际完工进度达 98%.由于相关投资建设合同及设备 采购合同的付款进度约定,显示公司募投项目实际付款进度未达到计划金额. 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 8 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、经公司 2010 年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,公司使用超募资金 28,000.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中,归还银行贷款 20,000.00 万元,补充流动资金 8,000.00 万元; 2、 经公司2011年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金9,000.00 万元用于补充流动资金;3、经公司 2011 年10 月17 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公 司使用超募资金 15,000.00 万元用于补充流动资金;4、经公司 2012 年7月24 日召开的第二届董事会 第十一次会议审议通过,公司使用超募资金 28,000.00 元用于补充流动资金;5、报告期内用超募资金 补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营. 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至 2010 年8月10 日,共 以自筹资金 1,742.58 万元预先投入募集资金投资项目.经公司 2010 年8月25 日第一届董事会第二十 次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 1,742.58 万元.上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中 瑞岳华专审字[2010]第1743 号专项核查报告. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内.