天津瑞普生物技术股份有限公司 在山西省太原市设立控股子公司的 可行性分析报告 2012 年9月1一、总论 (一)项目概要 项目名称:动物药品生产基地建造 建设性质:新建 投资单位: 天津瑞普生物技术股份有限公司、 文水县锦绣农牧发展有限公司、 段建华 建设地点:太原市经济技术开发区 项目单位法人:山西瑞象生物药业有限公司(筹,以工商行政管理部门核准 的最终名称为准),注册资金 2000 万元. 资金筹措: 项目总投资 3300 万元, 共分两期建设. 其中项目第一期投资 2000 万元. 本项目通过与养殖业企业的合作,使公司不断发展壮大的同时,更好的支持 和服务于国内畜牧业的发展.项目第一期建成后,年销售收入可达 5500 万元, 利税实现 1400 万元. 项目全部建成后, 实现销售收入超过 1 亿元, 利税超过 4000 万元. 为了使企业尽快形成规模化、系列化生产,公司计划在太原市经济技术开发 区建设占地 20 亩的兽药生产基地. (二)项目背景 改革开放三十年来, 我国的畜牧业得到了迅猛的发展,畜牧业的发展也带动 了诸如兽药业、饲料业等相关产业的发展.目前,我国的兽药产业发展已初具规 模, 全国共有兽药厂 1800 余家,几年来年产值一直维持在 400 亿元人民币以上. 但是, 与发达国家相比, 我国兽药业无论在生产水平、 生产规模还是在产品品种、 数量和质量上都存在着很大差距.作为一个世界畜牧业养殖大国,国内兽药业的 发展现状与之极不相适应, 也远远无法满足我国畜牧业、 养殖业持续发展的需求. 进入二十一世纪, 我国畜牧养殖业的整体水平要想获得较大幅度的提高与突 破,除了注重动物品种改良,加强管理,提高畜牧生产水平外,还要加大对兽药 的研制与开发, 不断提高兽药产品质量,这是从根本上改变我国兽药业落后现状 的重要环节.因此,尽快扭转我国兽药生产行业的被动局面,加大对现有兽药生 产企业的整顿和改造, 既是适应国内畜牧养殖业待续发展的需要,也是满足兽药 2 作为特殊商品,更好的参与国际市场竞争的需求. (三)投资方基本情况 1、文水县锦绣农牧发展有限公司,是山西地区一家大型农牧企业.在多年 的禽业产业化经营中,公司养殖规模越来越大,已成为山西畜牧业的领军企业. 锦绣农牧的股东为马树春与吕锐锋,其分别持有锦绣农牧 50%的股权. 2、天津瑞普生物技术股份有限公司(股票简称:瑞普生物 股票代码: 300119) ,公司经营范围包括开发、生产、销售动物化学制剂类、生物化学制剂 类、植物活性制剂类药品、饲料添加剂等.瑞普生物,作为我国动物保健品行业 的领军企业, 中国 A 股市场上一家专注于生物医药领域的上市公司,瞄准国际生 物技术和动物医学发展前沿,围绕农业可持续发展的国家需求,用高品质、高效 能的产品, 正在为行业技术进步、养殖业健康发展和动物源性食品安全贡献着力 量. (四)投资设计和产品规划 1、投资设计规划 项目占地面积 20 亩(约折合 13320 平方米) , 设计总建筑面积 13500 平方米, 其中:生产车间 5000 平方米,仓储面积 2500 平方米,办公及生活用房 3000 平 方米,研发、质检 2500 平米,辅助用房 500 平米. 项目第一期建设,生产车间 2000 平方米,仓储面积 2000 平方米,办公及生 活用房 3000 平方米,研发、质检及辅助用房 1000 平米. 2、产品方面 项目将开发和生产全面满足家禽规模化养殖需要的新型、高效、安全、环保 型动物药品,计划生产粉剂、散剂、预混剂、口服液等符合家禽养殖特点的兽药 剂型. 二、项目建设的必要性与可行性 (一)项目建设的必要性 1、提高我国兽药生产水平、规范兽药生产活动的需要 为了从根本上改变我国兽药生产的落后局面, 中华人民共和国农业部发布了 《兽药生产质量管理规范》 ,即《兽药 GMP 规范》 , 《规范》自2006 年1月1日起 3 强制实施.自2006 年7月1日起,各地不得经营、使用未取得兽药 GMP 合格证 的企业、车间所生产的兽药产品.这就是说,2006 年以前凡不能获得 GMP 认证 的兽药生产企业将不准从事兽药生产和销售. 项目将严格按照规定进行项目设计 和建设. 2、 是企业自身生产和发展的需要 我国的畜牧业生产取得了长远的发展, 但在我国畜牧业生产发展中也还存在 着许多深层次的矛盾和问题.公司致力于兽药的生产,采用最新的生产设备,最 先进的生产力,高科技的人力,切实抓好动物防疫工作以便生产出更多、更好、 高标准、高质量的动物药品,满足市场供应,同时也为企业参与国际兽药市场的 竞争奠定一个好的基础. 3、是满足国内畜牧养殖业对兽用药品的需要 我国是畜禽养殖大国,各种畜禽年饲养量高达 100 亿头(只)以上,加之近 两年来, 各地在农业结构的调整中都把发展畜牧养殖业作为一项农民致富的重要 途径, 畜牧养殖业必将有更快的发展,以免疫接种为核心的综合防治动物群发病 是我国的基本方针. 畜牧养殖业的快速发展, 必将引发对动物用药品的大量需求. 没有足够的高量、 多品种的动物药品, 很难实现我国畜牧养殖的健康、 持续发展. (二)项目建设的可行性 1、项目优势 合作单位由兽药生产企业和养殖企业强强联合,内部技术力量雄厚,高级专 业技术人员众多, 且都在大中型药业企业从事过多年生产和研发工作,为企业的 生产研发提供了良好的技术保证. 依托天津瑞普生物技术股份有限公司在行业多 年的生产经验, 可以使项目单位快速建立起各项制度和生产管理规范,能够满足 项目单位的发展需要.而文水县锦绣农牧发展有限公司做为大型的养殖企业,可 以保证项目单位产品的销售渠道,同时更好的控制药品的使用风险,实现药品生 产企业和养殖户的双赢. 总之, 项目最大的优势是产业链上下游的联合,从根本上确保了食品源头的 用药安全. 2、项目地及周边的市场空间很大 改革开放 30 年来,山西省及周边地区的禽类养殖业取得了长足发展.2009 4 年,山西省家禽存、出栏为 6,216.9 万只、5,664 万只;河北省家禽存、出栏为 34,922.4 万只、52,552.8 万只、陕西省家禽存、出栏为 5,592.5 万只、4,530 万只;河南省家禽存、出栏为 61,307 万只、80,512.5 万只(《中国畜牧业年鉴 2010 版》). 三、市场分析与营销方案 (一)市场分析 1、药品使用现状调查 目前市场上兽用粉剂、散剂、预混剂、口服液产品占有市场家禽兽药销售的 80%以上.原因是上述剂型适合集约化养殖大规模用药的特点,本项目生产的粉 剂、散剂、预混剂、口服液生产线正是适合这种市场需求. 2、市场发展趋势 在山西省畜牧业"十二五"规划纲要中,肉鸡产业已被列为了加快培育发展 的战略性新兴产业,肉鸡产业项目已经成为"十二五"时期山西省提出的八大特 色畜牧产业项目之一.根据规划纲要, "十二五"时期山西省将以肉鸡龙头企业 为依托, 通过在其带动的市县中重点实施肉鸡良种繁育体系建设项目、标准化示 范园区、养殖小区建设项目、禽产品加工与流通建设项目等肉鸡产业化项目,形 成贯穿全省 20 个市(县)的肉鸡生产基地.按照规划要求,预计到 2015 年,山 西省鸡出栏将达 6 亿只,基地县鸡总出栏达 50,400 万只,占到全省的 62%. 3、市场风险预测及防范 市场风险主要来自两个方面:一是市场不规范风险.由于多方面原因,目前 国内兽药市场尚不够规范, 假冒、伪劣药品和非法经营行为干扰着正常的企业经 营.二是行业内部竞争风险.目前,虽然国内兽药品种繁多,但大多数属于低水 平重复生产,产品技术含量不高,药品流通渠道复杂.在市场竞争的压力下,一 些企业为维持生存,采取大幅度让利、降价等措施,也会对本企业的经营产生不 良影响. 针对存在的上述风险, 公司与养殖企业联合,通过直接销售给养殖企业的模 式,不仅可以确保产品的销售渠道畅通,更可以提供优质的技术服务,保证药物 的规范使用. 5 (二)市场营销方案 1、销售方式 企业产品销售主要通过两条线展开. 一条线是企业→养殖户采购.项目大部分产品直接销售给养殖合作方,同时 提供上门服务,畜禽病诊断技术,安全用药知识,产品使用方法等,不仅减少了 中间环节,也确保了用药安全. 另一条线是企业→经销商→用户.在大型兽药市场,与有网络、资信好,实 力强的中间商合作,将产品通过他的网络迅速辐射下去. 2、销售措施 一是建立经销机构, 成立营销中心, 统管本企业产品的销售工作. 在各县 (市) 设立销售分支机构,选择当地有实力的经销商作为分销商. 二是有计划的设立销售网点. 在养殖示范乡(村)设立直销点,以售后服 务提高产品知名度,从而辐射其它地区,形成一系列有广泛影响的销售网点. 三是加强咨询服务与售后服务.企业成立专门的咨询服务机构,由技术人员 和兽药资深专家组成. 专人接待上门客户及接听免费咨询电话,处理客户疑问及 申诉.售后服务人员定期回访,为养殖户提供最经济、最有效的服务. 四、项目建设规模及内容 (一) 建设规模 本项目第一期将建设粉剂、散剂、预混剂、口服液生产线各一条.设计生产 能力为:粉剂/散剂/预混剂,360 吨/年,口服液 200,000 升/年. 项目第二期投资将在现有设计产能的基础上翻一番. (二)建设内容 1、厂房建设(含净化、装修) 总体规划 第一期 单位 粉剂、散剂、预混剂、口服液生产车间 5000 2000 平方米 研发、质检和技术服务中心 2500 500 平方米 仓库 2500 2000 平方米 动力及锅炉用房 500 500 平方米 生活区办公用房 3000 3000 平方米 2、设备购置 总体规划 第一期 单位 6 口服液生产线主要设备 50 22 台(件) 散、粉、预混剂生产线主要设备 45 20 台(件) 锅炉、制水及辅助设备 20 10 台3、研发及质检设备 100 50 台(件) 4、给排水工程 2000 1500 米五、项目投资概算及资金筹措 (一)项目投资概算依据 本项目投资内容主要有土建工程(含净化、装修) 、设备购置、安装、给排 水工程等, 除部分设备进行了市场询价外,其它投资内容基本按当地市场现行价 估算. (二)项目第一期建设投资概算 序号 项目 数量 单位 预算(万元) 1 土建及净 化 粉剂、散剂、预混剂、口服液生 产车间 2000 平方米 330 研发、质检和技术服务中心 500 平方米 60 仓库 2000 平方米 160 动力及锅炉用房 500 平方米 40 生活区办公用房 3000 平方米 160 小计: 8000 平方米 750 2 设备购置 及安装 口服液生产线主要设备 22 台(件) 50 粉、散、预混剂生产线主要设备 20 台(件) 50 研发及质检中心主要设备 50 台(件) 90 锅炉、制水及辅助设备 10 台30 小计: 220 3 给排水工程 1500 米50 4 土地成本 20 亩700 5 企业流动资金 580 6 总计 2300 (三)项目第二期建设投资概算 项目第二期投资主要为扩大产能和建设药物研发及技术服务中心, 产能在一 期基础上扩大一倍,设备投入和流动资金相应增加,计划增加投资 1000 万元. (四)资金来源与筹措 本项目第一期投资为 2300 万元, 由合资三方组建的山西瑞象生物药业有限 公司(筹)投入. 7 公司注册时, 天津瑞普生物技术股份有限公司投入自有资金 880 万,文水县 锦绣农牧发展有限公司投入 820 万,段建华投入 300 万元. 根据总体项目进展,第一期投资不足和第二期投资部分,由山西瑞象生物药 业有限公司(筹)股东增资或通过贷款解决. 六、环境保护 (一)项目地环境状况 项目用地周边均是生产型企业,配套设施良好,项目污染源和污染物很小, 对外排放不会影响周边环境 (二)主要污染源和污染物 本项目投产所产生的主要污染源有锅炉排放的烟尘和生产设备及包装材料 洗涤时排放的废水.污染物有锅炉灰渣以及少量工业废水. (三)治理措施 本项目从事药物制剂生产, 药物制剂生产产生的烟尘、粉尘污染物远低于药 品化学原料药生产产出的污染物,但药物制剂在生产过程中也产生部分废水、废 渣等污染物(本项目总计废物排放量较小,锅炉为 1 吨,烟尘排放量有限,废水日 排放量小于 1 吨,煤渣日排 0.8 吨),只要处理得当,不会对周边环境造成影响. 对生产过程中出现的固体废物中药渣,经过高温灭菌处理后,富含有机质, 是较为理想的肥料.省内外已有中药渣作为农业肥的先例.拟联系当地农民堆肥 使用.锅炉煤渣可用于铺路.对所排放的废水进行妥善有效处理,以满足达标排 放及总量控制要求.所排废水经土壤过滤,吸附作用后,对地下水没有影响,可 作为农田灌溉用. (四)环境影响评论结论 企业生产中产生的气体、固体、液体废物均得到有效处理, "三废"对周围 环境影响较小,不会造成直接危害. 七、 经济效益与社会效益分析 (一)经济效益分析 1、财务估算依据 8 在进行市场调查的基础上,根据项目建设内容,以项目当地 2011 年市场价 格为依据, 并比照国内同期统计资料和预期市场状况,作为进行该项目财务分析 的产生标准和各项费用消耗定额依据. 2、销售收入估算 剂型 第一期收入 项目收入 粉剂(散剂、预混剂) 3500 万元 7500 万元 口服液 2000 万元 4500 万元 3、成本利润估算分析 项目行次 第一期达产年度(元) 项目达产年度(元) 一、营业收入(含税) 1 55,000,000.00 120,000,000.00 营业收入(税后) 2 48,672,566.00 106,194,689.45 减:营业成本 3 28,230,088.28 61,592,919.88 销售费用 4 7,750,000.00 15,500,000.00 管理费用 5 3,500,000.00 7,000,000.00 财务费用 6 400,000.00 二、利润总额 7 9,192,477.72 21,701,769.57 减:所得税费用 8 2,298,119.43 5,425,442.39 三、净利润 9 6,894,358.29 16,276,327.18 4、投资收益分析 项目 第一期 项目总体 静态回收期 2.93 年1.84 年 内部收益率(IRR) 31.30% 52.98% 项目净现值(NPV) 1,343 万4,786 万 (二) 社会效益分析 1、项目建成后,可满足广大养殖企业、养殖户合理用药和无公害用药的需 求,有利于国内畜牧养殖业的健康发展. 2、项目的实施,有助于当地群众发展规模养殖和中药材种植,加速地方农 业结构的调整,带动当地农民通过种植中药材实现致富,对促进地方农村经济, 增加农民收入具有重要意义. 3、项目的建设可带动地方运输、纸箱、包装等相关产业的迅速发展. 八、结论 该项目立项依据充分, 有利于区域内养殖业的快速发展,具有建设的必要性 和迫切性.项目产品市场销售对路,具有很强的竞争能力.项目建设条件和生产 9 条件优越,方案设计合理,技术方案与设备先进,自筹资金有保证,经济效益与 社会效益显著,项目切实可行.
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天津瑞普生物技术股份有限公司 在山西省太原市设立控股子公司的 可行性分析报告 2012 年9月1一、总论 (一)项目概要 项目名称:动物药品生产基地建造 建设性质:新建 投资单位: 天津瑞普生物技术股份有限公司、 文水县锦绣农牧发展有限公司、 段建华 建设地点:太原市经济技术开发区 项目单位法人:山西瑞象生物药业有限公司(筹,以工商行政管理部门核准 的最终名称为准),注册资金 2000 万元. 资金筹措: 项目总投资 3300 万元, 共分两期建设. 其中项目第一期投资 2000 万元. 本项目通过与养殖业企业的合作,使公司不断发展壮大的同时,更好的支持 和服务于国内畜牧业的发展.项目第一期建成后,年销售收入可达 5500 万元, 利税实现 1400 万元. 项目全部建成后, 实现销售收入超过 1 亿元, 利税超过 4000 万元. 为了使企业尽快形成规模化、系列化生产,公司计划在太原市经济技术开发 区建设占地 20 亩的兽药生产基地. (二)项目背景 改革开放三十年来, 我国的畜牧业得到了迅猛的发展,畜牧业的发展也带动 了诸如兽药业、饲料业等相关产业的发展.目前,我国的兽药产业发展已初具规 模, 全国共有兽药厂 1800 余家,几年来年产值一直维持在 400 亿元人民币以上. 但是, 与发达国家相比, 我国兽药业无论在生产水平、 生产规模还是在产品品种、 数量和质量上都存在着很大差距.作为一个世界畜牧业养殖大国,国内兽药业的 发展现状与之极不相适应, 也远远无法满足我国畜牧业、 养殖业持续发展的需求. 进入二十一世纪, 我国畜牧养殖业的整体水平要想获得较大幅度的提高与突 破,除了注重动物品种改良,加强管理,提高畜牧生产水平外,还要加大对兽药 的研制与开发, 不断提高兽药产品质量,这是从根本上改变我国兽药业落后现状 的重要环节.因此,尽快扭转我国兽药生产行业的被动局面,加大对现有兽药生 产企业的整顿和改造, 既是适应国内畜牧养殖业待续发展的需要,也是满足兽药 2 作为特殊商品,更好的参与国际市场竞争的需求. (三)投资方基本情况 1、文水县锦绣农牧发展有限公司,是山西地区一家大型农牧企业.在多年 的禽业产业化经营中,公司养殖规模越来越大,已成为山西畜牧业的领军企业. 锦绣农牧的股东为马树春与吕锐锋,其分别持有锦绣农牧 50%的股权. 2、天津瑞普生物技术股份有限公司(股票简称:瑞普生物 股票代码: 300119) ,公司经营范围包括开发、生产、销售动物化学制剂类、生物化学制剂 类、植物活性制剂类药品、饲料添加剂等.瑞普生物,作为我国动物保健品行业 的领军企业, 中国 A 股市场上一家专注于生物医药领域的上市公司,瞄准国际生 物技术和动物医学发展前沿,围绕农业可持续发展的国家需求,用高品质、高效 能的产品, 正在为行业技术进步、养殖业健康发展和动物源性食品安全贡献着力 量. (四)投资设计和产品规划 1、投资设计规划 项目占地面积 20 亩(约折合 13320 平方米) , 设计总建筑面积 13500 平方米, 其中:生产车间 5000 平方米,仓储面积 2500 平方米,办公及生活用房 3000 平 方米,研发、质检 2500 平米,辅助用房 500 平米. 项目第一期建设,生产车间 2000 平方米,仓储面积 2000 平方米,办公及生 活用房 3000 平方米,研发、质检及辅助用房 1000 平米. 2、产品方面 项目将开发和生产全面满足家禽规模化养殖需要的新型、高效、安全、环保 型动物药品,计划生产粉剂、散剂、预混剂、口服液等符合家禽养殖特点的兽药 剂型. 二、项目建设的必要性与可行性 (一)项目建设的必要性 1、提高我国兽药生产水平、规范兽药生产活动的需要 为了从根本上改变我国兽药生产的落后局面, 中华人民共和国农业部发布了 《兽药生产质量管理规范》 ,即《兽药 GMP 规范》 , 《规范》自2006 年1月1日起 3 强制实施.自2006 年7月1日起,各地不得经营、使用未取得兽药 GMP 合格证 的企业、车间所生产的兽药产品.这就是说,2006 年以前凡不能获得 GMP 认证 的兽药生产企业将不准从事兽药生产和销售. 项目将严格按照规定进行项目设计 和建设. 2、 是企业自身生产和发展的需要 我国的畜牧业生产取得了长远的发展, 但在我国畜牧业生产发展中也还存在 着许多深层次的矛盾和问题.公司致力于兽药的生产,采用最新的生产设备,最 先进的生产力,高科技的人力,切实抓好动物防疫工作以便生产出更多、更好、 高标准、高质量的动物药品,满足市场供应,同时也为企业参与国际兽药市场的 竞争奠定一个好的基础. 3、是满足国内畜牧养殖业对兽用药品的需要 我国是畜禽养殖大国,各种畜禽年饲养量高达 100 亿头(只)以上,加之近 两年来, 各地在农业结构的调整中都把发展畜牧养殖业作为一项农民致富的重要 途径, 畜牧养殖业必将有更快的发展,以免疫接种为核心的综合防治动物群发病 是我国的基本方针. 畜牧养殖业的快速发展, 必将引发对动物用药品的大量需求. 没有足够的高量、 多品种的动物药品, 很难实现我国畜牧养殖的健康、 持续发展. (二)项目建设的可行性 1、项目优势 合作单位由兽药生产企业和养殖企业强强联合,内部技术力量雄厚,高级专 业技术人员众多, 且都在大中型药业企业从事过多年生产和研发工作,为企业的 生产研发提供了良好的技术保证. 依托天津瑞普生物技术股份有限公司在行业多 年的生产经验, 可以使项目单位快速建立起各项制度和生产管理规范,能够满足 项目单位的发展需要.而文水县锦绣农牧发展有限公司做为大型的养殖企业,可 以保证项目单位产品的销售渠道,同时更好的控制药品的使用风险,实现药品生 产企业和养殖户的双赢. 总之, 项目最大的优势是产业链上下游的联合,从根本上确保了食品源头的 用药安全. 2、项目地及周边的市场空间很大 改革开放 30 年来,山西省及周边地区的禽类养殖业取得了长足发展.2009 4 年,山西省家禽存、出栏为 6,216.9 万只、5,664 万只;河北省家禽存、出栏为 34,922.4 万只、52,552.8 万只、陕西省家禽存、出栏为 5,592.5 万只、4,530 万只;河南省家禽存、出栏为 61,307 万只、80,512.5 万只(《中国畜牧业年鉴 2010 版》). 三、市场分析与营销方案 (一)市场分析 1、药品使用现状调查 目前市场上兽用粉剂、散剂、预混剂、口服液产品占有市场家禽兽药销售的 80%以上.原因是上述剂型适合集约化养殖大规模用药的特点,本项目生产的粉 剂、散剂、预混剂、口服液生产线正是适合这种市场需求. 2、市场发展趋势 在山西省畜牧业"十二五"规划纲要中,肉鸡产业已被列为了加快培育发展 的战略性新兴产业,肉鸡产业项目已经成为"十二五"时期山西省提出的八大特 色畜牧产业项目之一.根据规划纲要, "十二五"时期山西省将以肉鸡龙头企业 为依托, 通过在其带动的市县中重点实施肉鸡良种繁育体系建设项目、标准化示 范园区、养殖小区建设项目、禽产品加工与流通建设项目等肉鸡产业化项目,形 成贯穿全省 20 个市(县)的肉鸡生产基地.按照规划要求,预计到 2015 年,山 西省鸡出栏将达 6 亿只,基地县鸡总出栏达 50,400 万只,占到全省的 62%. 3、市场风险预测及防范 市场风险主要来自两个方面:一是市场不规范风险.由于多方面原因,目前 国内兽药市场尚不够规范, 假冒、伪劣药品和非法经营行为干扰着正常的企业经 营.二是行业内部竞争风险.目前,虽然国内兽药品种繁多,但大多数属于低水 平重复生产,产品技术含量不高,药品流通渠道复杂.在市场竞争的压力下,一 些企业为维持生存,采取大幅度让利、降价等措施,也会对本企业的经营产生不 良影响. 针对存在的上述风险, 公司与养殖企业联合,通过直接销售给养殖企业的模 式,不仅可以确保产品的销售渠道畅通,更可以提供优质的技术服务,保证药物 的规范使用. 5 (二)市场营销方案 1、销售方式 企业产品销售主要通过两条线展开. 一条线是企业→养殖户采购.项目大部分产品直接销售给养殖合作方,同时 提供上门服务,畜禽病诊断技术,安全用药知识,产品使用方法等,不仅减少了 中间环节,也确保了用药安全. 另一条线是企业→经销商→用户.在大型兽药市场,与有网络、资信好,实 力强的中间商合作,将产品通过他的网络迅速辐射下去. 2、销售措施 一是建立经销机构, 成立营销中心, 统管本企业产品的销售工作. 在各县 (市) 设立销售分支机构,选择当地有实力的经销商作为分销商. 二是有计划的设立销售网点. 在养殖示范乡(村)设立直销点,以售后服 务提高产品知名度,从而辐射其它地区,形成一系列有广泛影响的销售网点. 三是加强咨询服务与售后服务.企业成立专门的咨询服务机构,由技术人员 和兽药资深专家组成. 专人接待上门客户及接听免费咨询电话,处理客户疑问及 申诉.售后服务人员定期回访,为养殖户提供最经济、最有效的服务. 四、项目建设规模及内容 (一) 建设规模 本项目第一期将建设粉剂、散剂、预混剂、口服液生产线各一条.设计生产 能力为:粉剂/散剂/预混剂,360 吨/年,口服液 200,000 升/年. 项目第二期投资将在现有设计产能的基础上翻一番. (二)建设内容 1、厂房建设(含净化、装修) 总体规划 第一期 单位 粉剂、散剂、预混剂、口服液生产车间 5000 2000 平方米 研发、质检和技术服务中心 2500 500 平方米 仓库 2500 2000 平方米 动力及锅炉用房 500 500 平方米 生活区办公用房 3000 3000 平方米 2、设备购置 总体规划 第一期 单位 6 口服液生产线主要设备 50 22 台(件) 散、粉、预混剂生产线主要设备 45 20 台(件) 锅炉、制水及辅助设备 20 10 台3、研发及质检设备 100 50 台(件) 4、给排水工程 2000 1500 米五、项目投资概算及资金筹措 (一)项目投资概算依据 本项目投资内容主要有土建工程(含净化、装修) 、设备购置、安装、给排 水工程等, 除部分设备进行了市场询价外,其它投资内容基本按当地市场现行价 估算. (二)项目第一期建设投资概算 序号 项目 数量 单位 预算(万元) 1 土建及净 化 粉剂、散剂、预混剂、口服液生 产车间 2000 平方米 330 研发、质检和技术服务中心 500 平方米 60 仓库 2000 平方米 160 动力及锅炉用房 500 平方米 40 生活区办公用房 3000 平方米 160 小计: 8000 平方米 750 2 设备购置 及安装 口服液生产线主要设备 22 台(件) 50 粉、散、预混剂生产线主要设备 20 台(件) 50 研发及质检中心主要设备 50 台(件) 90 锅炉、制水及辅助设备 10 台30 小计: 220 3 给排水工程 1500 米50 4 土地成本 20 亩700 5 企业流动资金 580 6 总计 2300 (三)项目第二期建设投资概算 项目第二期投资主要为扩大产能和建设药物研发及技术服务中心, 产能在一 期基础上扩大一倍,设备投入和流动资金相应增加,计划增加投资 1000 万元. (四)资金来源与筹措 本项目第一期投资为 2300 万元, 由合资三方组建的山西瑞象生物药业有限 公司(筹)投入. 7 公司注册时, 天津瑞普生物技术股份有限公司投入自有资金 880 万,文水县 锦绣农牧发展有限公司投入 820 万,段建华投入 300 万元. 根据总体项目进展,第一期投资不足和第二期投资部分,由山西瑞象生物药 业有限公司(筹)股东增资或通过贷款解决. 六、环境保护 (一)项目地环境状况 项目用地周边均是生产型企业,配套设施良好,项目污染源和污染物很小, 对外排放不会影响周边环境 (二)主要污染源和污染物 本项目投产所产生的主要污染源有锅炉排放的烟尘和生产设备及包装材料 洗涤时排放的废水.污染物有锅炉灰渣以及少量工业废水. (三)治理措施 本项目从事药物制剂生产, 药物制剂生产产生的烟尘、粉尘污染物远低于药 品化学原料药生产产出的污染物,但药物制剂在生产过程中也产生部分废水、废 渣等污染物(本项目总计废物排放量较小,锅炉为 1 吨,烟尘排放量有限,废水日 排放量小于 1 吨,煤渣日排 0.8 吨),只要处理得当,不会对周边环境造成影响. 对生产过程中出现的固体废物中药渣,经过高温灭菌处理后,富含有机质, 是较为理想的肥料.省内外已有中药渣作为农业肥的先例.拟联系当地农民堆肥 使用.锅炉煤渣可用于铺路.对所排放的废水进行妥善有效处理,以满足达标排 放及总量控制要求.所排废水经土壤过滤,吸附作用后,对地下水没有影响,可 作为农田灌溉用. (四)环境影响评论结论 企业生产中产生的气体、固体、液体废物均得到有效处理, "三废"对周围 环境影响较小,不会造成直接危害. 七、 经济效益与社会效益分析 (一)经济效益分析 1、财务估算依据 8 在进行市场调查的基础上,根据项目建设内容,以项目当地 2011 年市场价 格为依据, 并比照国内同期统计资料和预期市场状况,作为进行该项目财务分析 的产生标准和各项费用消耗定额依据. 2、销售收入估算 剂型 第一期收入 项目收入 粉剂(散剂、预混剂) 3500 万元 7500 万元 口服液 2000 万元 4500 万元 3、成本利润估算分析 项目行次 第一期达产年度(元) 项目达产年度(元) 一、营业收入(含税) 1 55,000,000.00 120,000,000.00 营业收入(税后) 2 48,672,566.00 106,194,689.45 减:营业成本 3 28,230,088.28 61,592,919.88 销售费用 4 7,750,000.00 15,500,000.00 管理费用 5 3,500,000.00 7,000,000.00 财务费用 6 400,000.00 二、利润总额 7 9,192,477.72 21,701,769.57 减:所得税费用 8 2,298,119.43 5,425,442.39 三、净利润 9 6,894,358.29 16,276,327.18 4、投资收益分析 项目 第一期 项目总体 静态回收期 2.93 年1.84 年 内部收益率(IRR) 31.30% 52.98% 项目净现值(NPV) 1,343 万4,786 万 (二) 社会效益分析 1、项目建成后,可满足广大养殖企业、养殖户合理用药和无公害用药的需 求,有利于国内畜牧养殖业的健康发展. 2、项目的实施,有助于当地群众发展规模养殖和中药材种植,加速地方农 业结构的调整,带动当地农民通过种植中药材实现致富,对促进地方农村经济, 增加农民收入具有重要意义. 3、项目的建设可带动地方运输、纸箱、包装等相关产业的迅速发展. 八、结论 该项目立项依据充分, 有利于区域内养殖业的快速发展,具有建设的必要性 和迫切性.项目产品市场销售对路,具有很强的竞争能力.项目建设条件和生产 9 条件优越,方案设计合理,技术方案与设备先进,自筹资金有保证,经济效益与 社会效益显著,项目切实可行.