— 1 — 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 2 0 1 3 年第一季度报告本公告乃根據香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条和第13.10B条及香港 法例第571章证券及期货条例第XIVA部而发表. 以下为中国冶金科工股份有限公司及其附属公司2013年第一季度报告,其所载财务 报告根據中国會计准则编制,并且未经审计. 承董事會命 中国冶金科工股份有限公司 康承业 联席公司秘书 北京,中国 二零一三年四月二十六日 於本公告日期,本公司董事會包括两位执行董事:沈鹤庭先生及国文清先生;两位 非执行董事:经天亮先生及林锦珍先生;以及五位独立非执行董事:蒋龙生先生、 文克勤先生、刘力先生、陈永宽先生及张钰明先生. * 仅供识别 — 2 — 释义 「本公司、公司、中国中冶」 中国冶金科工股份有限公司 「控股股东、中冶集团」 中国冶金科工集团有限公司 「董事會」 中国冶金科工股份有限公司董事會 「监事會」 中国冶金科工股份有限公司监事會 「报告期」 2013年1月1日至2013年3月31日1重要提示 1.1 本公司董事會、监事會及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本公司全体董事出席了於2013年4月25日-26日召开的董事會會议. 1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计. 1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总會计师李世钰及财务部部长陈 文龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. — 3 — 2 公司基本情况 2.1 主要會计数據及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减 (%) 总资产 (千元) 324,901,922 326,234,791 –0.41 归属於上市公司股东的 所有者权益 (千元) 42,175,889 41,148,980 2.50 归属於上市公司股东的 每股净资产 (元股) 2.21 2.15 2.79 年初至报告期期末(1-3月) 比上年 同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 (千元) –6,560,368 不适用 每股经营活动产生的 现金流量净额 (元股) –0.34 不适用 报告期(1-3月) 年初至报告期 期末(1-3月) 本报告期比 上年同期增减 (%) 归属於上市公司股东的 净利润 (千元) 1,043,663 1,043,663 20.88 基本每股收益 (元股) 0.05 0.05 0.00 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元股) 0.05 0.05 0.00 稀释每股收益 (元股) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 2.51 2.51 增加0.73个 百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 2.22 2.22 增加0.61个 百分点 — 4 — 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 55,204 处置固定资产、 无形资产等 形成的收益 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 79,348 报告期计入 「营业外收入」 的非经常性 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小於取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 0 债务重组损益 1,172 债务重组取得的 收益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 0 — 5 — 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 –1,661 公允价值变动 损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 1,243 所属子公司委托 贷款取得的 收益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根據税收、會计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,097 除上述之外计入 营业外收支的 净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 –19,249 所得税费用的 影响 少数股东权益影响额 (税后) –2,322 归属於少数股东 的收益 合计 117,832 归属於母公司的 净损 益—6—2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 截至报告期末,本公司股东总数为332,824户,其中A股股东324,452户,H股 登记股东8,372户. 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 持有无限 售条件流通 股的数量 股份种类 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 香港中央结算 (代理人) 有限公司* 2,838,357,000 境外上市外资股 宝钢集团有限公司 121,891,500 人民币普通股 中国农业银行—中邮核心成长股票型 证券投资基金 120,026,265 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金 43,781,491 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 —分红—团险分红 43,459,674 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 35,099,452 人民币普通股 中国银行股份有限公司 —嘉实沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 32,523,707 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 28,307,677 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L-FH002沪22,610,630 人民币普通股 注*:香港中央结算 (代理人) 有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有. — 7 — 3 重要事项 3.1 公司主要會计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因 (%) 营业利润 1,415,186 988,557 43.2 主要是本公司毛利增加和 期间费用减少影响 利润总额 1,555,007 1,099,001 41.5 主要是本公司毛利增加和 期间费用减少影响 净利润 1,122,339 827,272 35.7 主要是利润总额的增加影响 少数股东损益 78,676 –36,115 –317.8 主要是上年同期本公司 持股比例较低的 子公司中冶葫芦岛 有色金属集团有限公司 亏损额较大,少数股东 承担了较多的亏损影响, 由於上年末已将其股权 全部转让至中冶集团, 本期已不再受其影响 — 8 — 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 报告期内新签合同额情况 本公司2013年一季度累计新签合同额人民币419.07亿元,比上年同期下 降20.8%. 3.2.2 募集资金使用情况 报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用A股募集资金,有序推 进A股募集资金投资项目. 单位:万元 币种:人民币 项目名称 拟投入A股 募集资金 调整后拟 投入金额 实际投入 金额 未按进度投入原因 阿富汗艾娜克 铜矿项目 85,000.00 85,000.00 0.00 因矿区文物挖掘、 土地徵用和村庄搬迁 的影响,矿区基建 剥离和大规模建设 还需等阿方移交土地 后方可进行. 截至报告期末, 阿方正在根據已经 确定的搬迁方案 实施村庄搬迁涉及的 土地徵用,阿方文物 专家正在进行中矿区 特急文物点的挖掘. 目前,阿富汗政府 正组织更多力量加快 文物挖掘工作. 本公司及相关各方 正在积极采取措施, 努力推进项目进展. — 9 — 瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.00 250,000.04注1 国家钢结构工程 技术研究中心 创新基地 150,000.00注2 75,000.00 42,557.50 项目正在推进, 部分募集资金 尚未使用到位. 工程承包及研发 所需设备的购置 500,000.00 500,000.00 193,405.97 设备购置陆续展开, 购置大型工程机械、 非标设备生产线、 研发设备及环保设备. 资金实际使用 未达计划. 陕西富平新建锻钢 轧辊制造及 提高热加工 生产能力项目 64,300.00 64,300.00 64,300.00 唐山曹妃甸50万吨 冷弯型钢及 钢结构项目 44,000.00 44,000.00 44,044.10注1 中冶辽宁德龙钢管 有限公司 年产40万吨 ERW焊管项目 34,500.00 34,500.00 19,967.48 生产线运行正常, 项目竣工决算尚未 完成.部分资金 未支付完毕. 辽宁鞍山精品钢 结构制造基地 (风电塔筒 制造生产线) 10万吨年项目 48,200.00注3 0.00 0.00 大型多向模锻件及 重型装备自动化 产业基地 建设项目 0.00注3 48,200.00 35,413.98 资金实际使用未达计划. 40MN多向模锻液压机 生产线试生产 状况良好. 120MN多向模锻 液压机生产线压机 本体牌坊焊接接近 尾声,力争在 2013年3季度 开始热试. — 10 — 浦东高行地块 开发项目 58,800.00 58,800.00 58,800.00 重庆北部新区 经开园鸳鸯旧城 改造二期 地块开发项目 50,000.00 50,000.00 50,693.73注1 补充流动资金和 偿还银行贷款 400,000.00注2 475,000.00 475,000.00 超额募集资金补充 流动资金和 偿还银行贷款 151,097.24 151,097.24 151,097.24 合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,385,280.04 注1:瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新 区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目实际投入募集资金金额超出拟投入 金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息. 注2:经2010年度股东周年大會审议批准,同意将原计划投入 「国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目」 的人民币15亿元A股募集资金中的人民币7.5亿元变更 为补充公司流动资金. 注3:经2010年度股东周年大會批准,该项目整体变更为 「大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目」 . 2012年8月,经本公司第一届董事會第四十次會议审议通过,批准使用 部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币18亿元, 使用期限不超过六个月 (详见本公司於2012年8月31日发布的临时公告) . 根據上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置A股募集资金人 民币17.02亿元暂时用於补充流动资金.截至2013年2月25日,本公司已 将上述资金全部归还至A股募集资金专户. 2013年3月,经本公司第一届董事會第四十八次會议审议通过,批准使 用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币32.4亿元,使用期限不超过一年 (详见本公司於2013年3月29日发布的临时公 告) .截至报告期末,根據上述决议,本公司以及下属子公司已累计使 用闲置A股募集资金人民币30.8亿元暂时用於补充流动资金. — 11 — 3.2.3 其他重大事项的说明 1. 2013年2月5日,本公司与中冶集团在北京签署 《债权转让协议》 , 将本公司持有的对葫芦岛有色人民币约77.5亿元的债权 (以2012年12月31日为基准日) 以评估值人民币85,982.3万元的价格转让给中 冶集团.根據 《债权转让协议》 ,有关债权自葫芦岛有色 (或其债务 承继人) 处所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分, 仍归本公司享有,中冶集团应当自收到该部分款项之日起30日内 交付给本公司 (详见本公司於2013年2月6日发布的临时公告) .本 公司已於2013年2月7日收到全部交易款项. 2. 本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况 (1) 巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 报告期内,瑞木项目已转入生产阶段,高压酸浸第一系列和 第三系列运营正常.同时高压酸浸第二系列进行了热水试车 工作.一季度,瑞木项目累计生产氢氧化镍钴5,922吨 (乾基) , 铬精矿6,696吨 (乾基) . (2) 阿富汗艾娜克铜矿项目 报告期内,阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地徵 收等工作继续进行,根據现阶段工作的实际需要,本公司减 少了项目员工数量,同时严格控制项目投资,并进一步加强 了项目外围、运输和内部安保工作.鉴於采矿合同内容和範 围较项目实际情况发生了较大变化,本公司目前正在积极与 阿方进行修改采矿合同的谈判,以解决项目推进中出现的各 种问题. (3) 澳大利亚兰伯特角铁矿项目 一季度,本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外, 继续推进引入战略投资者工作.同时,根據项目工作重心的 调整,本公司减少了项目员工数量. — 12 — 3. 经本公司2011年度股东周年大會审议通过,并经中国银行间市场 交易商协會注册,本公司於2013年3月12日发行2013年度第一期短 期融资券,发行总额为人民币20亿元,期限365天,发行利率为4.03%,到期一次还本付息,募集资金已於2013年3月13日全额到账 (详见本公司於2013年3月15日发布的临时公告) . 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本公司控股股东中冶集团承诺事项如下: 1. 所持股份锁定承诺 为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500股股份 (占本公司股份总数的64.18%) ,在2012年9月21日 限售期满后继续锁定三年,至2015年9月20日 (详见本公司於2012年9月14日发布的临时公告) . 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺. 2. 避免同业竞争承诺 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 2012年上半年,本公司归属於上市公司股东的净利润为人民币-1.86亿元. 预计2013年上半年公司将实现扭亏为盈. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根據相关法律法规规定,本公司2012年末没有足够的留存收益用以利润分 配,因此,董事會同意本公司2012年度不进行利润分配,有关议案尚待提 交2012年度股东周年大會审议批准. 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人:沈鹤庭 2013年4月26日—13 — 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 26,150,504 34,207,872 交易性金融资产 300,544 302,205 应收票據 9,040,704 11,311,862 应收账款 46,250,568 46,943,639 预付款项 16,766,386 16,689,884 应收利息 6,349 6,022 应收股利 2,934 2,830 其他应收款 13,423,562 13,850,305 存货 115,475,184 110,340,270 一年内到期的非流动资产 2,315,477 3,165,585 其他流动资产 2,225,680 2,442,063 流动资产合计 231,957,892 239,262,537 — 14 — 非流动资产: 可供出售金融资产 323,660 337,444 持有至到期投资 20 20 长期应收款 30,005,332 23,492,340 长期股权投资 3,526,790 3,513,916 投资性房地产 1,561,711 1,574,469 固定资产 34,227,664 34,643,869 在建工程 4,705,722 4,641,491 工程物资 53,289 47,979 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 15,353,711 15,444,430 开发支出 0 0 商誉 371,834 375,709 长期待摊费用 169,281 168,298 递延所得税资产 2,592,713 2,677,894 其他非流动资产 52,303 54,395 非流动资产合计 92,944,030 86,972,254 资产总计 324,901,922 326,234,791 — 15 — 流动负债: 短期借款 39,548,523 42,513,029 交易性金融负债 0 0 应付票據 8,886,899 8,218,506 应付账款 57,875,283 60,508,089 预收款项 40,528,491 40,193,127 应付职工薪酬 1,995,925 2,342,449 应交税费 6,438,523 7,358,273 应付利息 751,730 801,476 应付股利 441,269 478,599 其他应付款 15,365,873 14,242,980 一年内到期的非流动负债 10,634,730 11,240,074 其他流动负债 23,459,073 21,454,828 流动负债合计 205,926,319 209,351,430 非流动负债: 长期借款 36,842,525 35,616,246 应付债券 21,465,425 21,448,266 长期应付款 177,110 172,814 专项应付款 49,092 48,757 预计负债 4,761,139 4,781,020 递延所得税负债 421,321 536,467 其他非流动负债 1,465,368 1,477,458 非流动负债合计 65,181,980 64,081,028 负债合计 271,108,299 273,432,458 — 16 — 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本 (或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 18,083,275 18,085,920 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 未分配利润 5,042,270 3,998,607 外币报表折算差额 –361,572 –347,463 归属於母公司所有者权益合计 42,175,889 41,148,980 少数股东权益 11,617,734 11,653,353 所有者权益合计 53,793,623 52,802,333 负债和所有者权益总计 324,901,922 326,234,791 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 17 — 母公司资产负债表 2013年3月31日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,567,885 9,211,104 交易性金融资产 0 0 应收票據 0 0 应收账款 871,171 746,416 预付款项 243,571 254,754 应收利息 4,069,889 3,604,723 应收股利 841,322 1,227,015 其他应收款 17,133,311 17,192,953 存货 604,797 571,362 一年内到期的非流动资产 13,391,992 13,476,934 其他流动资产 18,689 17,957 流动资产合计 42,742,627 46,303,218 — 18 — 非流动资产: 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 5,488,124 5,385,013 长期股权投资 55,204,959 55,204,959 投资性房地产 91,957 92,762 固定资产 106,317 109,060 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 13,223 13,862 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 60,904,580 60,805,656 资产总计 103,647,207 107,108,874 — 19 — 流动负债: 短期借款 5,813,097 11,400,000 交易性金融负债 0 0 应付票據 0 0 应付账款 471,168 471,646 预收款项 1,168,222 1,139,515 应付职工薪酬 9,540 12,645 应交税费 16,926 36,355 应付利息 1,434,600 832,044 应付股利 0 0 其他应付款 8,060,366 8,371,051 一年内到期的非流动负债 2,566,000 2,689,699 其他流动负债 23,400,000 21,400,000 流动负债合计 42,939,919 46,352,955 非流动负债: 长期借款 3,077,306 2,981,054 应付债券 18,353,519 18,329,699 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 26,456 22,475 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 1,518 1,067 非流动负债合计 21,458,799 21,334,295 负债合计 64,398,718 67,687,250 — 20 — 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本 (或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 33,481,220 33,481,220 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 一般风险准备 0 0 未分配利润 –13,646,744 –13,473,671 外币报表折算差 2,097 2,159 所有者权益 (或股东权益) 合计 39,248,489 39,421,624 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 103,647,207 107,108,874 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 21 — 4.2 合并利润表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 营业总收入 43,623,759 44,852,968 其中: 营业收入 43,623,759 44,852,968 二. 营业总成本 42,219,789 43,888,988 其中: 营业成本 37,999,361 39,487,592 营业税金及附加 1,178,540 1,135,541 销售费用 309,080 345,350 管理费用 1,998,888 2,018,168 财务费用 738,899 935,728 资产减值损失 –4,979 –33,391 加: 公允价值变动收益 (损失以 「-」 号填列) –1,661 –705 投资收益 (损失以 「-」 号填列) 12,877 25,282 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 5,196 3,907 三. 营业利润 (亏损以 「-」 号填列) 1,415,186 988,557 加: 营业外收入 152,783 131,255 减: 营业外支出 12,962 20,811 其中: 非流动资产处置损失 3,257 1,162 四. 利润总额 (亏损总额以 「-」 号填列) 1,555,007 1,099,001 减: 所得税费用 432,668 271,729 — 22 — 五. 净利润 (净亏损以 「-」 号填列) 1,122,339 827,272 归属於母公司所有者的净利润 1,043,663 863,387 少数股东损益 78,676 –36,115 六. 每股收益: (一) 基本每股收益 0.05 0.05 (二) 稀释每股收益 不适用 不适用 七. 其他综合收益 –23,648 16,736 八. 综合收益总额 1,098,691 844,008 归属於母公司所有者的综合收益总额 1,020,711 878,419 归属於少数股东的综合收益总额 77,980 –34,411 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 23 — 母公司利润表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 营业收入 207,860 397,133 减: 营业成本 205,042 385,923 营业税金及附加 0 0 销售费用 757 4,979 管理费用 27,617 34,330 财务费用 149,644 156,995 资产减值损失 –732 0 加: 公允价值变动收益 (损失以 「-」 号填列) 0 0 投资收益 (损失以 「-」 号填列) 0 0 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 0 0 二. 营业利润 (亏损以 「-」 号填列) –174,468 –185,094 加: 营业外收入 1,429 0 减: 营业外支出 4 1 其中: 非流动资产处置损失 4 1 三. 利润总额 (亏损总额以 「-」 号填列) –173,043 –185,095 减: 所得税费用 0 2,021 四. 净利润 (净亏损以 「-」 号填列) –173,043 –187,116 五. 每股收益: (一) 基本每股收益 0 0 (二) 稀释每股收益 0 0 六. 其他综合收益 –30 0 七. 综合收益总额 –173,073 –187,116 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 24 — 4.3 合并现金流量表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,577,252 41,281,718 收到的税费返还 53,549 49,664 收到其他与经营活动有关的现金 993,402 1,357,538 经营活动现金流入小计 41,624,203 42,688,920 购买商品、接受劳务支付的现金 39,662,999 42,221,461 支付给职工以及为职工支付的现金 3,808,487 3,847,506 支付的各项税费 2,772,903 3,046,791 支付其他与经营活动有关的现金 1,940,182 2,817,340 经营活动现金流出小计 48,184,571 51,933,098 经营活动产生的现金流量净额 –6,560,368 –9,244,178 — 25 — 二. 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 48,824 40,946 取得投资收益收到的现金 16,516 9,482 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 120,253 204,411 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 25,174 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 1,070,590 254,839 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 340,291 1,424,929 投资支付的现金 55,047 1,049,301 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 395,338 2,474,230 投资活动产生的现金流量净额 675,252 –2,219,391 — 26 — 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,950 123,203 其中: 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,950 123,203 取得借款收到的现金 16,931,229 22,610,707 收到其他与筹资活动 有关的现金 202,539 0 筹资活动现金流入小计 17,135,718 22,733,910 偿还债务支付的现金 17,257,641 18,881,859 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,835,614 2,216,669 其中: 子公司支付给少数股东的 股利、利润 17,520 0 支付其他与筹资活动 有关的现金 8,840 544,089 筹资活动现金流出小计 19,102,095 21,642,617 筹资活动产生的现金流量净额 –1,966,377 1,091,293 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 –9,683 –8,582 五. 现金及现金等价物净增加额 –7,861,176 –10,380,858 加:期初现金及现金等价物余额 32,084,175 42,720,439 六. 期末现金及现金等价物余额 24,222,999 32,339,581 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 27 — 母公司现金流量表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,347 379,852 收到的税费返还 7,607 2,692 收到其他与经营活动有关的现金 2,184 8,443 经营活动现金流入小计 92,138 390,987 购买商品、接受劳务支付的现金 226,070 378,563 支付给职工以及为职工支付的现金 13,448 21,130 支付的各项税费 11,043 18,609 支付其他与经营活动有关的现金 671,081 18,816 经营活动现金流出小计 921,642 437,118 经营活动产生的现金流量净额 –829,504 –46,131 — 28 — 二. 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 859,823 0 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 40 695 投资支付的现金 0 845,231 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 2,510,473 投资活动现金流出小计 40 3,356,399 投资活动产生的现金流量净额 859,783 –3,356,399 — 29 — 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,710,929 4,882,540 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,710,929 4,882,540 偿还债务支付的现金 6,281,558 7,145,641 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 102,651 482,359 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 6,384,209 7,628,000 筹资活动产生的现金流量净额 –3,673,280 –2,745,460 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 –218 0 五. 现金及现金等价物净增加额 –3,643,219 –6,147,990 加:期初现金及现金等价物余额 9,211,104 14,153,351 六. 期末现金及现金等价物余额 5,567,885 8,005,361 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙
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— 1 — 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 2 0 1 3 年第一季度报告本公告乃根據香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条和第13.10B条及香港 法例第571章证券及期货条例第XIVA部而发表. 以下为中国冶金科工股份有限公司及其附属公司2013年第一季度报告,其所载财务 报告根據中国會计准则编制,并且未经审计. 承董事會命 中国冶金科工股份有限公司 康承业 联席公司秘书 北京,中国 二零一三年四月二十六日 於本公告日期,本公司董事會包括两位执行董事:沈鹤庭先生及国文清先生;两位 非执行董事:经天亮先生及林锦珍先生;以及五位独立非执行董事:蒋龙生先生、 文克勤先生、刘力先生、陈永宽先生及张钰明先生. * 仅供识别 — 2 — 释义 「本公司、公司、中国中冶」 中国冶金科工股份有限公司 「控股股东、中冶集团」 中国冶金科工集团有限公司 「董事會」 中国冶金科工股份有限公司董事會 「监事會」 中国冶金科工股份有限公司监事會 「报告期」 2013年1月1日至2013年3月31日1重要提示 1.1 本公司董事會、监事會及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本公司全体董事出席了於2013年4月25日-26日召开的董事會會议. 1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计. 1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总會计师李世钰及财务部部长陈 文龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整. — 3 — 2 公司基本情况 2.1 主要會计数據及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减 (%) 总资产 (千元) 324,901,922 326,234,791 –0.41 归属於上市公司股东的 所有者权益 (千元) 42,175,889 41,148,980 2.50 归属於上市公司股东的 每股净资产 (元股) 2.21 2.15 2.79 年初至报告期期末(1-3月) 比上年 同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 (千元) –6,560,368 不适用 每股经营活动产生的 现金流量净额 (元股) –0.34 不适用 报告期(1-3月) 年初至报告期 期末(1-3月) 本报告期比 上年同期增减 (%) 归属於上市公司股东的 净利润 (千元) 1,043,663 1,043,663 20.88 基本每股收益 (元股) 0.05 0.05 0.00 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元股) 0.05 0.05 0.00 稀释每股收益 (元股) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 2.51 2.51 增加0.73个 百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 2.22 2.22 增加0.61个 百分点 — 4 — 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 55,204 处置固定资产、 无形资产等 形成的收益 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 79,348 报告期计入 「营业外收入」 的非经常性 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小於取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 0 债务重组损益 1,172 债务重组取得的 收益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 0 — 5 — 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 –1,661 公允价值变动 损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 1,243 所属子公司委托 贷款取得的 收益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根據税收、會计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,097 除上述之外计入 营业外收支的 净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 –19,249 所得税费用的 影响 少数股东权益影响额 (税后) –2,322 归属於少数股东 的收益 合计 117,832 归属於母公司的 净损 益—6—2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 截至报告期末,本公司股东总数为332,824户,其中A股股东324,452户,H股 登记股东8,372户. 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 持有无限 售条件流通 股的数量 股份种类 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 香港中央结算 (代理人) 有限公司* 2,838,357,000 境外上市外资股 宝钢集团有限公司 121,891,500 人民币普通股 中国农业银行—中邮核心成长股票型 证券投资基金 120,026,265 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金 43,781,491 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 —分红—团险分红 43,459,674 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 35,099,452 人民币普通股 中国银行股份有限公司 —嘉实沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 32,523,707 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 28,307,677 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L-FH002沪22,610,630 人民币普通股 注*:香港中央结算 (代理人) 有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有. — 7 — 3 重要事项 3.1 公司主要會计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因 (%) 营业利润 1,415,186 988,557 43.2 主要是本公司毛利增加和 期间费用减少影响 利润总额 1,555,007 1,099,001 41.5 主要是本公司毛利增加和 期间费用减少影响 净利润 1,122,339 827,272 35.7 主要是利润总额的增加影响 少数股东损益 78,676 –36,115 –317.8 主要是上年同期本公司 持股比例较低的 子公司中冶葫芦岛 有色金属集团有限公司 亏损额较大,少数股东 承担了较多的亏损影响, 由於上年末已将其股权 全部转让至中冶集团, 本期已不再受其影响 — 8 — 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 报告期内新签合同额情况 本公司2013年一季度累计新签合同额人民币419.07亿元,比上年同期下 降20.8%. 3.2.2 募集资金使用情况 报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用A股募集资金,有序推 进A股募集资金投资项目. 单位:万元 币种:人民币 项目名称 拟投入A股 募集资金 调整后拟 投入金额 实际投入 金额 未按进度投入原因 阿富汗艾娜克 铜矿项目 85,000.00 85,000.00 0.00 因矿区文物挖掘、 土地徵用和村庄搬迁 的影响,矿区基建 剥离和大规模建设 还需等阿方移交土地 后方可进行. 截至报告期末, 阿方正在根據已经 确定的搬迁方案 实施村庄搬迁涉及的 土地徵用,阿方文物 专家正在进行中矿区 特急文物点的挖掘. 目前,阿富汗政府 正组织更多力量加快 文物挖掘工作. 本公司及相关各方 正在积极采取措施, 努力推进项目进展. — 9 — 瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.00 250,000.04注1 国家钢结构工程 技术研究中心 创新基地 150,000.00注2 75,000.00 42,557.50 项目正在推进, 部分募集资金 尚未使用到位. 工程承包及研发 所需设备的购置 500,000.00 500,000.00 193,405.97 设备购置陆续展开, 购置大型工程机械、 非标设备生产线、 研发设备及环保设备. 资金实际使用 未达计划. 陕西富平新建锻钢 轧辊制造及 提高热加工 生产能力项目 64,300.00 64,300.00 64,300.00 唐山曹妃甸50万吨 冷弯型钢及 钢结构项目 44,000.00 44,000.00 44,044.10注1 中冶辽宁德龙钢管 有限公司 年产40万吨 ERW焊管项目 34,500.00 34,500.00 19,967.48 生产线运行正常, 项目竣工决算尚未 完成.部分资金 未支付完毕. 辽宁鞍山精品钢 结构制造基地 (风电塔筒 制造生产线) 10万吨年项目 48,200.00注3 0.00 0.00 大型多向模锻件及 重型装备自动化 产业基地 建设项目 0.00注3 48,200.00 35,413.98 资金实际使用未达计划. 40MN多向模锻液压机 生产线试生产 状况良好. 120MN多向模锻 液压机生产线压机 本体牌坊焊接接近 尾声,力争在 2013年3季度 开始热试. — 10 — 浦东高行地块 开发项目 58,800.00 58,800.00 58,800.00 重庆北部新区 经开园鸳鸯旧城 改造二期 地块开发项目 50,000.00 50,000.00 50,693.73注1 补充流动资金和 偿还银行贷款 400,000.00注2 475,000.00 475,000.00 超额募集资金补充 流动资金和 偿还银行贷款 151,097.24 151,097.24 151,097.24 合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,385,280.04 注1:瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新 区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目实际投入募集资金金额超出拟投入 金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息. 注2:经2010年度股东周年大會审议批准,同意将原计划投入 「国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目」 的人民币15亿元A股募集资金中的人民币7.5亿元变更 为补充公司流动资金. 注3:经2010年度股东周年大會批准,该项目整体变更为 「大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项目」 . 2012年8月,经本公司第一届董事會第四十次會议审议通过,批准使用 部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币18亿元, 使用期限不超过六个月 (详见本公司於2012年8月31日发布的临时公告) . 根據上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置A股募集资金人 民币17.02亿元暂时用於补充流动资金.截至2013年2月25日,本公司已 将上述资金全部归还至A股募集资金专户. 2013年3月,经本公司第一届董事會第四十八次會议审议通过,批准使 用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币32.4亿元,使用期限不超过一年 (详见本公司於2013年3月29日发布的临时公 告) .截至报告期末,根據上述决议,本公司以及下属子公司已累计使 用闲置A股募集资金人民币30.8亿元暂时用於补充流动资金. — 11 — 3.2.3 其他重大事项的说明 1. 2013年2月5日,本公司与中冶集团在北京签署 《债权转让协议》 , 将本公司持有的对葫芦岛有色人民币约77.5亿元的债权 (以2012年12月31日为基准日) 以评估值人民币85,982.3万元的价格转让给中 冶集团.根據 《债权转让协议》 ,有关债权自葫芦岛有色 (或其债务 承继人) 处所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分, 仍归本公司享有,中冶集团应当自收到该部分款项之日起30日内 交付给本公司 (详见本公司於2013年2月6日发布的临时公告) .本 公司已於2013年2月7日收到全部交易款项. 2. 本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况 (1) 巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 报告期内,瑞木项目已转入生产阶段,高压酸浸第一系列和 第三系列运营正常.同时高压酸浸第二系列进行了热水试车 工作.一季度,瑞木项目累计生产氢氧化镍钴5,922吨 (乾基) , 铬精矿6,696吨 (乾基) . (2) 阿富汗艾娜克铜矿项目 报告期内,阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地徵 收等工作继续进行,根據现阶段工作的实际需要,本公司减 少了项目员工数量,同时严格控制项目投资,并进一步加强 了项目外围、运输和内部安保工作.鉴於采矿合同内容和範 围较项目实际情况发生了较大变化,本公司目前正在积极与 阿方进行修改采矿合同的谈判,以解决项目推进中出现的各 种问题. (3) 澳大利亚兰伯特角铁矿项目 一季度,本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外, 继续推进引入战略投资者工作.同时,根據项目工作重心的 调整,本公司减少了项目员工数量. — 12 — 3. 经本公司2011年度股东周年大會审议通过,并经中国银行间市场 交易商协會注册,本公司於2013年3月12日发行2013年度第一期短 期融资券,发行总额为人民币20亿元,期限365天,发行利率为4.03%,到期一次还本付息,募集资金已於2013年3月13日全额到账 (详见本公司於2013年3月15日发布的临时公告) . 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本公司控股股东中冶集团承诺事项如下: 1. 所持股份锁定承诺 为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500股股份 (占本公司股份总数的64.18%) ,在2012年9月21日 限售期满后继续锁定三年,至2015年9月20日 (详见本公司於2012年9月14日发布的临时公告) . 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺. 2. 避免同业竞争承诺 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 2012年上半年,本公司归属於上市公司股东的净利润为人民币-1.86亿元. 预计2013年上半年公司将实现扭亏为盈. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根據相关法律法规规定,本公司2012年末没有足够的留存收益用以利润分 配,因此,董事會同意本公司2012年度不进行利润分配,有关议案尚待提 交2012年度股东周年大會审议批准. 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人:沈鹤庭 2013年4月26日—13 — 4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 26,150,504 34,207,872 交易性金融资产 300,544 302,205 应收票據 9,040,704 11,311,862 应收账款 46,250,568 46,943,639 预付款项 16,766,386 16,689,884 应收利息 6,349 6,022 应收股利 2,934 2,830 其他应收款 13,423,562 13,850,305 存货 115,475,184 110,340,270 一年内到期的非流动资产 2,315,477 3,165,585 其他流动资产 2,225,680 2,442,063 流动资产合计 231,957,892 239,262,537 — 14 — 非流动资产: 可供出售金融资产 323,660 337,444 持有至到期投资 20 20 长期应收款 30,005,332 23,492,340 长期股权投资 3,526,790 3,513,916 投资性房地产 1,561,711 1,574,469 固定资产 34,227,664 34,643,869 在建工程 4,705,722 4,641,491 工程物资 53,289 47,979 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 15,353,711 15,444,430 开发支出 0 0 商誉 371,834 375,709 长期待摊费用 169,281 168,298 递延所得税资产 2,592,713 2,677,894 其他非流动资产 52,303 54,395 非流动资产合计 92,944,030 86,972,254 资产总计 324,901,922 326,234,791 — 15 — 流动负债: 短期借款 39,548,523 42,513,029 交易性金融负债 0 0 应付票據 8,886,899 8,218,506 应付账款 57,875,283 60,508,089 预收款项 40,528,491 40,193,127 应付职工薪酬 1,995,925 2,342,449 应交税费 6,438,523 7,358,273 应付利息 751,730 801,476 应付股利 441,269 478,599 其他应付款 15,365,873 14,242,980 一年内到期的非流动负债 10,634,730 11,240,074 其他流动负债 23,459,073 21,454,828 流动负债合计 205,926,319 209,351,430 非流动负债: 长期借款 36,842,525 35,616,246 应付债券 21,465,425 21,448,266 长期应付款 177,110 172,814 专项应付款 49,092 48,757 预计负债 4,761,139 4,781,020 递延所得税负债 421,321 536,467 其他非流动负债 1,465,368 1,477,458 非流动负债合计 65,181,980 64,081,028 负债合计 271,108,299 273,432,458 — 16 — 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本 (或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 18,083,275 18,085,920 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 未分配利润 5,042,270 3,998,607 外币报表折算差额 –361,572 –347,463 归属於母公司所有者权益合计 42,175,889 41,148,980 少数股东权益 11,617,734 11,653,353 所有者权益合计 53,793,623 52,802,333 负债和所有者权益总计 324,901,922 326,234,791 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 17 — 母公司资产负债表 2013年3月31日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,567,885 9,211,104 交易性金融资产 0 0 应收票據 0 0 应收账款 871,171 746,416 预付款项 243,571 254,754 应收利息 4,069,889 3,604,723 应收股利 841,322 1,227,015 其他应收款 17,133,311 17,192,953 存货 604,797 571,362 一年内到期的非流动资产 13,391,992 13,476,934 其他流动资产 18,689 17,957 流动资产合计 42,742,627 46,303,218 — 18 — 非流动资产: 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 5,488,124 5,385,013 长期股权投资 55,204,959 55,204,959 投资性房地产 91,957 92,762 固定资产 106,317 109,060 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 13,223 13,862 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 60,904,580 60,805,656 资产总计 103,647,207 107,108,874 — 19 — 流动负债: 短期借款 5,813,097 11,400,000 交易性金融负债 0 0 应付票據 0 0 应付账款 471,168 471,646 预收款项 1,168,222 1,139,515 应付职工薪酬 9,540 12,645 应交税费 16,926 36,355 应付利息 1,434,600 832,044 应付股利 0 0 其他应付款 8,060,366 8,371,051 一年内到期的非流动负债 2,566,000 2,689,699 其他流动负债 23,400,000 21,400,000 流动负债合计 42,939,919 46,352,955 非流动负债: 长期借款 3,077,306 2,981,054 应付债券 18,353,519 18,329,699 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 26,456 22,475 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 1,518 1,067 非流动负债合计 21,458,799 21,334,295 负债合计 64,398,718 67,687,250 — 20 — 所有者权益 (或股东权益) : 实收资本 (或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 33,481,220 33,481,220 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 一般风险准备 0 0 未分配利润 –13,646,744 –13,473,671 外币报表折算差 2,097 2,159 所有者权益 (或股东权益) 合计 39,248,489 39,421,624 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 103,647,207 107,108,874 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 21 — 4.2 合并利润表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 营业总收入 43,623,759 44,852,968 其中: 营业收入 43,623,759 44,852,968 二. 营业总成本 42,219,789 43,888,988 其中: 营业成本 37,999,361 39,487,592 营业税金及附加 1,178,540 1,135,541 销售费用 309,080 345,350 管理费用 1,998,888 2,018,168 财务费用 738,899 935,728 资产减值损失 –4,979 –33,391 加: 公允价值变动收益 (损失以 「-」 号填列) –1,661 –705 投资收益 (损失以 「-」 号填列) 12,877 25,282 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 5,196 3,907 三. 营业利润 (亏损以 「-」 号填列) 1,415,186 988,557 加: 营业外收入 152,783 131,255 减: 营业外支出 12,962 20,811 其中: 非流动资产处置损失 3,257 1,162 四. 利润总额 (亏损总额以 「-」 号填列) 1,555,007 1,099,001 减: 所得税费用 432,668 271,729 — 22 — 五. 净利润 (净亏损以 「-」 号填列) 1,122,339 827,272 归属於母公司所有者的净利润 1,043,663 863,387 少数股东损益 78,676 –36,115 六. 每股收益: (一) 基本每股收益 0.05 0.05 (二) 稀释每股收益 不适用 不适用 七. 其他综合收益 –23,648 16,736 八. 综合收益总额 1,098,691 844,008 归属於母公司所有者的综合收益总额 1,020,711 878,419 归属於少数股东的综合收益总额 77,980 –34,411 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 23 — 母公司利润表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 营业收入 207,860 397,133 减: 营业成本 205,042 385,923 营业税金及附加 0 0 销售费用 757 4,979 管理费用 27,617 34,330 财务费用 149,644 156,995 资产减值损失 –732 0 加: 公允价值变动收益 (损失以 「-」 号填列) 0 0 投资收益 (损失以 「-」 号填列) 0 0 其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益 0 0 二. 营业利润 (亏损以 「-」 号填列) –174,468 –185,094 加: 营业外收入 1,429 0 减: 营业外支出 4 1 其中: 非流动资产处置损失 4 1 三. 利润总额 (亏损总额以 「-」 号填列) –173,043 –185,095 减: 所得税费用 0 2,021 四. 净利润 (净亏损以 「-」 号填列) –173,043 –187,116 五. 每股收益: (一) 基本每股收益 0 0 (二) 稀释每股收益 0 0 六. 其他综合收益 –30 0 七. 综合收益总额 –173,073 –187,116 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 24 — 4.3 合并现金流量表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,577,252 41,281,718 收到的税费返还 53,549 49,664 收到其他与经营活动有关的现金 993,402 1,357,538 经营活动现金流入小计 41,624,203 42,688,920 购买商品、接受劳务支付的现金 39,662,999 42,221,461 支付给职工以及为职工支付的现金 3,808,487 3,847,506 支付的各项税费 2,772,903 3,046,791 支付其他与经营活动有关的现金 1,940,182 2,817,340 经营活动现金流出小计 48,184,571 51,933,098 经营活动产生的现金流量净额 –6,560,368 –9,244,178 — 25 — 二. 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 48,824 40,946 取得投资收益收到的现金 16,516 9,482 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 120,253 204,411 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 25,174 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 1,070,590 254,839 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 340,291 1,424,929 投资支付的现金 55,047 1,049,301 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 395,338 2,474,230 投资活动产生的现金流量净额 675,252 –2,219,391 — 26 — 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,950 123,203 其中: 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,950 123,203 取得借款收到的现金 16,931,229 22,610,707 收到其他与筹资活动 有关的现金 202,539 0 筹资活动现金流入小计 17,135,718 22,733,910 偿还债务支付的现金 17,257,641 18,881,859 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,835,614 2,216,669 其中: 子公司支付给少数股东的 股利、利润 17,520 0 支付其他与筹资活动 有关的现金 8,840 544,089 筹资活动现金流出小计 19,102,095 21,642,617 筹资活动产生的现金流量净额 –1,966,377 1,091,293 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 –9,683 –8,582 五. 现金及现金等价物净增加额 –7,861,176 –10,380,858 加:期初现金及现金等价物余额 32,084,175 42,720,439 六. 期末现金及现金等价物余额 24,222,999 32,339,581 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙 — 27 — 母公司现金流量表 2013年1—3月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,347 379,852 收到的税费返还 7,607 2,692 收到其他与经营活动有关的现金 2,184 8,443 经营活动现金流入小计 92,138 390,987 购买商品、接受劳务支付的现金 226,070 378,563 支付给职工以及为职工支付的现金 13,448 21,130 支付的各项税费 11,043 18,609 支付其他与经营活动有关的现金 671,081 18,816 经营活动现金流出小计 921,642 437,118 经营活动产生的现金流量净额 –829,504 –46,131 — 28 — 二. 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 859,823 0 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 40 695 投资支付的现金 0 845,231 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 2,510,473 投资活动现金流出小计 40 3,356,399 投资活动产生的现金流量净额 859,783 –3,356,399 — 29 — 三. 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,710,929 4,882,540 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,710,929 4,882,540 偿还债务支付的现金 6,281,558 7,145,641 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 102,651 482,359 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 6,384,209 7,628,000 筹资活动产生的现金流量净额 –3,673,280 –2,745,460 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 –218 0 五. 现金及现金等价物净增加额 –3,643,219 –6,147,990 加:期初现金及现金等价物余额 9,211,104 14,153,351 六. 期末现金及现金等价物余额 5,567,885 8,005,361 公司法定代表人: 主管會计工作负责人: 會计机构负责人: 沈鹤庭 李世钰 陈文龙