股票简称: ST 南方 股票代码:000716 公告编号:2008—035 广西南方食品集团股份有限公司 关于控股子公司重大投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 一、 投资项目概述 本投资项目建设内容为年产 10 万吨黑芝麻糊类食品生产线及相 应的配套及附属设施,项目总投资 12509 万元人民币,由本公司的控 股子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县南方公 司" ,本公司持有其 92.39%的股份)承担. 本项目建设地在容县南方公司的所在地广西容县侨乡经济开发 区,项目占地 120 亩,项目建成投产后年平均可实现销售收入 73000 万元, 可实现的年平均利润总额 8300 万元, 年平均净利润 6200 万元. 本项目投资已经本公司第六届董事会第一次会议审议通过, 但尚 需获得本公司股东大会的批准. 二、项目的基本情况 (一)投资内容及规模 根据项目的总体规划,该项投资分为基建投资、设备投资和其他 投资三大部份构成: 1、粉糊类食品生产线扩建项目 该项目为另择新址扩建的项目, 生产容县南方公司现生产经营的 各种糊类食品,设计年生产能力为 4 万吨;该项目的建设主要是解决 容县南方公司目前产能严重不足、 生产设施相对落后和生产环境相对 较差等突出问题,以满足市场对南方系列优质糊类食品的需求. 2、液态黑芝麻饮品生产线项目 该项目为新建项目, 主要生产目前市场上已成为主流食品之一的 液态营养食品,设计生产能力为年产各类液态黑芝麻饮品 6 万吨,是 容县南方公司对黑芝麻系列产品深层次开发的新品, 以满足市场和消 费者对不同类型黑芝麻产品的消费需求. (二)建设项目选址 本扩建项目选址在容县南方公司所在地广西容县侨乡经济开发 区内,距该公司现在的厂址五公里.拟建的新址在本公司的实际控制 人广西黑五类食品集团有限责任公司的控股公司广西黑五类华商综 合产业开发有限公司开发的工业园区内, 由容县南方公司租用 120 亩 土地建设.拟租用的土地已完成挂牌拍卖的全部手续,并签署了《国 有建设用地使用权出让合同》 (合同编号:容土出让[2008]1 号) ,土 地使用权证正在办理当中. 本项目另择新址新建的原因是该项目需要占地 100 亩以上, 而容 县南方公司在现有的老厂区内已没有足够的发展用地,同时,该老厂 区位于容县城区的中心地带,环保部门禁止在城区内新建有噪声、废气、工业用水等污染源的项目,因此必须另择新址进行扩建. (三)项目投资概算 项目投资估算总额为 12509 多万元,其中建筑工程投资 1976 万元,设备购置费 6368 万元,营销网络建设费 1200 万元,其他费用 2965 万元.投资明细如下: 1、粉糊类食品生产线扩建项目投资 2376.20 万元 生产车间及成品仓库建筑面积 4050 平方米, 工程造价 486 万元, 新工艺及设备投资 1293.90 万元,空气洁净、空调设备、动力配线及 设备安装、装修等投资 593.60 万元. 2、液态黑芝麻饮品生产线扩建项目投资 3885.24 万元 生产车间及成品仓库建筑面积 4320 平方米,工程造价 518.40 万元,新工艺及设备投资 2736 万元,空气洁净、空调设备、动力配线 及设备安装、装修等投资 630.84 万元. 3、项目原料仓库投资 541.20 万元 原料仓库建筑面积 5200 平方米,工程造价 518.40 万元,仓库设 备及安装投资 22.80 万元. 4、维修车间及配电房等总投资 43.02 万元 5、公用工程项目投资 872.99 万元 包括锅炉工程投资 137.28 万元,供配电工程投资 299.49 万元, 给排水工程投资 436.22 万元. 6、环保工程投资 349.45 万元 7、总图运输工程投资 248.71 万元 8、营销网络建设投资 1200 万元 9、其他配套工程投资 2992.19 万元 其中包括办公设施工程 347.12 万元、 基本预备费 1137.72 万元及 其他投资支出 1507.35 万元. (四)项目建设期 本项目计划于 2008 年7月开工建设,用6至9个月建成竣工, 形成年产各品类的黑芝麻糊 10 万吨的生产能力. (五)资金来源 本项目建设所需资金来源为容县南方公司自筹资金及银行贷款. 本项目由容县南方公司实施建设,该公司 2007 年总资产为 3.3 亿元,负债为 1.50 亿元,净资产为 1.81 亿元,资产负债率 45.32%; 2007 年销售收入 1.81 亿元,利润总额 2800 多万元,有较强的资金自 筹能力和融资能力. (六)项目审批 本项目的建设已取得政府有关管理部门的核准. (七)项目效益估算 本项目建成达产后,年产各种糊类食品 10 万吨,年平均可实现 销售收入 73000 万元,可实现的年平均利润总额 8300 万元,年平均 净利润 6200 万元,项目内部收益率为 45.03%,项目投资回收期(不 含建设期)为3.00 年(所得税前) 、3.44 年(所得税后) . 三、投资风险及应对措施 (一)投资风险 本项目的风险主要来源如下几个方面: 1、市场风险.我国食品行业的准入标准比较低,导致各种类型、 各种规模的食品生产企业均参与市场竞争,整个行业处于低档次、低 价格的激烈竞争中,另外国际市场对我国食品存在贸易壁垒,使我国 的食品出口难度增加. 2、技术风险.本项目的液态黑芝麻饮品生产线主要的关键设备 采用国外进口的设备, 该设备虽然技术成熟并为国内多家大型食品厂 家成功运用, 但本公司对该关键设备相关技术是否全面的掌握存在一 定的风险. 3、环境风险.国家对各类生产企业的污染、能耗整顿日益加强, 环保成本不断提高,从而对本项目存在一定的风险. 4、食品安全风险.国家对食品卫生安全管理日益加强,消费者 对食品的安全卫生要求也越来越高、消费日益理性化,一旦食品出现 卫生安全质量事故,对企业将造成致命的打击. 5、资金风险.国家的宏观调控政策的紧缩、人民币不断升值、 贷款利率不断上调、 信贷的偏紧等等这些因素都使本项目的资金风险 在进一步加大,本项目为自筹资金建设,资金能否筹措到位将直接影 响项目的实施进度和最终建设成果. (二)应对措施 1、本项目所采用的是技术含量较高的生产线及工艺、设备,处 于国内的领先地位, 技术领先保证了产品质量与一般厂家的产品拉开 了差距,提升了产品档次,规避了低档次竞争的局面.本公司从事食 品生产经营多年,建立了遍布全国的营销网络和较强的营销管理团 队,拥有众多长期友好合作的经销客户和一大批忠诚的消费者,从而 在很大程度上化解了市场激烈竞争带来的风险. 2、本公司拥有省级技术研发中心,拥有一批技术过硬、经验丰 富的技术人员队伍, 公司与多家国内知名的食品科研机构及教研单位 建立长期合作关系,与关键设备的供应商也有多年的友好合作关系, 建立了严密的技术保障体系, 因此能很好解决生产管理中的各种技术 问题. 3、本项目已取得政府部门的核准,项目配套了相应的环保设施, 完全可以达到国家有关标准要求,可实现废气、噪声和工业用水的达 标排放;本项目所选的设备也全部为环保节能产品. 4、本公司有严格的产品质量控制标准和各项质量事故的防范措 施,公司已通过 ISO9001.2000 质量认证和国家绿色食品认证,生产 管理规范,产品质量可靠,食品卫生安全有充分保障,通过加强生产 现场管理,可以规避食品安全的风险. 5、本项目有良好的经济效益和社会效益,项目达产后利润可观; 并且本项目属国家鼓励和重点发展的农产品深加工项目, 国家及地方 在信贷、税收等方面均给予优惠和大力支持,使得本项目的资金风险 在很大程度上减低. 四、该项目的投资目的和对本公司的影响 (一)投资的必要性 本公司的控股子容县南方公司是以糊类食品为主导产品的食品 生产经营企业, 该公司以南方黑芝麻糊为代表的糊类食品多年来在国 内市场同类产品中占有绝对优势,成为糊类食品第一品牌.2004 年 以来,该公司的糊类食品的销量每年均保持两位数的幅度增长,随着 该公司对糊类食品市场整合工作的不断深入、糊类食品"精品工程" 的有效推进,进入 2007 年后市场对南方系列糊类产品的需求提升更 加明显,工厂的产能连连刷新历史最高记录,至目前为止,公司虽通 过优化生产工艺技术、加强生产管理、提高员工积极性等各方面的有 效措施提高产能,但由于原有生产线设计产能的限制,加上部份生产 设备已老化,现有生产线的产能已不能满足市场对公司产品的需求, 近一年来市场对该公司的产品一直出现连续缺货的现象, 且缺货量不 断增加,扩大生产规模已成为企业发展迫切需要. 第二、容县南方公司现有的生产设备大部分是 2000 年以前购置 的,经过多年的生产使用已日趋老化,在一定程度上影响了生产效率 和产品品质的进一步提升,也不符合国家提倡的节能减排要求,因此 生产设备的更新也对项目的建设提出了要求. 第三,容县南方公司成立以来,一直以粉状的糊类食品作为其主 导经营的品种,经过多年的苦心经营,虽然在竞争中取得较为明显的 优势,在国内市场也确立了其强势品牌的地位,但随着人民生活水平 的提高,生活节奏的加快,现代人对方便营养食品的消费观念和方式 都发生了很大的改变,除了更加关注食品的营养和安全外,对食品食 用的方便性提出了更高的要求. 根据公司的调查研究和国家有关权威 部门的统计结果表明, 液态即食类方便营养食品越来越受到消费者的 欢迎.容县南方公司要在激烈的市场竞争中取得更大的成绩,要实现 进一步做强做大的目标,必须要顺应市场的消费趋势,开发和生产既 有自身特色又跟市场消费主流相适应的产品, 因此推出液态糊类饮品 是该公司最好的选择,一方面可以丰富现有的产品品种,另一方面可 以通过液状糊类饮品占领市场迅速扩大企业的经营规模, 提高企业的 经济效益. 该公司凭证自身在黑色营养食品行业中领先的技术研发优 势,已成功开发了符合市场需求的黑芝麻饮品等技术含量较高、品质 较优的新产品,但现有的生产设备无法实现批量生产,因此无法推向 市场. 鉴于上述现有的粉状糊类产品的生产能力出现瓶径制约公司的 发展,机器设备老化影响产品品质提升的问题;另一方面现有的生产 设备无法生产已成功开发且市场极为热销的液态方便食品等多方面 的原因,为加快企业发展,保证企业在市场竞争中的优势,特此提出 黑芝麻糊扩建项目. (二)项目投资可行性 1、现有的生产能力已不能满足市场的需要,2007 年容县南方公 司实际生产粉状的糊类食品合计 2.61 万吨,但远不能满足市场需求, 出现了较为严重的连续缺货,按照所接的定单统计,如果生产产能允 许,该公司 2007 年完全可以实现 3 万吨以上的产销量.另外,市场 对糊类食品的需求量每年都在增加,据调查统计,至2010 年,全国 对糊类食品的需求量将达 7.5 万吨, 按公司目前市场占有率 65%计算, 公司的产能必须达到 4.8 万吨才能满足市场需求,因此公司年产糊类 食品 4 万吨的新建规模是完全可行的. 2、容县南方公司拟重点推出的新产品为黑芝麻饮品,是该公司 长期研制开发的优势新品种, 该产品以黑芝麻为主要原料, 辅以奶粉、 糖、营养素、水等精心配制,该产品除了能充分保持黑芝麻的营养保 健功能外,在很大程度上适应了现代人对食品饮食更加方便的要求. 我国饮料年产量以超过 20%的速度增长, 饮料产业已成为食品行业中 发展最快的产业之一, 该公司年产 6 万吨的黑芝麻饮品的方案是在充 分研究市场需求和综合考虑效益规模、 原料能源供应和公司各方面的 条件和资源的情况下提出的,有充分的科学和研究依据. 3、该项目的新产品营销纳入本公司现有的营销体系.公司已参 与市场竞争多年并且在竞争中取得了良好的业绩, 构建了完善的营销 体系、建立了较强大的营销团队,公司的营销管理经验丰富、营销方 案先进.目前已在全国各地主要的大中城市建立了 300 多个营销网 点,与近 600 家经销商建立了长期友好合作关系,公司通过多种灵活 的营销方式使产品覆盖全国的消费者, 新建项目新增的产品完全可以 在现有的营销体系内实现良好的销售. 该公司生产的新产品使用本公司的"南方"商标. "南方"商标 是中国驰名商标, 在国内市场上黑芝麻糊等糊类食品上有着较强的影 响力和号召力.糊类产品是公司的优势产品,产量的增加会进一步提 高公司的市场占有率, 而黑芝麻饮品是公司充分发挥在黑芝麻糊产品 优势的基础上深层次开发的新产品, 相信凭借公司在黑芝麻糊行业的 竞争优势和影响力,也会取得预定的良好的经营成果. 经过对本项目的生规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的 可行性和合理性进行了全面分析比较,研究结论为:本项目建设所需 的原料供应和动力供应是有保障的; 项目的厂址落实、 建厂条件具备; 项目在生产技术上是可行的、 工艺技术和设备是先进的成熟的和可靠 的,完全可以满足生产工艺和产品质量的要求;产品有着良好的市场 前景. 本项目符合国家的投资方向和产业政策, 是国家重点鼓励发展的 产业,经济效益良好、项目有较强的抗风险能力;因此项目的建设是 必要的,技术上和财务上是可行的. (三)该投资对公司财务状况和经营成果的影响 1、项目全部建成达产后,本公司的控股子公司容县南方公司的 年销售收入将由 2007 年的 1.81 亿 元增加到 7 亿元以上,年实现的 净利润也将由 2007 年的 2814 万元增加到 6000 万元以上, 在很大程 度上改善了公司的盈利状况. 2、项目正常达产后,新增固定资产 12,000 多万元,根据该项目 资金筹措计划和正常流动资金周转贷款所需, 容县南方公司的资产总 额将从目前的 3.31 亿多元上升至 5.33 亿元, 流动负债将从目前的 1.50 亿 元升至 1.91 亿元,资产负债率将从目前的 45.32 %至35.83 %. 随着该建设项目建成投产后经济效益的不断提升, 净利润资金流 的回流,公司的盈利将得到很大提高,公司的财务状况将得到进一步 改善. 五、备查文件 1、广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决 议; 2、广西容县南方食品股份有限公司黑芝麻糊扩建项目可行性研 究报告. 3、独立董事独立意见、事前确认书认可意见. 特此公告 广西南方食品集团股份有限公司 董事会二00 八年六月十九日 附件:广西南方食品集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司重大投资的事前认可意见 广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"本公司" )第六届 董事会第一次会议将于 2008 年6月18 日召开, 本次会议拟审议关于 本公司控股子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县 南方公司" ) 拟投资建设年产 10 万吨各种黑芝麻糊类食品的产能扩建 项目的议案.由于该项目投资金额较大,已构成重大投资行为. 根据有关规定,我们对上述投资议案进行了事前认真审议,发表 意见如下: 在召开董事会审议上述议案之前, 公司向我们提交了与本次重大 投资有关的包括项目可行性研究报告等相关资料, 我们认真查阅和审 议了所提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层以及容 县南方公司的相关负责人进行了深入的询问与探讨. 在保证所获得资 料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为本次容县南 方公司进行重大投资建设黑芝麻糊生产线的扩建符合本公司的发展 战略, 也符合容县南方公司急需解决产能瓶颈和开发生产新产品的实 际,所提出的建设方案可行,因此同意将该议案提交公司第六届董事 会第一次会议审议. 独立董事:蒙南生、谢凡、陈芳 2008 年6月18 日 广西南方食品集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司进行重大投资的独立意见 2008 年6月18 日,广西南方食品集团股份有限公司(以下简称 "本公司" )召开第六届董事会第一次会议,审议通过了本公司控股 子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县南方公司" ) 投资建设黑芝麻糊产能扩建项目的议案,容县南方公司拟投资 1.2 亿 元扩建年产 10 万吨各种糊类食品的生产线. 公司向我们提交了包括项目可行性研究报告在内的与本次投资 有关的相关资料,我们查阅了所提供的所有资料,并就相关事宜与公 司董事会、 管理层及容县南方公司的相关负责人进行了深入的询问与 探讨. 在保证所获得资料真实、 准确、 完整的基础上, 基于独立判断, 我们发表如下独立意见: 容县南方公司拟投资 12059 万元扩建年产 10 万吨各种糊类食品 的生产线,符合本公司做强做大食品产业的发展规划,符合容县南方 公司急需扩大产能满足市场对南方系列糊类食品需求的实际, 也是该 公司实现新开发的极有市场前景的新产品——黑芝麻饮品规模化工 业生产的迫切要求;公司提出的建设方案符合企业的实际,适应现代 食品产业激烈的市场竞争的要求; 本项目建设所需的原材料和动力供 应有充分保障,生产技术可行、工艺设备成熟可靠且具有较先进的水 平,产品有着良好的市场前景;项目经济效益较好,具有较强的抗风 险能力;本项目是国家重点鼓励发展的产业,符合国家相关产业政策 和投资方向.项目决策程序符合国家有关法律法规以及中国证监会、 深圳证券交易所和本公司的有关规定. 独立董事:蒙南生、谢凡、陈芳 2008 年6月18 日
下载该文档
文档格式：PDF
更新时间：2014-09-12
下载次数：0
点击次数：1
股票简称: ST 南方 股票代码:000716 公告编号:2008—035 广西南方食品集团股份有限公司 关于控股子公司重大投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 一、 投资项目概述 本投资项目建设内容为年产 10 万吨黑芝麻糊类食品生产线及相 应的配套及附属设施,项目总投资 12509 万元人民币,由本公司的控 股子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县南方公 司" ,本公司持有其 92.39%的股份)承担. 本项目建设地在容县南方公司的所在地广西容县侨乡经济开发 区,项目占地 120 亩,项目建成投产后年平均可实现销售收入 73000 万元, 可实现的年平均利润总额 8300 万元, 年平均净利润 6200 万元. 本项目投资已经本公司第六届董事会第一次会议审议通过, 但尚 需获得本公司股东大会的批准. 二、项目的基本情况 (一)投资内容及规模 根据项目的总体规划,该项投资分为基建投资、设备投资和其他 投资三大部份构成: 1、粉糊类食品生产线扩建项目 该项目为另择新址扩建的项目, 生产容县南方公司现生产经营的 各种糊类食品,设计年生产能力为 4 万吨;该项目的建设主要是解决 容县南方公司目前产能严重不足、 生产设施相对落后和生产环境相对 较差等突出问题,以满足市场对南方系列优质糊类食品的需求. 2、液态黑芝麻饮品生产线项目 该项目为新建项目, 主要生产目前市场上已成为主流食品之一的 液态营养食品,设计生产能力为年产各类液态黑芝麻饮品 6 万吨,是 容县南方公司对黑芝麻系列产品深层次开发的新品, 以满足市场和消 费者对不同类型黑芝麻产品的消费需求. (二)建设项目选址 本扩建项目选址在容县南方公司所在地广西容县侨乡经济开发 区内,距该公司现在的厂址五公里.拟建的新址在本公司的实际控制 人广西黑五类食品集团有限责任公司的控股公司广西黑五类华商综 合产业开发有限公司开发的工业园区内, 由容县南方公司租用 120 亩 土地建设.拟租用的土地已完成挂牌拍卖的全部手续,并签署了《国 有建设用地使用权出让合同》 (合同编号:容土出让[2008]1 号) ,土 地使用权证正在办理当中. 本项目另择新址新建的原因是该项目需要占地 100 亩以上, 而容 县南方公司在现有的老厂区内已没有足够的发展用地,同时,该老厂 区位于容县城区的中心地带,环保部门禁止在城区内新建有噪声、废气、工业用水等污染源的项目,因此必须另择新址进行扩建. (三)项目投资概算 项目投资估算总额为 12509 多万元,其中建筑工程投资 1976 万元,设备购置费 6368 万元,营销网络建设费 1200 万元,其他费用 2965 万元.投资明细如下: 1、粉糊类食品生产线扩建项目投资 2376.20 万元 生产车间及成品仓库建筑面积 4050 平方米, 工程造价 486 万元, 新工艺及设备投资 1293.90 万元,空气洁净、空调设备、动力配线及 设备安装、装修等投资 593.60 万元. 2、液态黑芝麻饮品生产线扩建项目投资 3885.24 万元 生产车间及成品仓库建筑面积 4320 平方米,工程造价 518.40 万元,新工艺及设备投资 2736 万元,空气洁净、空调设备、动力配线 及设备安装、装修等投资 630.84 万元. 3、项目原料仓库投资 541.20 万元 原料仓库建筑面积 5200 平方米,工程造价 518.40 万元,仓库设 备及安装投资 22.80 万元. 4、维修车间及配电房等总投资 43.02 万元 5、公用工程项目投资 872.99 万元 包括锅炉工程投资 137.28 万元,供配电工程投资 299.49 万元, 给排水工程投资 436.22 万元. 6、环保工程投资 349.45 万元 7、总图运输工程投资 248.71 万元 8、营销网络建设投资 1200 万元 9、其他配套工程投资 2992.19 万元 其中包括办公设施工程 347.12 万元、 基本预备费 1137.72 万元及 其他投资支出 1507.35 万元. (四)项目建设期 本项目计划于 2008 年7月开工建设,用6至9个月建成竣工, 形成年产各品类的黑芝麻糊 10 万吨的生产能力. (五)资金来源 本项目建设所需资金来源为容县南方公司自筹资金及银行贷款. 本项目由容县南方公司实施建设,该公司 2007 年总资产为 3.3 亿元,负债为 1.50 亿元,净资产为 1.81 亿元,资产负债率 45.32%; 2007 年销售收入 1.81 亿元,利润总额 2800 多万元,有较强的资金自 筹能力和融资能力. (六)项目审批 本项目的建设已取得政府有关管理部门的核准. (七)项目效益估算 本项目建成达产后,年产各种糊类食品 10 万吨,年平均可实现 销售收入 73000 万元,可实现的年平均利润总额 8300 万元,年平均 净利润 6200 万元,项目内部收益率为 45.03%,项目投资回收期(不 含建设期)为3.00 年(所得税前) 、3.44 年(所得税后) . 三、投资风险及应对措施 (一)投资风险 本项目的风险主要来源如下几个方面: 1、市场风险.我国食品行业的准入标准比较低,导致各种类型、 各种规模的食品生产企业均参与市场竞争,整个行业处于低档次、低 价格的激烈竞争中,另外国际市场对我国食品存在贸易壁垒,使我国 的食品出口难度增加. 2、技术风险.本项目的液态黑芝麻饮品生产线主要的关键设备 采用国外进口的设备, 该设备虽然技术成熟并为国内多家大型食品厂 家成功运用, 但本公司对该关键设备相关技术是否全面的掌握存在一 定的风险. 3、环境风险.国家对各类生产企业的污染、能耗整顿日益加强, 环保成本不断提高,从而对本项目存在一定的风险. 4、食品安全风险.国家对食品卫生安全管理日益加强,消费者 对食品的安全卫生要求也越来越高、消费日益理性化,一旦食品出现 卫生安全质量事故,对企业将造成致命的打击. 5、资金风险.国家的宏观调控政策的紧缩、人民币不断升值、 贷款利率不断上调、 信贷的偏紧等等这些因素都使本项目的资金风险 在进一步加大,本项目为自筹资金建设,资金能否筹措到位将直接影 响项目的实施进度和最终建设成果. (二)应对措施 1、本项目所采用的是技术含量较高的生产线及工艺、设备,处 于国内的领先地位, 技术领先保证了产品质量与一般厂家的产品拉开 了差距,提升了产品档次,规避了低档次竞争的局面.本公司从事食 品生产经营多年,建立了遍布全国的营销网络和较强的营销管理团 队,拥有众多长期友好合作的经销客户和一大批忠诚的消费者,从而 在很大程度上化解了市场激烈竞争带来的风险. 2、本公司拥有省级技术研发中心,拥有一批技术过硬、经验丰 富的技术人员队伍, 公司与多家国内知名的食品科研机构及教研单位 建立长期合作关系,与关键设备的供应商也有多年的友好合作关系, 建立了严密的技术保障体系, 因此能很好解决生产管理中的各种技术 问题. 3、本项目已取得政府部门的核准,项目配套了相应的环保设施, 完全可以达到国家有关标准要求,可实现废气、噪声和工业用水的达 标排放;本项目所选的设备也全部为环保节能产品. 4、本公司有严格的产品质量控制标准和各项质量事故的防范措 施,公司已通过 ISO9001.2000 质量认证和国家绿色食品认证,生产 管理规范,产品质量可靠,食品卫生安全有充分保障,通过加强生产 现场管理,可以规避食品安全的风险. 5、本项目有良好的经济效益和社会效益,项目达产后利润可观; 并且本项目属国家鼓励和重点发展的农产品深加工项目, 国家及地方 在信贷、税收等方面均给予优惠和大力支持,使得本项目的资金风险 在很大程度上减低. 四、该项目的投资目的和对本公司的影响 (一)投资的必要性 本公司的控股子容县南方公司是以糊类食品为主导产品的食品 生产经营企业, 该公司以南方黑芝麻糊为代表的糊类食品多年来在国 内市场同类产品中占有绝对优势,成为糊类食品第一品牌.2004 年 以来,该公司的糊类食品的销量每年均保持两位数的幅度增长,随着 该公司对糊类食品市场整合工作的不断深入、糊类食品"精品工程" 的有效推进,进入 2007 年后市场对南方系列糊类产品的需求提升更 加明显,工厂的产能连连刷新历史最高记录,至目前为止,公司虽通 过优化生产工艺技术、加强生产管理、提高员工积极性等各方面的有 效措施提高产能,但由于原有生产线设计产能的限制,加上部份生产 设备已老化,现有生产线的产能已不能满足市场对公司产品的需求, 近一年来市场对该公司的产品一直出现连续缺货的现象, 且缺货量不 断增加,扩大生产规模已成为企业发展迫切需要. 第二、容县南方公司现有的生产设备大部分是 2000 年以前购置 的,经过多年的生产使用已日趋老化,在一定程度上影响了生产效率 和产品品质的进一步提升,也不符合国家提倡的节能减排要求,因此 生产设备的更新也对项目的建设提出了要求. 第三,容县南方公司成立以来,一直以粉状的糊类食品作为其主 导经营的品种,经过多年的苦心经营,虽然在竞争中取得较为明显的 优势,在国内市场也确立了其强势品牌的地位,但随着人民生活水平 的提高,生活节奏的加快,现代人对方便营养食品的消费观念和方式 都发生了很大的改变,除了更加关注食品的营养和安全外,对食品食 用的方便性提出了更高的要求. 根据公司的调查研究和国家有关权威 部门的统计结果表明, 液态即食类方便营养食品越来越受到消费者的 欢迎.容县南方公司要在激烈的市场竞争中取得更大的成绩,要实现 进一步做强做大的目标,必须要顺应市场的消费趋势,开发和生产既 有自身特色又跟市场消费主流相适应的产品, 因此推出液态糊类饮品 是该公司最好的选择,一方面可以丰富现有的产品品种,另一方面可 以通过液状糊类饮品占领市场迅速扩大企业的经营规模, 提高企业的 经济效益. 该公司凭证自身在黑色营养食品行业中领先的技术研发优 势,已成功开发了符合市场需求的黑芝麻饮品等技术含量较高、品质 较优的新产品,但现有的生产设备无法实现批量生产,因此无法推向 市场. 鉴于上述现有的粉状糊类产品的生产能力出现瓶径制约公司的 发展,机器设备老化影响产品品质提升的问题;另一方面现有的生产 设备无法生产已成功开发且市场极为热销的液态方便食品等多方面 的原因,为加快企业发展,保证企业在市场竞争中的优势,特此提出 黑芝麻糊扩建项目. (二)项目投资可行性 1、现有的生产能力已不能满足市场的需要,2007 年容县南方公 司实际生产粉状的糊类食品合计 2.61 万吨,但远不能满足市场需求, 出现了较为严重的连续缺货,按照所接的定单统计,如果生产产能允 许,该公司 2007 年完全可以实现 3 万吨以上的产销量.另外,市场 对糊类食品的需求量每年都在增加,据调查统计,至2010 年,全国 对糊类食品的需求量将达 7.5 万吨, 按公司目前市场占有率 65%计算, 公司的产能必须达到 4.8 万吨才能满足市场需求,因此公司年产糊类 食品 4 万吨的新建规模是完全可行的. 2、容县南方公司拟重点推出的新产品为黑芝麻饮品,是该公司 长期研制开发的优势新品种, 该产品以黑芝麻为主要原料, 辅以奶粉、 糖、营养素、水等精心配制,该产品除了能充分保持黑芝麻的营养保 健功能外,在很大程度上适应了现代人对食品饮食更加方便的要求. 我国饮料年产量以超过 20%的速度增长, 饮料产业已成为食品行业中 发展最快的产业之一, 该公司年产 6 万吨的黑芝麻饮品的方案是在充 分研究市场需求和综合考虑效益规模、 原料能源供应和公司各方面的 条件和资源的情况下提出的,有充分的科学和研究依据. 3、该项目的新产品营销纳入本公司现有的营销体系.公司已参 与市场竞争多年并且在竞争中取得了良好的业绩, 构建了完善的营销 体系、建立了较强大的营销团队,公司的营销管理经验丰富、营销方 案先进.目前已在全国各地主要的大中城市建立了 300 多个营销网 点,与近 600 家经销商建立了长期友好合作关系,公司通过多种灵活 的营销方式使产品覆盖全国的消费者, 新建项目新增的产品完全可以 在现有的营销体系内实现良好的销售. 该公司生产的新产品使用本公司的"南方"商标. "南方"商标 是中国驰名商标, 在国内市场上黑芝麻糊等糊类食品上有着较强的影 响力和号召力.糊类产品是公司的优势产品,产量的增加会进一步提 高公司的市场占有率, 而黑芝麻饮品是公司充分发挥在黑芝麻糊产品 优势的基础上深层次开发的新产品, 相信凭借公司在黑芝麻糊行业的 竞争优势和影响力,也会取得预定的良好的经营成果. 经过对本项目的生规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的 可行性和合理性进行了全面分析比较,研究结论为:本项目建设所需 的原料供应和动力供应是有保障的; 项目的厂址落实、 建厂条件具备; 项目在生产技术上是可行的、 工艺技术和设备是先进的成熟的和可靠 的,完全可以满足生产工艺和产品质量的要求;产品有着良好的市场 前景. 本项目符合国家的投资方向和产业政策, 是国家重点鼓励发展的 产业,经济效益良好、项目有较强的抗风险能力;因此项目的建设是 必要的,技术上和财务上是可行的. (三)该投资对公司财务状况和经营成果的影响 1、项目全部建成达产后,本公司的控股子公司容县南方公司的 年销售收入将由 2007 年的 1.81 亿 元增加到 7 亿元以上,年实现的 净利润也将由 2007 年的 2814 万元增加到 6000 万元以上, 在很大程 度上改善了公司的盈利状况. 2、项目正常达产后,新增固定资产 12,000 多万元,根据该项目 资金筹措计划和正常流动资金周转贷款所需, 容县南方公司的资产总 额将从目前的 3.31 亿多元上升至 5.33 亿元, 流动负债将从目前的 1.50 亿 元升至 1.91 亿元,资产负债率将从目前的 45.32 %至35.83 %. 随着该建设项目建成投产后经济效益的不断提升, 净利润资金流 的回流,公司的盈利将得到很大提高,公司的财务状况将得到进一步 改善. 五、备查文件 1、广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决 议; 2、广西容县南方食品股份有限公司黑芝麻糊扩建项目可行性研 究报告. 3、独立董事独立意见、事前确认书认可意见. 特此公告 广西南方食品集团股份有限公司 董事会二00 八年六月十九日 附件:广西南方食品集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司重大投资的事前认可意见 广西南方食品集团股份有限公司(以下简称"本公司" )第六届 董事会第一次会议将于 2008 年6月18 日召开, 本次会议拟审议关于 本公司控股子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县 南方公司" ) 拟投资建设年产 10 万吨各种黑芝麻糊类食品的产能扩建 项目的议案.由于该项目投资金额较大,已构成重大投资行为. 根据有关规定,我们对上述投资议案进行了事前认真审议,发表 意见如下: 在召开董事会审议上述议案之前, 公司向我们提交了与本次重大 投资有关的包括项目可行性研究报告等相关资料, 我们认真查阅和审 议了所提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层以及容 县南方公司的相关负责人进行了深入的询问与探讨. 在保证所获得资 料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为本次容县南 方公司进行重大投资建设黑芝麻糊生产线的扩建符合本公司的发展 战略, 也符合容县南方公司急需解决产能瓶颈和开发生产新产品的实 际,所提出的建设方案可行,因此同意将该议案提交公司第六届董事 会第一次会议审议. 独立董事:蒙南生、谢凡、陈芳 2008 年6月18 日 广西南方食品集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司进行重大投资的独立意见 2008 年6月18 日,广西南方食品集团股份有限公司(以下简称 "本公司" )召开第六届董事会第一次会议,审议通过了本公司控股 子公司广西容县南方食品股份有限公司(以下简称"容县南方公司" ) 投资建设黑芝麻糊产能扩建项目的议案,容县南方公司拟投资 1.2 亿 元扩建年产 10 万吨各种糊类食品的生产线. 公司向我们提交了包括项目可行性研究报告在内的与本次投资 有关的相关资料,我们查阅了所提供的所有资料,并就相关事宜与公 司董事会、 管理层及容县南方公司的相关负责人进行了深入的询问与 探讨. 在保证所获得资料真实、 准确、 完整的基础上, 基于独立判断, 我们发表如下独立意见: 容县南方公司拟投资 12059 万元扩建年产 10 万吨各种糊类食品 的生产线,符合本公司做强做大食品产业的发展规划,符合容县南方 公司急需扩大产能满足市场对南方系列糊类食品需求的实际, 也是该 公司实现新开发的极有市场前景的新产品——黑芝麻饮品规模化工 业生产的迫切要求;公司提出的建设方案符合企业的实际,适应现代 食品产业激烈的市场竞争的要求; 本项目建设所需的原材料和动力供 应有充分保障,生产技术可行、工艺设备成熟可靠且具有较先进的水 平,产品有着良好的市场前景;项目经济效益较好,具有较强的抗风 险能力;本项目是国家重点鼓励发展的产业,符合国家相关产业政策 和投资方向.项目决策程序符合国家有关法律法规以及中国证监会、 深圳证券交易所和本公司的有关规定. 独立董事:蒙南生、谢凡、陈芳 2008 年6月18 日