1 证券代码:600691 股票简称:阳煤化工 编号:临2014-009 阳煤化工股份有限公司 关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司 丰喜集团提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 被担保人名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为人民币 18.99 亿元, 截止 2014 年2月28 日,公司为丰喜集团担保累计金额为人民币 11.7 亿元. 对外担保累计金额:12.30 亿元 对外担保逾期的累计金额:0 元一、反担保情况概述 自2011 年起至本公司完成重大资产重组前,本公司目前的控股股东阳泉煤 业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")为丰喜集团向相关银行所 申请的综合授信及流动资金借款累计提供了金额不超过人民币 18.99 亿元的连 带责任保证担保. 截止目前,丰喜集团在建行流资借款 4 亿、银行承兑 1400 万,农行、中行 流资借款各 3 亿,民生银行流资借款 2.5 亿,中信银行 3.5 亿、银行承兑 2500 万,兴业银行流资借款 7600 万.共计人民币 17.15 亿元. 2 本公司完成重大资产重组后,丰喜集团成为了本公司控制下的全资公司, 理应由本公司承担对于丰喜集团提供担保的股东责任.但是,由于丰喜集团作 为本公司控制下的主要生产型企业之一,其融资需求较大,而本公司相对来说 担保能力有限.因此,为保证丰喜集团融资的接续,拟由阳煤集团继续为丰喜 集团提供总额不超过人民币 18.99 亿元的银行综合授信及流动资金借款担保; 并同时由本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为阳煤集团提供对应的反担保, 反担保方式为连带责任保证. 公司于 2014 年3月27 日召开第八届董事会第十二次会议,一致审议通过 了《关于全资子公司阳煤化工投资有限公司为下属子公司贷款提供信用反担保 的的议案》,同意化工投资为丰喜集团在上述银行的贷款向阳煤集团提供不超 过18.99 亿元的信用反担保,本次担保事项需经公司股东大会审议. 二、反担保对象基本情况 1、被担保人名称:担保保证人:阳泉煤业(集团)有限责任公司 成立时间:1998 年4月17 日 注册地址:山西省阳泉市北大西街 5 号 法定代表人:赵石平 开办资金:758,037.23 万元 经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工.煤层气开发.建筑安装.勘 察设计.物资供销.铁路公路运输.煤气、电力生产(仅限分支机构).仓储 服务.房地产经营.矿石开采、加工.饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支 机构).机械修造.加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯,广告制作.印刷.消防器材、医疗器械修理、销售.汽 车修理等. 2、主要财务数据: 3 2013 年9月30 日,阳煤集团总资产 1426.99 亿元,净资产 374.06 亿元, 负债总计 1052.93 亿元.实现营业收入 1433.55 亿元,实现净利润 1.94 亿元. 3、阳煤集团为本公司的股东,持有本公司股份 564,947,000 股,占公司总 股本的 38.49%. 三、担保协议的主要内容 丰喜集团公司将与商业银行签订《借款合同》,借款总金额不超过 18.99 亿元;阳煤集团将与相关商业银行签订《保证合同》,担保总金额不超过 18.99 亿元;公司的全资子公司阳煤化工投资公司将与阳煤集团签订《反担保 合同》,担保总金额不超过 18.99 亿元. 具体权利义务将依据双方承诺函约定. 四、董事会意见 公司董事会于 2014 年3月27 日召开的第八届董事会十二次会议审议通过 此项议案. 1、独立董事对本次反担保发表以下独立意见:本次反担保事项的被担保对 象系为公司子公司丰喜集团的银行贷款提供担保的阳煤集团,上述对象的主体 资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《公司法》、《公司章程》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定.本次反担保事项,符 合公司正常生产经营的需要.公司已履行了必要的审批程序. 我们认为公司第八届董事会第十二次会议审议的关于全资子公司阳煤化工 投资有限公司为下属子公司贷款提供反担保的事项是合理的,决策程序合法, 符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东利益的情形,符合有关 法律、法规和本公司章程的规定. 2、公司董事会认为:本次担保的债务风险可控,符合《公司法》、《公司 章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司 4 的发展造成不利影响.为满公司的发展需要,同意全资子公司阳煤化工投资有 限公司为丰喜集团提供反担保. 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2013 年12 月31 日,本公司及控股子公司对外担保(不含内部融资担 保)额12.30 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.15%,无逾期担保;本 公司及其控股子公司为本公司股东、实际控制人及其关联方提供担保总额 12.30 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.15%,无逾期担保;本公司及 其控股子公司的内部融资担保总额 40.81 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 63.54%,无逾期担保.其中,本公司对控股子公司提供的内部融资担保总额 29.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 45.38%;无逾期担保. 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十二次会议决议. 2、公司独立董事意见 特此公告. 阳煤化工股份有限公司 2014 年3月27 日
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1 证券代码:600691 股票简称:阳煤化工 编号:临2014-009 阳煤化工股份有限公司 关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司 丰喜集团提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 被担保人名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为人民币 18.99 亿元, 截止 2014 年2月28 日,公司为丰喜集团担保累计金额为人民币 11.7 亿元. 对外担保累计金额:12.30 亿元 对外担保逾期的累计金额:0 元一、反担保情况概述 自2011 年起至本公司完成重大资产重组前,本公司目前的控股股东阳泉煤 业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")为丰喜集团向相关银行所 申请的综合授信及流动资金借款累计提供了金额不超过人民币 18.99 亿元的连 带责任保证担保. 截止目前,丰喜集团在建行流资借款 4 亿、银行承兑 1400 万,农行、中行 流资借款各 3 亿,民生银行流资借款 2.5 亿,中信银行 3.5 亿、银行承兑 2500 万,兴业银行流资借款 7600 万.共计人民币 17.15 亿元. 2 本公司完成重大资产重组后,丰喜集团成为了本公司控制下的全资公司, 理应由本公司承担对于丰喜集团提供担保的股东责任.但是,由于丰喜集团作 为本公司控制下的主要生产型企业之一,其融资需求较大,而本公司相对来说 担保能力有限.因此,为保证丰喜集团融资的接续,拟由阳煤集团继续为丰喜 集团提供总额不超过人民币 18.99 亿元的银行综合授信及流动资金借款担保; 并同时由本公司的全资子公司阳煤化工投资公司为阳煤集团提供对应的反担保, 反担保方式为连带责任保证. 公司于 2014 年3月27 日召开第八届董事会第十二次会议,一致审议通过 了《关于全资子公司阳煤化工投资有限公司为下属子公司贷款提供信用反担保 的的议案》,同意化工投资为丰喜集团在上述银行的贷款向阳煤集团提供不超 过18.99 亿元的信用反担保,本次担保事项需经公司股东大会审议. 二、反担保对象基本情况 1、被担保人名称:担保保证人:阳泉煤业(集团)有限责任公司 成立时间:1998 年4月17 日 注册地址:山西省阳泉市北大西街 5 号 法定代表人:赵石平 开办资金:758,037.23 万元 经营范围:原煤开采(限分支机构)及加工.煤层气开发.建筑安装.勘 察设计.物资供销.铁路公路运输.煤气、电力生产(仅限分支机构).仓储 服务.房地产经营.矿石开采、加工.饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支 机构).机械修造.加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯,广告制作.印刷.消防器材、医疗器械修理、销售.汽 车修理等. 2、主要财务数据: 3 2013 年9月30 日,阳煤集团总资产 1426.99 亿元,净资产 374.06 亿元, 负债总计 1052.93 亿元.实现营业收入 1433.55 亿元,实现净利润 1.94 亿元. 3、阳煤集团为本公司的股东,持有本公司股份 564,947,000 股,占公司总 股本的 38.49%. 三、担保协议的主要内容 丰喜集团公司将与商业银行签订《借款合同》,借款总金额不超过 18.99 亿元;阳煤集团将与相关商业银行签订《保证合同》,担保总金额不超过 18.99 亿元;公司的全资子公司阳煤化工投资公司将与阳煤集团签订《反担保 合同》,担保总金额不超过 18.99 亿元. 具体权利义务将依据双方承诺函约定. 四、董事会意见 公司董事会于 2014 年3月27 日召开的第八届董事会十二次会议审议通过 此项议案. 1、独立董事对本次反担保发表以下独立意见:本次反担保事项的被担保对 象系为公司子公司丰喜集团的银行贷款提供担保的阳煤集团,上述对象的主体 资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《公司法》、《公司章程》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定.本次反担保事项,符 合公司正常生产经营的需要.公司已履行了必要的审批程序. 我们认为公司第八届董事会第十二次会议审议的关于全资子公司阳煤化工 投资有限公司为下属子公司贷款提供反担保的事项是合理的,决策程序合法, 符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东利益的情形,符合有关 法律、法规和本公司章程的规定. 2、公司董事会认为:本次担保的债务风险可控,符合《公司法》、《公司 章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司 4 的发展造成不利影响.为满公司的发展需要,同意全资子公司阳煤化工投资有 限公司为丰喜集团提供反担保. 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2013 年12 月31 日,本公司及控股子公司对外担保(不含内部融资担 保)额12.30 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.15%,无逾期担保;本 公司及其控股子公司为本公司股东、实际控制人及其关联方提供担保总额 12.30 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.15%,无逾期担保;本公司及 其控股子公司的内部融资担保总额 40.81 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 63.54%,无逾期担保.其中,本公司对控股子公司提供的内部融资担保总额 29.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 45.38%;无逾期担保. 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十二次会议决议. 2、公司独立董事意见 特此公告. 阳煤化工股份有限公司 2014 年3月27 日