2006年国库集中支付年终结余核定表申报

操作流程说明

2006年国库集中支付年终结余资金核定表按新、旧两套科目申报，旧科目在“中央预算单位财政资金支付管理系统5.0或6.0中处理（以下简称5.0或6.0），新科目在“预算科目对照转换系统（以下简称转换系统）”中处理。

、旧科目核定表的申报

1．下载核定表。2007年1月10日，各部门在国库管理外围平台主页“业务通知”栏的“年终结余核定列表”中点击“年终结余核对通知”，下载通知的两个附件《部门汇总核定表》和《单位明细核定表》。

2．接收核定表。使用5.0或6.0以经办人登录（预算年度2006年），顺序选择系统菜单“年终结转管理－财政核定表－数据操作－导入－保存”导入《部门汇总核定表》，顺序选择系统菜单“年终结转管理－单位核定表接收－数据操作－导入－保存”导入《单位明细核定表》。

3．核对打印核定表。各部门对核定表进行核对，如核对有误，需要国库司进行调整的，则国库司调整后在国库管理外围平台重新发布通知，部门重复第1、2步操作，重新导入的数据文件将替换第一次导入的数据文件；如核对无误，部门用5.0或6.0打印出部门汇总的《财政国库管理制度改革实施单位年终预算结余资金申报核定表》^①加盖公章（右下角数字为校验码）（系统菜单“年终结转管理-财政核定表-辅助功能-打印”）和单位明细的《财政国库管理制度改革实施单位年终预算结余资金申报核定表》^②（系统菜单“年终结转管理-单位核定表打印”），并从“年终结转管理－财政核定表－数据操作－导出核批表”中导出Excel电子数据^③，以部发文的形式并附导出的Excel电子数据一并报送国库司审核一处或审核二处。

二、新科目核定表的申报

1.下载安装升级程序。2007年1月10日，国库司将科目转换系统升级程序发布在国库管理外围平台和财政部外网网站上（www.mof.gov.cn的下载中心），部门或预算单位进行下载并安装，完成对科目转换系统的升级。

2．下载旧科目结余数据。2007年1月10日，各部门在国库管理外围平台主页“业务通知”栏的“科目转换部门06年年终结余下发通知列表”中点击“旧科目结余数据转换通知”下载附件，并从科目转换系统的“06年结余指标管理－财政结转指标接收－数据操作－导入－入库”中导入该附件数据文件。

3．进行新科目转换。各部门在科目转换系统中将06年旧科目结余数据分基层预算单位转换为新科目数据，部门可选择代基层单位转换或将文件下达到各基层单位进行转换。

4．导出上载转换后数据。转换完成后部门在科目转换系统的“06年接转指标管理－部门转换结转指标上报”菜单下导出上报的电子文件^④，并在国库管理外围平台“业务上载－新旧科目数据转换－部门06年结余转换后上载”进行上载（涉密部门报送软盘至国库司上载）。

5. 调整数据的处理。如已发布的旧科目结余数据又进行了调整，则国库司将调整的旧科目结余数据（以增量形式）发布在国库管理外围平台上，部门重复第2、3、4步操作，需要注意的是第二次导入的结余转换数据批次号为“2”（第三次为“3”，依此类推），且不会影响第一次已导入的转换数据，数据上报时也是分不同批次号导出多个电子文件进行上载。

6.打印报送新科目数据。当部门确认结余数据转换无误后，在科目转换系统“06年结转指标管理－部门转换结转指标打印”菜单下打印部门汇总的《国库集中支付年终预算结余资金申报核定表（新科目）》^⑤加盖公章（右下角数字为校验码）并导出Excel电子表格^⑥（辅助功能-导出核定表），同时在科目转换系统“06年结转指标管理－单位转换结转指标打印”菜单下打印基层单位的《国库集中支付年终预算结余资金申报核定表（新科目）》^⑦，以部发文的形式并附Excel电子表格一并报送审核一处或审核二处。

注：科目转换系统打印的《国库集中支付年终结余资金申报核定表（新科目）》格式与财库[2006]107号文格式有所不同，上报的核定表格式以系统打印的为准。

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