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项 目 经营活动产生的现金流量 一, 销售商品, 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品, 接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量 二, 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产, 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 无形资产和其他长期资产支 购建固定资产, 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三, 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中: 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 利润或偿付利息支付的现金 分配股利, 其中: 子公司支付给少数股东的股利, 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 四, 五, 现金及现金等价物净增加额 加: 期初现金及现金等价物余额 六, 期末现金及现金等价物余额
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青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
本版主编 刘 杰 高铁牛 电话 #$%&!'#($)$* 邮箱 "#$%&'(+,-.//)0123*456 '%$% 年 $' 月 '$ 日 星期二
7 上 接 8" 版 9 报告期内发生了同一控制下的企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:07 20 年度为 -, 4 8. 元; 2 3, 2 5 6 4 7 20 年度为 1, 7 3. 元. 08 5 6, 2 1 3 6 3 3合并现金流量表 , 元 单位:
2 1 年 1 6月 00 7 63 37 9 0 8 ,9 ,5 . 8 8 ,5 . 67 1 1 9 8 ,8 ,1 . 78 0 7 2 7 4 8 4 3 12 4 8 7 ,6 ,2 . 1 6 0 3 27 4 5 1 ,4 ,9 . 5 1 ,9 ,1 . 4 3 29 0 9 4 1 ,8 ,5 . 33 99 9 3 2 1 4 5 70 1 9 6 ,3 , 4 . 4 8 26 27 5 6 0 ,6 ,0 . 7 7 ,9 ,1 . 16 85 8 2 4 2 0 年度 09 12 68 83 6 7 ,0 ,3 ,5 . 3 8 99 2 1 2 ,7 . 5 2 ,7 ,8 . 0 5 31 8 1 4 12 82 15 7 9 ,2 ,4 ,1 . 2 9 36 4 6 9 8 1 ,0 ,3 . 9 1 ,3 ,2 . 88 82 8 0 7 3 ,2 , 6 . 19 80 8 7 6 1 78 27 0 4 3 ,5 ,3 . 2 11 22 36 7 9 ,0 ,2 ,6 . 5 1 60 78 9 0 2 , 1 ,4 . 7 2 0 年度 08 12 29 19 3 9 ,2 ,3 ,1 . 1 30 95 9 3 , 1 ,8 . 7 3 ,5 ,6 . 77 0 9 0 0 1 12 37 24 3 2 ,6 ,0 , 6 . 0 11 36 30 0 7 ,3 ,3 , 9 . 6 1 ,8 ,5 . 22 68 5 0 5 1 , 0 ,5 . 84 15 2 2 8 4 ,6 ,3 . 79 77 8 5 1 12 22 92 7 4 ,1 ,8 ,3 . 1 5 , 1 ,2 . 14 32 5 8 8 2 0 年度 07 6 0 1 85 3 9 0 ,0 ,2 . 7 6 31 6 4 7 ,5 . 4 2 ,6 ,5 . 37 4 1 9 2 3 6 4 5 58 9 5 2 ,4 ,3 . 5 6 0 2 36 0 0 0 ,9 ,9 . 5 57 28 7 5 ,7 ,0 . 3 71 20 3 6 ,5 , 1 . 8 2 ,3 ,5 . 29 82 3 2 6 6 61 67 5 3 3 ,5 ,6 . 3 - 16 0 9 5 8 1 ,1 ,2 . 7
单位: 万元
项 目 流动资产 非流动资产 资产总额 2 1 年 6月 3 00 0日 金额 8 ,8 . 15 8 6 5 1 ,2 . 46 4 8 3 9 ,1 . 62 2 4 9 占比 8. % 40 8 1. % 50 2 10 0% 20年 1 3 0 9 2月 1日 金额 4 ,4 . 97 3 3 0 1 ,2 . 40 9 5 4 6 ,7 . 37 2 8 4 占比 7. % 80 0 2. % 20 0 10 0% 20年 1 3 0 8 2月 1日 金额 占比 3 ,2 . 75 8 4 7 . % 5 21 2 1 ,4 . 44 3 9 2 . % 8 79 7 5 ,7 . 19 2 3 4 10 0% 20年 1 3 0 7 2月 1日 金额 2 ,1 . 29 3 7 2 36 7 8 ,1 . 4 2 ,3 . 65 0 5 7 占比 8. % 66 3 1. % 34 6 10 0%

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