易方达稳健收益债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
易方达稳健收益债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人: 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人: 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 报告送出日期: 二〇一〇年一月二十二日 送出日期
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2010 年 1 月 15 日复 于 核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止. §2 基金简称 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 基金产品概况
易方达稳健收益债券 契约型开放式 2008年1月29日 533,184,107.29份 通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳 健增值. 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固 定收益品种,可转换债券,股票主动投资以及新股 (含增发)申购之间的配置:1,主要基于对利率 走势,利率期限结构等因素的分析,预测固定收益 品种的投资收益和风险;2,基于新股发行频率, 中签率,上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收 益率以及风险;3,股票市场走势的预测;4,可转 换债券发行公司的成长性和转债价值的判断.
投资策略
业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人
中债总指数(全价) 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险 品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金,股票型基金,高于货币市场基金. 易方达基金管理有限公司
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基金托管人 下属两级基金的基金简称 下属两级基金的交易代码 报告期末下属两级基金的份 额总额 §3 3.1 主要财务指标
中国银行股份有限公司 易方达稳健收益债券A 110007 322,713,607.83份 易方达稳健收益债券B 110008 210,470,499.46份
主要财务指标和基金净值表现 单位:人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期 利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 注:
报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 易方达稳健收益债券A 7,165,417.09 16,120,376.33 0.0472 348,503,835.74 1.0799 易方达稳健收益债券B 4,191,377.61 8,022,806.93 0.0481 228,108,155.74 1.0838
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收 益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1,易方达稳健收益债券 A: , : 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ -0.25% 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 0.05% 4.73% 0.28% ①-③ ②-④
阶段
净值增 长率①
过去3个月
4.48%
0.33%
2,易方达稳健收益债券 B: , :
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阶段
净值增 长率①
净值增 长率标 准差②
业绩比 较基准 收益率 ③ -0.25%
业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 0.05% 4.80% 0.28% ①-③ ②-④

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