李静张建良 姚文红 杨圣明 谢连营 方启明
徐凯峰 江鸣华 王健程志平
2、内部控制规范实施专门工作办公室
内部控制规范实施专门工作办公室负责联合公司各职能部门、各分、子公司协
同配合专业咨询机构办理内控规范实施的具体工作,财务处为内控规范实施工作的
牵头部门.
主任:董事副总经理兼财务总监 左志鹏
成员:张建良 王章宏 徐丙胜
3、工作指导:外聘咨询机构及公司独立董事
4、内控实施工作预算:
公司将聘请中介咨询机构对内控规范实施工作进行全员培训、全过程咨询服
务,中介咨询机构在半年度对公司内控规范试运行情况进行复查,在下年度聘请会
计师事务所负责内控年度审计服务. 此次内控规范实施工作预算费用分为两部分:
一是中介咨询机构咨询服务费;二是实施工作过程中发生的工作费用和信息化建设
安徽华茂纺织股份有限公司 实施《企业内部控制基本规范》工作方案
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费用,统一纳入公司的年度预算计划.
三、公司内部控制建设工作计划:
第一阶段工作 (2012年3月31日以前)
1、制订公司内部控制规范实施工作方案,建立工作组织架构.
2、选聘内控咨询服务机构,协助并指导公司完成内控规范的制定和实施.
3、大力做好宣传培训工作,动员公司各职能部门、各分、子公司的相关人员
学习内部控制规范制度及其参加相关培训,提高各级员工对内控规范体系建设的重
要性、迫切性的认识,营造一个有利于内部控制方案建立和运行的良好的内控环境.
4、公司各单位相关工作人员,按照《规范》和《指引》的相关规定,在聘请
的中介咨询机构指导下,对公司及子公司各项重要业务循环和流程,以及已有的内
部控制制度及其实施情况进行详细梳理,将现有的政策、制度与风险清单进行对比,
查找内部控制缺陷,并形成《内部控制手册》初稿.
第二阶段工作(2012年10月31日以前)
根据公司实际情况结合内控规范与要求,全面完善内控体系,完成内控缺陷的
整改.
1、公司各单位与中介咨询机构对查找出的内部控制缺陷进行汇总、整理,并
分析缺陷的性质和产生的原因,制定出内控缺陷整改方案;
2、公司各单位按照整改方案,落实缺陷整改工作,包括相关制度、流程的修
订,机构设置、人员调配和岗位的调整等;
2、公司内部控制规范实施工作领导小组与咨询机构共同检查内控缺陷整改落
实情况及效果;
4、根据整改落实情况整理编制并完善内控文档,正式形成《内部控制手册》.
第三阶段工作 报告阶段
1、根据《通知》要求,公司在 2012 年7月15 日和 2013 年1月15 日前,向
安徽省证监局和深圳证券交易所报送公司内控规范实施工作进展情况.

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