长城基金管理有限公司
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书 (更新)
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 招 募 说 明 书(更新)
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司
二○○六年一月
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长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书 (更新)
长城久泰中信标普300指数证券投资基金经中国证监会证监基金字【2004】51号文批准 发起设立.基金合同于2004年5月21日正式生效.
重要提示
(一)基金管理人保证本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证 监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; (二)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书; (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益; (四)本招募说明书所载内容截止日为2005年11月21日,有关财务数据截止日为2005 年9月30日(财务数据未经审计) ; (五) 本基金托管人招商银行股份有限公司于 2005 年 12 月 6 日复核了本次招募说明书 更新.
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长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金招募说明书 (更新)
目
录
一,绪言 ..............................................................................................................4 二,释义 ..............................................................................................................4 三,基金管理人 ..................................................................................................7 四,基金托管人 ................................................................................................16 五,相关服务机构 ............................................................................................21 六,基金的申购与赎回 ....................................................................................25 七,基金的投资管理 ........................................................................................30 八,基金的业绩 ................................................................................................37 九,基金的财产 ................................................................................................37 十,基金资产估值 ............................................................................................38 十一,基金的收益分配 ....................................................................................39 十二,基金的费用与税收 ................................................................................40 十三,基金的会计与审计 ................................................................................44 十四,基金的信息披露 ....................................................................................44 十五,风险揭示 ................................................................................................50 十六,基金的终止与清算 ................................................................................51 十七,基金合同的内容摘要 ............................................................................53 十八,基金托管协议的内容摘要 ....................................................................64 十九,对基金份额持有人的服务 ....................................................................72 二十,其他应披露的事项 ................................................................................72 二十一,招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................73 二十二,备查文件 ............................................................................................73

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