德盛小盘累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004.4.12-2006.03.31)
10.00% 1.00% -8.00% -17.00% -26.00% -35.00%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4-1 6-1 8-1 0-1 2-1 2-1 4-1 6-1 8-1 0-1 2-1 2-1 04- 04- 04- 04-1 04-1 05- 05- 05- 05- 05-1 05-1 06-
累计净值收 益率 基准收益率
注:业绩基准= (天相小盘 x60%+天相中盘 x40%)x60%+ 上证国债指数 x40%
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基金绩效评述
德盛安心成长基金三月简述
基金基本资料 投资策略:本基金投资管理主要分为两个层次:第 一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融 工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况, 进行资产配置,行业配置和不同种类债券的配置. 第二个层次, 在股票投资方面, 以价值选股为原则, 主要选取基本面好, 流动性强, 价值被低估的公司, 在行业配置基础上进行组合管理; 在债券投资方面, 注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观 形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置, 并适量持有可转换债券来构建债券组合. 基金代码:253010 基金净值:1.033 (截至 2006.3.31) 累计净值:1.053 (截至 2006.3.31) 成立日期:2005 年 7 月 13 日 基金经理:孙蔚 女士, 夏朝宇 女士 托管机构:中国工商银行 申购费率:不高于 1.5% 基金绩效评述 德盛安心基金成立于 2005 年,在该基金的投资过 程中执行科学的风险预算策略.在一季度的操作过 程中,安心成长基金严格遵守为投资者创造持续稳 定收益的原则, 主动配置股性资产, 分享市场收益. 同时加强了绝对收益的投资操作,获得稳定回报. 从成立至今该基金的净值从未跌破面值,体现了让 投资者安心的宗旨.同时该基金也具有良好的增长 性,从成立至 3 月底取得了 5.31%的收益率,超过 其业绩基准 3.88%. 四月投资策略 安心基金将在 4 月份的操作中,将延续绝对收益投 资思路.在股性资产乐观的看法下,我们在风险预 算范围内适度配置股性资产,精选收益风险比高的 项目.我们将密切关注二季度新老划断将近对于市 场的冲击,适时规避市场风险.同时,在获取持续 稳定增长收益的目标下,我们将继续重点挖掘和配 置低风险的绝对收益机会. 分红记录: 分红时间 2006.3.22 分红情况
每 10 份基金单位派发红利 0.20 元
德盛安心累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005.7.13-2006.03.31)
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00%
3 05 3 20 9-1 05 3 -1 20 0-1 3 05 -1 20 1-1 05 3 -1 213 20 06 -1 20 -13 06 -2 20 -1 06 3 -3 -1 3 -1 -7 05 20 20 05 20 -8 -1
累计净值收 益率 基准收益率
注:业绩基准= 安心成长线
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基金绩效评述
德盛精选股票基金三月简述
基金基本资料 投资目标:通过投资财务稳健,业绩良好,管理规 范的公司来获得长期稳定的收益. 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行上市的股票,债券及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工 具. 基金代码:257020(前端收费模式) 基金净值:1.071 (截至 2006.3.31) 累计净值:1.091 (截至 2006.3.31) 成立日期:2005 年 12 月 28 日 基金经理:李洪波 托管机构:华夏银行 申购费率:不高于 1.5% 基金绩效评述 德盛精选基金成立于 2005 年 12 月 28 日, 2 月底 完成建仓,维持了较稳定的持仓结构,在 3 月份取 得了大幅超过业绩基准的上佳表现. 四月投资策略 目前德盛精选基金持有进攻型股票较多.当前盘面 市场热点很多, 预计市场在 1300 点左右会震荡. 精 选基金后市将保持大体仓位稳定,灵活操作,为投 资者创造超额收益. 先生 分红记录: 分红时间 2006.4.7 2006.3.2 分红情况
每 10 份基金单位派发红利 0.20 元 每 10 份基金单位派发红利 0.20 元

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