同益证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 09 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年 10 月 25 日
§1
重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承 担个别及连带责任. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中的财务资料未经审计. 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止.
§2
基金简称: 交易代码: 基金运作方式: 基金合同生效日: 报告期末基金份额总额: 投资目标:
基金产品概况
投资策略:
业绩比较基准: 风险收益特征: 基金管理人: 基金托管人:
长盛同益封闭 184690 契约型封闭式 1999 年 4 月 8 日 2,000,000,000 份 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确 保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益. 始终如一地奉行"价值投资"的基本原则,并在不同的 市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合 自身运作特点的投资原则,投资理念和投资技巧.在战 略资产配置层,寻求现金,债券,股票资产的动态收益, 风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和 价值型股票的动态收益,风险最优配置. 无 无 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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§3
3.1 主要财务指标
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值
单位:人民币元 报告期(2010 年 07 月 01 日-2010 年 09 月 30 日) 16,671,006.43 331,126,504.88 0.1656 2,356,908,766.29 1.1785
注: 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 1, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2,所列数据截止到 2010 年 9 月 30 日. 3,本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶 段 过去三个月 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 16.35% 2.09%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比 较.
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较
§4
4.1 基金经理小组简介
姓名 职务
管理人报告
任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期
证券从业 年限
说明 男,1974 年 9 月出生,中国 国籍. 毕业于武汉大学, 获硕 士学位.2000 年 7 月至 2001 年 1 月就职于武汉道博股份 有限公司,曾任项目经理. 2001 年 2 月至 2002 年 11 月 就职于长城证券有限责任公 司金融研究所,曾任研究员. 2002 年 12 月加入长盛基金管 理公司, 曾任高级研究员和基 金经理助理, 基金经理等. 目 前其已离职. 男,1979 年 12 月出生.上海 交通大学硕士. 历任元大京华 证券上海代表处研究员, 天相
冯耀东
本基金基金 经理
2009 年 2 月 10 日
2010 年 7 月 15 日
9年
王克玉
本基金基金 经理
2010 年 7 月 13 日

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