信披 息露
( 上接 B 10 版)
四,基金的名称 本基金名称:华夏成长证券投资基金. 五,基金的类型 本基金类型:契约型开放式.
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F G H I J K L M 交通运输,仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融,保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 221,384,619.11 186,280,755.18 1,113,658,294.31 1,960,485,806.47 753,483,883.45 11,498,972.56 20,039,979.96 730,240,258.41 8,264,382,856.23 1.98 1.66 9.95 17.52 6.73 0.10 0.18 6.52 73.84 占基金资产净 值比例( %) 4.51 4.31 4.09 3.92 3.88 3.76 3.41 3.00 2.87 1.84 占基金资产净 值比例( %) 9.95 4.06 2.67 2.67 2.50 - 2.72 -
阶段 2001年 12 月 18 日至 2001 年 12 月 31 日 2002年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 2003年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日 2004年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日 2005年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 30 日 2006年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日 2007年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日 2008年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 2009年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日 净值增 长率① 0.00% -3.09% 13.09% 3.91% -5.33% 118.05% 130.73% -44.02% 44.22% 净值增长 率标准差 ② 0.00% 0.53% 0.73% 0.98% 0.95% 1.25% 1.81% 1.99% 1.76% 业绩比 较基准 收益率 ③ - - - - - - - - - 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 率标准差 ④ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
201 0
年月 日星六 期 1 30
B11
申购 3 5,000,000.00 4,166,666.67
如果该投资者选择交纳后端申购费,各笔申购获得的基金份额计算如下: 申购 1 申购金额( 元,A) 申购份额( B=A/1.200) 1,000.00 833.33 申购 2 1,000,000.00 833,333.33

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