中信建投证券股份有限公司
关于北京东方园林股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块
保荐工作指引》等规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、
"本保荐机构")作为北京东方园林股份有限公司(以下简称"东方园林"或"公司")首次公开发行股票持续督导的保荐机构,对东方园林2011年度募集资金的
存放与使用情况进行了核查,现将核查情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证监会"证监许可[2009]1147号"文核准,东方园林向首次公开发行
人民币普通股1,450万股,募集资金总额84,970.00万元,扣除各项发行费用
4,866.15万元后,实际募集资金净额为80,103.85万元.募集资金于2009年11月23
日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验字(2009)第1-037
号《验资报告》验证确认.
二、募集资金的存放及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用,根据相关规定的要求,经东方园林第三届董
事会第十六次会议批准,公司于2009年12月18日分别在中国光大银行股份有限公
司北京苏州街支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立了募集资金专户,
并与募集资金专户存储银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》.为
便于募集资金的管理和使用,合理规划募集资金,东方园林于2010年11月15日在
中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开立了募集资金专户,并与募集资
金专户存储银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,进一步明确募
集资金专户与募集资金投资项目的对应关系,具体如下:
(一)在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开设的募集资金专户账号为
11010490,该专户对应的实施主体为超募资金.
(二)在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行开设的账号为
353303的募集资金专户,该专户对应的募集资金投资项目为设立分
公司项目.
(三)在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开设的账号为
353300,该专户对应的募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目.
(四)公司募集资金可以定期存单进行存储,到期后及时转入规定的募集资
金专户进行管理或以存单方式续存.
截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为20,899,671.36万元,各银行
专户的存储余额情况为:
募集资金存放银行 银行账号 余额(元)
杭州银行北京安贞支行 11010490 281.43
光大银行北京苏州街支行 353303 91.21
光大银行北京苏州街支行 353300 20,899,298.72
合计 - 20,899,671.36
三、本年度募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况
2011年度,东方园林投入募集资金总额为19,911.00万元,其中:设立分公司

下一页