- 1 - 中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2014 年上半年存放与实际使用情况的专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准,中国冶金科工股 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年9月在境内公开发行人民 币普通股(A股)350,000万股,发行价格为每股人民币5.42元,A股募集资金总额 为人民币189.7亿元, 扣除承销保荐费人民币4.36亿元, 公司实际共收到上述A股的 募集资金人民币185.34亿元, 扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1.75亿元 后,A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元.上述A股募集资金已于2009年9 月14日到位,并经利安达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》 (利安达 验字[2009]第1035号).截至2014年6月30日,A股募集资金存放银行产生利息共 计人民币2.55亿元. 截至2014年6月30日, 本公司共使用A股募集资金人民币174.21 亿元,公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元(含募集资金银行存款 产生的利息以及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金). 二、A股募集资金管理情况 为了规范A股募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,本公司根据《首次 公开发行股票并上市管理办法》 、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工 股份有限公司A股募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"), 并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过.该 制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定. 2012年3月,根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与 管理有关问题的通知》,本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订,增加了 关于超额募集资金使用和管理的内容, 并经本公司第一届董事会第三十三次会议审 议通过. 2013 年3月, 根据证监会发布的 《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 , - 2 - 经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,再次对《募集资金管理制度》进 行修订,内容包括六个方面:一是允许使用闲置募集资金购买理财产品,需经公司 董事会审议通过.二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策,同时期 限延长为 12 个月.三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严 格.四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后 6 个月内实施.五是增加信息 披露的要求.六是增加了责任追究条款. 根据《募集资金管理制度》的规定,本公司A股募集资金存放于以下4个银行 的专用账户:中国银行总行营业部(账号:778350038181)、交通银行北京三元 支行(账号:093709)、中信银行北京崇文支行(账号: 71122109 ) 、 中国建设银行北京和平里支行(账号:110010888),专款专用. 本公司与上述四家银行以及保荐人分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协 议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 一致,不存在重大差异.本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约 定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况. 三、报告期内A股募集资金的实际使用情况 报告期内,本公司A股募集资金实际使用情况如下: 1.A股募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用资金情况.本报告 期内,本公司实际使用A股募集资金人民币0.13亿元.截至2014年6月30日,本公 司累计使用A股募集资金投入募投项目人民币174.21亿元(含置换预先投入募投项 目的自有资金人民币42.58亿元),具体情况详见附表1. 2.闲置募集资金补充流动资金情况.2013年3月,经本公司第一届董事会第四 十八次会议审议通过,批准使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不 超过人民币32.4亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于2013年3月29日披露的 公告).根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置A股募集资金人民 币32.37亿元暂时用于补充流动资金.除经股东大会批准变更为永久补充流动资金 的部分外,其余人民币10.46亿元已于2014年3月20日全部归还至A股募集资金专 户. 2014年3月,经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,批准使用部分 - 3 - A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11.619亿元,使用期限不 超过一年(详见本公司于2014年3月29日披露的公告).根据上述决议,截至报告 期末,本公司已使用闲置A股募集资金人民币11.61亿元暂时用于补充流动资金. 3.结余募集资金使用情况.中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管 项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总投资人民币3.45亿元, 拟投入A股募集资金人民币3.45亿元,目前项目固定资产投资已完成,已累计投入 A股募集资金人民币2.06亿元,剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.41亿 元属于募投项目结余资金.经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,将该项 目固定资产投资结余A股募集资金及利息人民币1.41亿元变更为永久补充流动资金 (有关情况详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告). 4.尚未使用的募集资金情况.截至2014年6月30日,本公司A股募集资金余额 共计人民币11.92亿元.该等资金将继续用于投入公司承诺的募投项目. 5.超额募集资金的使用情况.本公司首次公开发行A股时的超额募集资金为 人民币15.11亿元.经本公司董事会审议通过,批准将超额募集资金用于补充本公 司流动资金或偿还银行贷款,并在A股招股说明书中进行了披露.截至2010年9月, A股超额募集资金已全部按规定使用完毕. 四、变更募投项目的资金使用情况 2013年11月,经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过,批准将部分A 股募投项目资金约人民币34.57亿元变更为永久补充流动资金,具体包括:国家钢 结构工程技术研究中心创新基地项目闲置募集资金及利息约人民币1.95亿元; 工程 承包及研发所需设备的购置剩余募集资金及利息合计约人民币31.21亿元(实际变 更金额约人民币31.3亿元,差异为自2013年8月23日后产生的利息);辽宁德龙钢 管有限公司年产40万吨ERW焊管项目结余募集资金及利息合计约人民币1.41亿元 (有关情况详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告). 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情 形. - 4 - 附表1:公司A股募集资金使用情况对照表 公司 A 股募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 1,835,897.24 报告期内投入募集资金总额 1,299.69 变更用途的募集资金总额 469,773.89 已累计投入募集资金总额 1,742,128.01 变更用途的募集资金总额比例 25.59% 序号募投项目 已变更 项目 募集资金拟投入 金额(1) 报告期内 投入金额 累计投入募集 资金 (2) 投入进度(%) (4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到 预期效益 项目可行性是否 发生重大变化 1 阿富汗艾娜克铜矿项目 无85,000.00 0.00 0.00 0.00% 项目完成后才可明确 —— 无2瑞木镍红土矿项目 无250,000.00 0.00 250,000.04 (1) 100.00% 累计利润总额人民币 -186,017.1 万元 否无3国家钢结构工程技术研究 中心创新基地 是55,453.95 (2) 68.15 42,637.03 76.89% 不适用 不适用 是4工程承包及研发所需设备 的购置 是187,036.12 (4) 0.00 199,304.73 (1) 100.00% 不适用 不适用 无5陕西富平新建锻钢轧辊制 造及提高热加工生产能力 项目 无64,300.00 0.00 64,308.53 (1) 100.00% 项目达产后方可明确 不适用 无6唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型 钢及钢结构项目 无44,000.00 0.00 44,044.10 (1) 100.00% 累计实现利润人民币 1,966.99 万元 否无7中冶辽宁德龙钢管有限公司年 产40 万吨 ERW 焊管项目 是20,436.04 (5) 0.00 20,667.54 (1) 100.00% 累计实现利润人民币 -195 万元 否无-5-序号募投项目 已变更 项目 募集资金拟投入 金额(1) 报告期内 投入金额 累计投入 募集资金 (2) 投入进度(%) (4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到 预期效益 项目可行性是否 发生重大变化 8 辽宁鞍山精品钢结构制造 基地(风电塔筒制造生产 线)10 万吨/年项目 是0.00 (3) 0.00 0.00 是9大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项 目无48,200.00 (3) 1,231.54 39,001.18 80.92% 累计实现利润人民币 343.63 万元 否无10 浦东高行地块开发项目 无58,800.00 0.00 58,800.00 100.00% 累计实现利润人民币 57,575.08 万元 是无11 重庆北部新区经开园鸳鸯 旧城改造二期地块开发项 目无50,000.00 0.00 50,693.73 (1) 100% 累计实现利润人民币 49,265.98 万元 是无12 补充流动资金和偿还银行 贷款 无821,573.89 (2)(4)(5) 0.00 821,573.89 不适用 不适用 不适用 无13 超额募集资金补充流动资 金和偿还银行贷款 无151,097.24 0.00 151,097.24 不适用 不适用 不适用 无 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 1、阿富汗艾娜克铜矿项目:截至报告期末,继续推进与阿富汗政府修改《采矿合同》.由于项目安全形势进一步恶化,为保证 中方人员安全,除保留必要的中方安保人员外,公司已将项目现场中方技术人员撤回中国. 2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:项目正在推进,部分募集资金尚未使用到位. 3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目:多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白,项目 的40MN、120MN、300MN 多向模锻液压机为分步建设,目前 120MN 多向模锻液压机生产线已完成联机调试,正在进行热试. 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:经2010 年度股东周年大会批准,将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金 中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金. 2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目:经2010 年度股东周年大会批准,该项目整体变更 为"大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目". - 6 - 募投项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年3月,经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超 过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2013 年3月29 日披露的公告).根据上述决议,本公司以及下属子 公司已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 32.37 亿元暂时用于补充流动资金.除经股东大会批准变更为永久补充流动资金的部 分外,其余人民币 10.46 亿元已于 2014 年3月20 日全部归还至 A 股募集资金专户. 2014 年3月,经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超 过人民币 11.619 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2014 年3月29 日披露的公告).根据上述决议,截至报告期末, 本公司已使用闲置 A 股募集资金人民币 11.61 亿元暂时用于补充流动资金. 项目实施出现募集资金结余的金额形成原因 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总投资人民币 3.45 亿元, 拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元, 目前项目固定资产投资已完成, 已累计投入 A 股募集资金人民币 2.06 亿元, 剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金.经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准, 将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息人民币 1.41 亿元变更为永久补充流动资金. 募集资金其他使用情况 不适用 募集资金永久补充流动资金情况 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集 资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为补充流动资金. 2、工程承包及研发所需设备的购置:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿 元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元,差异为自 2013 年8月23 日后产生的利息). 3、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资结 余A股募集资金及利息人民币 1.41 亿元变更为永久补充流动资金. 注(1):项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息. 注(2):经2011 年6月17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将原计划投入"国家钢结构工程技术研究中心创新基地"的人民币 15 亿元募集资 金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金.经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集 资金本金和利息变更为补充流动资金. 注(3):经2011 年6月17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将"辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目"整体 变更为"大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目". 注(4):经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金. 注(5):经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金.
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- 1 - 中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2014 年上半年存放与实际使用情况的专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准,中国冶金科工股 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2009年9月在境内公开发行人民 币普通股(A股)350,000万股,发行价格为每股人民币5.42元,A股募集资金总额 为人民币189.7亿元, 扣除承销保荐费人民币4.36亿元, 公司实际共收到上述A股的 募集资金人民币185.34亿元, 扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1.75亿元 后,A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元.上述A股募集资金已于2009年9 月14日到位,并经利安达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》 (利安达 验字[2009]第1035号).截至2014年6月30日,A股募集资金存放银行产生利息共 计人民币2.55亿元. 截至2014年6月30日, 本公司共使用A股募集资金人民币174.21 亿元,公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元(含募集资金银行存款 产生的利息以及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金). 二、A股募集资金管理情况 为了规范A股募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,本公司根据《首次 公开发行股票并上市管理办法》 、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工 股份有限公司A股募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"), 并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过.该 制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定. 2012年3月,根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与 管理有关问题的通知》,本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订,增加了 关于超额募集资金使用和管理的内容, 并经本公司第一届董事会第三十三次会议审 议通过. 2013 年3月, 根据证监会发布的 《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 , - 2 - 经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,再次对《募集资金管理制度》进 行修订,内容包括六个方面:一是允许使用闲置募集资金购买理财产品,需经公司 董事会审议通过.二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策,同时期 限延长为 12 个月.三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严 格.四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后 6 个月内实施.五是增加信息 披露的要求.六是增加了责任追究条款. 根据《募集资金管理制度》的规定,本公司A股募集资金存放于以下4个银行 的专用账户:中国银行总行营业部(账号:778350038181)、交通银行北京三元 支行(账号:093709)、中信银行北京崇文支行(账号: 71122109 ) 、 中国建设银行北京和平里支行(账号:110010888),专款专用. 本公司与上述四家银行以及保荐人分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协 议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 一致,不存在重大差异.本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约 定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况. 三、报告期内A股募集资金的实际使用情况 报告期内,本公司A股募集资金实际使用情况如下: 1.A股募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用资金情况.本报告 期内,本公司实际使用A股募集资金人民币0.13亿元.截至2014年6月30日,本公 司累计使用A股募集资金投入募投项目人民币174.21亿元(含置换预先投入募投项 目的自有资金人民币42.58亿元),具体情况详见附表1. 2.闲置募集资金补充流动资金情况.2013年3月,经本公司第一届董事会第四 十八次会议审议通过,批准使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不 超过人民币32.4亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于2013年3月29日披露的 公告).根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置A股募集资金人民 币32.37亿元暂时用于补充流动资金.除经股东大会批准变更为永久补充流动资金 的部分外,其余人民币10.46亿元已于2014年3月20日全部归还至A股募集资金专 户. 2014年3月,经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,批准使用部分 - 3 - A股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11.619亿元,使用期限不 超过一年(详见本公司于2014年3月29日披露的公告).根据上述决议,截至报告 期末,本公司已使用闲置A股募集资金人民币11.61亿元暂时用于补充流动资金. 3.结余募集资金使用情况.中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管 项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总投资人民币3.45亿元, 拟投入A股募集资金人民币3.45亿元,目前项目固定资产投资已完成,已累计投入 A股募集资金人民币2.06亿元,剩余未使用A股募集资金及利息合计人民币1.41亿 元属于募投项目结余资金.经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,将该项 目固定资产投资结余A股募集资金及利息人民币1.41亿元变更为永久补充流动资金 (有关情况详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告). 4.尚未使用的募集资金情况.截至2014年6月30日,本公司A股募集资金余额 共计人民币11.92亿元.该等资金将继续用于投入公司承诺的募投项目. 5.超额募集资金的使用情况.本公司首次公开发行A股时的超额募集资金为 人民币15.11亿元.经本公司董事会审议通过,批准将超额募集资金用于补充本公 司流动资金或偿还银行贷款,并在A股招股说明书中进行了披露.截至2010年9月, A股超额募集资金已全部按规定使用完毕. 四、变更募投项目的资金使用情况 2013年11月,经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过,批准将部分A 股募投项目资金约人民币34.57亿元变更为永久补充流动资金,具体包括:国家钢 结构工程技术研究中心创新基地项目闲置募集资金及利息约人民币1.95亿元; 工程 承包及研发所需设备的购置剩余募集资金及利息合计约人民币31.21亿元(实际变 更金额约人民币31.3亿元,差异为自2013年8月23日后产生的利息);辽宁德龙钢 管有限公司年产40万吨ERW焊管项目结余募集资金及利息合计约人民币1.41亿元 (有关情况详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告). 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情 形. - 4 - 附表1:公司A股募集资金使用情况对照表 公司 A 股募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 1,835,897.24 报告期内投入募集资金总额 1,299.69 变更用途的募集资金总额 469,773.89 已累计投入募集资金总额 1,742,128.01 变更用途的募集资金总额比例 25.59% 序号募投项目 已变更 项目 募集资金拟投入 金额(1) 报告期内 投入金额 累计投入募集 资金 (2) 投入进度(%) (4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到 预期效益 项目可行性是否 发生重大变化 1 阿富汗艾娜克铜矿项目 无85,000.00 0.00 0.00 0.00% 项目完成后才可明确 —— 无2瑞木镍红土矿项目 无250,000.00 0.00 250,000.04 (1) 100.00% 累计利润总额人民币 -186,017.1 万元 否无3国家钢结构工程技术研究 中心创新基地 是55,453.95 (2) 68.15 42,637.03 76.89% 不适用 不适用 是4工程承包及研发所需设备 的购置 是187,036.12 (4) 0.00 199,304.73 (1) 100.00% 不适用 不适用 无5陕西富平新建锻钢轧辊制 造及提高热加工生产能力 项目 无64,300.00 0.00 64,308.53 (1) 100.00% 项目达产后方可明确 不适用 无6唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型 钢及钢结构项目 无44,000.00 0.00 44,044.10 (1) 100.00% 累计实现利润人民币 1,966.99 万元 否无7中冶辽宁德龙钢管有限公司年 产40 万吨 ERW 焊管项目 是20,436.04 (5) 0.00 20,667.54 (1) 100.00% 累计实现利润人民币 -195 万元 否无-5-序号募投项目 已变更 项目 募集资金拟投入 金额(1) 报告期内 投入金额 累计投入 募集资金 (2) 投入进度(%) (4)=(2)/(1) 产生收益情况 是否达到 预期效益 项目可行性是否 发生重大变化 8 辽宁鞍山精品钢结构制造 基地(风电塔筒制造生产 线)10 万吨/年项目 是0.00 (3) 0.00 0.00 是9大型多向模锻件及重型装 备自动化产业基地建设项 目无48,200.00 (3) 1,231.54 39,001.18 80.92% 累计实现利润人民币 343.63 万元 否无10 浦东高行地块开发项目 无58,800.00 0.00 58,800.00 100.00% 累计实现利润人民币 57,575.08 万元 是无11 重庆北部新区经开园鸳鸯 旧城改造二期地块开发项 目无50,000.00 0.00 50,693.73 (1) 100% 累计实现利润人民币 49,265.98 万元 是无12 补充流动资金和偿还银行 贷款 无821,573.89 (2)(4)(5) 0.00 821,573.89 不适用 不适用 不适用 无13 超额募集资金补充流动资 金和偿还银行贷款 无151,097.24 0.00 151,097.24 不适用 不适用 不适用 无 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 1、阿富汗艾娜克铜矿项目:截至报告期末,继续推进与阿富汗政府修改《采矿合同》.由于项目安全形势进一步恶化,为保证 中方人员安全,除保留必要的中方安保人员外,公司已将项目现场中方技术人员撤回中国. 2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:项目正在推进,部分募集资金尚未使用到位. 3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目:多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白,项目 的40MN、120MN、300MN 多向模锻液压机为分步建设,目前 120MN 多向模锻液压机生产线已完成联机调试,正在进行热试. 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:经2010 年度股东周年大会批准,将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金 中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金. 2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目:经2010 年度股东周年大会批准,该项目整体变更 为"大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目". - 6 - 募投项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年3月,经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超 过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2013 年3月29 日披露的公告).根据上述决议,本公司以及下属子 公司已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 32.37 亿元暂时用于补充流动资金.除经股东大会批准变更为永久补充流动资金的部 分外,其余人民币 10.46 亿元已于 2014 年3月20 日全部归还至 A 股募集资金专户. 2014 年3月,经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超 过人民币 11.619 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2014 年3月29 日披露的公告).根据上述决议,截至报告期末, 本公司已使用闲置 A 股募集资金人民币 11.61 亿元暂时用于补充流动资金. 项目实施出现募集资金结余的金额形成原因 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总投资人民币 3.45 亿元, 拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元, 目前项目固定资产投资已完成, 已累计投入 A 股募集资金人民币 2.06 亿元, 剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金.经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准, 将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息人民币 1.41 亿元变更为永久补充流动资金. 募集资金其他使用情况 不适用 募集资金永久补充流动资金情况 1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集 资金本金和利息人民币 1.95 亿元变更为补充流动资金. 2、工程承包及研发所需设备的购置:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目剩余募集资金及利息人民币 31.21 亿 元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币 31.3 亿元,差异为自 2013 年8月23 日后产生的利息). 3、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目:经2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资结 余A股募集资金及利息人民币 1.41 亿元变更为永久补充流动资金. 注(1):项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息. 注(2):经2011 年6月17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将原计划投入"国家钢结构工程技术研究中心创新基地"的人民币 15 亿元募集资 金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金.经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集 资金本金和利息变更为补充流动资金. 注(3):经2011 年6月17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将"辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10 万吨/年项目"整体 变更为"大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目". 注(4):经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金. 注(5):经2013 年11 月22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金.