中国冶金科工股份有限公司 601618 2013 年第一季度报告 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 4 §4 附录.9 释义 "本公司、公司、中国中冶" 中国冶金科工股份有限公司 "控股股东、中冶集团" 中国冶金科工集团有限公司 "董事会" 中国冶金科工股份有限公司董事会 "监事会" 中国冶金科工股份有限公司监事会 "报告期" 2013年1月1日至2013年3月31日601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本公司全体董事出席了于 2013 年4月25 日-26 日召开的董事会会议. 1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计. 1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及财务部部长陈文龙声明:保证本季 度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(千元) 324,901,922 326,234,791 -0.41 归属于上市公司股东的所有者权益(千元) 42,175,889 41,148,980 2.50 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 2.21 2.15 2.79 年初至报告期期末 (1-3 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -6,560,368 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -0.34 不适用 报告期 (1-3 月) 年初至报告期 期末 (1-3 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,043,663 1,043,663 20.88 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.05 0.05 0.00 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 2.51 2.51 增加 0.73 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 2.22 2.22 增加 0.61 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 55,204 处置固定资产、 无形资产 等形成的收益 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 项目 金额 说明 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免 0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 79,348 报告期计入"营业外收 入" 的非经常性政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 0 债务重组损益 1,172 债务重组取得的收益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益-1,661 公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 1,243 所属子公司委托贷款取 得的收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,097 除上述之外计入营业外 收支的净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 -19,249 所得税费用的影响 少数股东权益影响额(税后) -2,322 归属于少数股东的收益 合计 117,832 归属于母公司的净损益 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 截至报告期末,本公司股东总数为 332,824 户,其中 A 股股东 324,452 户,H 股登记股东 8,372 户. 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司* 2,838,357,000 境外上市外资股 宝钢集团有限公司 121,891,500 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 120,026,265 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 43,781,491 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 43,459,674 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 35,099,452 人民币普通股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 32,523,707 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 28,307,677 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L -FH002 沪22,610,630 人民币普通股 注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有. §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变化率(%) 变动原因 营业利润 1,415,186 988,557 43.2 主要是本公司毛利增加和期间 费用减少影响 利润总额 1,555,007 1,099,001 41.5 主要是本公司毛利增加和期间 费用减少影响 净利润 1,122,339 827,272 35.7 主要是利润总额的增加影响 少数股东损益 78,676 -36,115 -317.8 主要是上年同期本公司持股比 例较低的子公司中冶葫芦岛有 色金属集团有限公司亏损额较 大, 少数股东承担了较多的亏损 影响,由于上年末已将其股权全 部转让至中冶集团, 本期已不再 受其影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 报告期内新签合同额情况 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 本公司 2013 年一季度累计新签合同额人民币 419.07 亿元,比上年同期下降 20.8%. 3.2.2 募集资金使用情况 报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金,有序推进 A 股募集资金投资项 目. 单位:万元 币种:人民币 项目名称 拟投入 A 股募集 资金 调整后拟投入 金额 实际投入金额 未按进度投入原因 阿富汗艾娜克铜矿项目 85,000.00 85,000.00 0.00 因矿区文物挖掘、土地征用 和村庄搬迁的影响,矿区基 建剥离和大规模建设还需等 阿方移交土地后方可进行. 截至报告期末,阿方正在根 据已经确定的搬迁方案实施 村庄搬迁涉及的土地征用, 阿方文物专家正在进行中矿 区特急文物点的挖掘.目前, 阿富汗政府正组织更多力量 加快文物挖掘工作.本公司 及相关各方正在积极采取措 施,努力推进项目进展. 瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.00 250,000.04 注1国家钢结构工程技术研究中心创新基地 150,000.00 注275,000.00 42,557.50 项目正在推进,部分募集资 金尚未使用到位. 工程承包及研发所需设备的购置 500,000.00 500,000.00 193,405.97 设备购置陆续展开,购置大 型工程机械、非标设备生产 线、研发设备及环保设备. 资金实际使用未达计划. 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目 64,300.00 64,300.00 64,300.00 唐山曹妃甸50 万吨冷弯 型钢及钢结构项目 44,000.00 44,000.00 44,044.10 注1中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊 管项目 34,500.00 34,500.00 19,967.48 生产线运行正常,项目竣工 决算尚未完成.部分资金未 支付完毕. 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 项目名称 拟投入 A 股募集 资金 调整后拟投入 金额 实际投入金额 未按进度投入原因 辽宁鞍山精品钢结构制造基地 (风电 塔筒制造生产线)10 万吨/年项目 48,200.00 注30.00 0.00 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目 0.00 注348,200.00 35,413.98 资金实际使用未达计划. 40MN 多向模锻液压机生产线 试生产状况良好. 120MN 多向 模锻液压机生产线压机本体 牌坊焊接接近尾声,力争在 2013 年3季度开始热试. 浦东高行地块开发项目 58,800.00 58,800.00 58,800.00 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目 50,000.00 50,000.00 50,693.73 注1补充流动资金和偿还银行贷款 400,000.00 注2475,000.00 475,000.00 超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款 151,097.24 151,097.24 151,097.24 合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,385,280.04 注1:瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新区经开园鸳 鸯旧城改造二期地块开发项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专 户产生的利息. 注2:经2010 年度股东周年大会审议批准,同意将原计划投入"国家钢结构工程技术研究中心 创新基地项目"的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金. 注3:经2010 年度股东周年大会批准,该项目整体变更为"大型多向模锻件及重型装备自动化 产业基地建设项目". 2012 年8月,经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过,批准使用部分闲置 A 股募集资金 暂时补充流动资金,总额不超过人民币 18 亿元,使用期限不超过六个月(详见本公司于 2012 年8月31 日发布的临时公告).根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金 人民币 17.02 亿元暂时用于补充流动资金.截至 2013 年2月25 日,本公司已将上述资金全部归还 至A股募集资金专户. 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 2013 年3月,经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,批准使用部分闲置 A 股募集资 金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2013 年3月29 日发布的临时公告).截至报告期末,根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲 置A股募集资金人民币 30.8 亿元暂时用于补充流动资金. 3.2.3 其他重大事项的说明 1、2013 年2月5日,本公司与中冶集团在北京签署《债权转让协议》,将本公司持有的对葫 芦岛有色人民币约 77.5 亿元的债权(以2012 年12 月31 日为基准日)以评估值人民币 85,982.3 万 元的价格转让给中冶集团.根据《债权转让协议》,有关债权自葫芦岛有色(或其债务承继人)处 所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分,仍归本公司享有,中冶集团应当自收到该 部分款项之日起 30 日内交付给本公司(详见本公司于 2013 年2月6日发布的临时公告).本公司 已于 2013 年2月7日收到全部交易款项. 2、本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况 (1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 报告期内,瑞木项目已转入生产阶段,高压酸浸第一系列和第三系列运营正常.同时高压酸浸 第二系列进行了热水试车工作. 一季度,瑞木项目累计生产氢氧化镍钴 5,922 吨(干基),铬精矿 6,696 吨(干基). (2)阿富汗艾娜克铜矿项目 报告期内,阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地征收等工作继续进行,根据现阶段工 作的实际需要,本公司减少了项目员工数量,同时严格控制项目投资,并进一步加强了项目外围、 运输和内部安保工作.鉴于采矿合同内容和范围较项目实际情况发生了较大变化,本公司目前正在 积极与阿方进行修改采矿合同的谈判,以解决项目推进中出现的各种问题. (3)澳大利亚兰伯特角铁矿项目 一季度,本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外,继续推进引入战略投资者工作. 同时,根据项目工作重心的调整,本公司减少了项目员工数量. 3、经本公司 2011 年度股东周年大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册,本公司 于2013 年3月12 日发行 2013 年度第一期短期融资券,发行总额为人民币 20 亿元,期限 365 天, 发行利率为 4.03%,到期一次还本付息,募集资金已于 2013 年3月13 日全额到账(详见本公司于 2013 年3月15 日发布的临时公告). 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本公司控股股东中冶集团承诺事项如下: 1、所持股份锁定承诺 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占 本公司股份总数的 64.18%),在2012 年9月21 日限售期满后继续锁定三年,至2015 年9月20 日 (详见本公司于 2012 年9月14 日发布的临时公告). 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺. 2、避免同业竞争承诺 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 2012 年上半年,本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.86 亿元.预计 2013 年上半年 公司将实现扭亏为盈. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据相关法律法规规定,本公司 2012 年末没有足够的留存收益用以利润分配,因此,董事会同 意本公司 2012 年度不进行利润分配,有关议案尚待提交 2012 年度股东周年大会审议批准. 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人:沈鹤庭 2013 年4月26 日601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013 年3月31 日 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 26,150,504 34,207,872 交易性金融资产 300,544 302,205 应收票据 9,040,704 11,311,862 应收账款 46,250,568 46,943,639 预付款项 16,766,386 16,689,884 应收利息 6,349 6,022 应收股利 2,934 2,830 其他应收款 13,423,562 13,850,305 存货 115,475,184 110,340,270 一年内到期的非流动资产 2,315,477 3,165,585 其他流动资产 2,225,680 2,442,063 流动资产合计 231,957,892 239,262,537 非流动资产: 可供出售金融资产 323,660 337,444 持有至到期投资 20 20 长期应收款 30,005,332 23,492,340 长期股权投资 3,526,790 3,513,916 投资性房地产 1,561,711 1,574,469 固定资产 34,227,664 34,643,869 在建工程 4,705,722 4,641,491 工程物资 53,289 47,979 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 15,353,711 15,444,430 开发支出 0 0 商誉 371,834 375,709 长期待摊费用 169,281 168,298 递延所得税资产 2,592,713 2,677,894 其他非流动资产 52,303 54,395 非流动资产合计 92,944,030 86,972,254 资产总计 324,901,922 326,234,791 流动负债: 短期借款 39,548,523 42,513,029 交易性金融负债 0 0 应付票据 8,886,899 8,218,506 应付账款 57,875,283 60,508,089 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 项目 期末余额 年初余额 预收款项 40,528,491 40,193,127 应付职工薪酬 1,995,925 2,342,449 应交税费 6,438,523 7,358,273 应付利息 751,730 801,476 应付股利 441,269 478,599 其他应付款 15,365,873 14,242,980 一年内到期的非流动负债 10,634,730 11,240,074 其他流动负债 23,459,073 21,454,828 流动负债合计 205,926,319 209,351,430 非流动负债: 长期借款 36,842,525 35,616,246 应付债券 21,465,425 21,448,266 长期应付款 177,110 172,814 专项应付款 49,092 48,757 预计负债 4,761,139 4,781,020 递延所得税负债 421,321 536,467 其他非流动负债 1,465,368 1,477,458 非流动负债合计 65,181,980 64,081,028 负债合计 271,108,299 273,432,458 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 18,083,275 18,085,920 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 未分配利润 5,042,270 3,998,607 外币报表折算差额 -361,572 -347,463 归属于母公司所有者权益合计 42,175,889 41,148,980 少数股东权益 11,617,734 11,653,353 所有者权益合计 53,793,623 52,802,333 负债和所有者权益总计 324,901,922 326,234,791 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 母公司资产负债表 2013 年3月31 日 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,567,885 9,211,104 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 871,171 746,416 预付款项 243,571 254,754 应收利息 4,069,889 3,604,723 应收股利 841,322 1,227,015 其他应收款 17,133,311 17,192,953 存货 604,797 571,362 一年内到期的非流动资产 13,391,992 13,476,934 其他流动资产 18,689 17,957 流动资产合计 42,742,627 46,303,218 非流动资产: 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 5,488,124 5,385,013 长期股权投资 55,204,959 55,204,959 投资性房地产 91,957 92,762 固定资产 106,317 109,060 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 13,223 13,862 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 60,904,580 60,805,656 资产总计 103,647,207 107,108,874 流动负债: 短期借款 5,813,097 11,400,000 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 471,168 471,646 预收款项 1,168,222 1,139,515 应付职工薪酬 9,540 12,645 应交税费 16,926 36,355 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 项目 期末余额 年初余额 应付利息 1,434,600 832,044 应付股利 0 0 其他应付款 8,060,366 8,371,051 一年内到期的非流动负债 2,566,000 2,689,699 其他流动负债 23,400,000 21,400,000 流动负债合计 42,939,919 46,352,955 非流动负债: 长期借款 3,077,306 2,981,054 应付债券 18,353,519 18,329,699 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 26,456 22,475 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 1,518 1,067 非流动负债合计 21,458,799 21,334,295 负债合计 64,398,718 67,687,250 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 33,481,220 33,481,220 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 一般风险准备 0 0 未分配利润 -13,646,744 -13,473,671 外币报表折算差 2,097 2,159 所有者权益(或股东权益)合计 39,248,489 39,421,624 负债和所有者权益(或股东权益)总计 103,647,207 107,108,874 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 4.2 合并利润表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 43,623,759 44,852,968 其中:营业收入 43,623,759 44,852,968 二、营业总成本 42,219,789 43,888,988 其中:营业成本 37,999,361 39,487,592 营业税金及附加 1,178,540 1,135,541 销售费用 309,080 345,350 管理费用 1,998,888 2,018,168 财务费用 738,899 935,728 资产减值损失 -4,979 -33,391 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -1,661 -705 投资收益(损失以"-"号填列) 12,877 25,282 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,196 3,907 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,415,186 988,557 加:营业外收入 152,783 131,255 减:营业外支出 12,962 20,811 其中:非流动资产处置损失 3,257 1,162 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,555,007 1,099,001 减:所得税费用 432,668 271,729 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,122,339 827,272 归属于母公司所有者的净利润 1,043,663 863,387 少数股东损益 78,676 -36,115 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.05 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 七、其他综合收益 -23,648 16,736 八、综合收益总额 1,098,691 844,008 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,020,711 878,419 归属于少数股东的综合收益总额 77,980 -34,411 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 母公司利润表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 207,860 397,133 减:营业成本 205,042 385,923 营业税金及附加 0 0 销售费用 757 4,979 管理费用 27,617 34,330 财务费用 149,644 156,995 资产减值损失 -732 0 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 0 0 投资收益(损失以"-"号填列) 0 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 二、营业利润(亏损以"-"号填列) -174,468 -185,094 加:营业外收入 1,429 0 减:营业外支出 4 1 其中:非流动资产处置损失 4 1 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -173,043 -185,095 减:所得税费用 0 2,021 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -173,043 -187,116 五、每股收益: (一)基本每股收益 0 0 (二)稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 -30 0 七、综合收益总额 -173,073 -187,116 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 15 4.3 合并现金流量表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,577,252 41,281,718 收到的税费返还 53,549 49,664 收到其他与经营活动有关的现金 993,402 1,357,538 经营活动现金流入小计 41,624,203 42,688,920 购买商品、接受劳务支付的现金 39,662,999 42,221,461 支付给职工以及为职工支付的现金 3,808,487 3,847,506 支付的各项税费 2,772,903 3,046,791 支付其他与经营活动有关的现金 1,940,182 2,817,340 经营活动现金流出小计 48,184,571 51,933,098 经营活动产生的现金流量净额 -6,560,368 -9,244,178 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 48,824 40,946 取得投资收益收到的现金 16,516 9,482 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额120,253 204,411 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,174 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 1,070,590 254,839 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 340,291 1,424,929 投资支付的现金 55,047 1,049,301 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 395,338 2,474,230 投资活动产生的现金流量净额 675,252 -2,219,391 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,950 123,203 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,950 123,203 取得借款收到的现金 16,931,229 22,610,707 收到其他与筹资活动有关的现金 202,539 0 筹资活动现金流入小计 17,135,718 22,733,910 偿还债务支付的现金 17,257,641 18,881,859 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,835,614 2,216,669 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 17,520 0 支付其他与筹资活动有关的现金 8,840 544,089 筹资活动现金流出小计 19,102,095 21,642,617 筹资活动产生的现金流量净额 -1,966,377 1,091,293 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,683 -8,582 五、现金及现金等价物净增加额 -7,861,176 -10,380,858 加:期初现金及现金等价物余额 32,084,175 42,720,439 六、期末现金及现金等价物余额 24,222,999 32,339,581 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 母公司现金流量表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,347 379,852 收到的税费返还 7,607 2,692 收到其他与经营活动有关的现金 2,184 8,443 经营活动现金流入小计 92,138 390,987 购买商品、接受劳务支付的现金 226,070 378,563 支付给职工以及为职工支付的现金 13,448 21,130 支付的各项税费 11,043 18,609 支付其他与经营活动有关的现金 671,081 18,816 经营活动现金流出小计 921,642 437,118 经营活动产生的现金流量净额 -829,504 -46,131 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 859,823 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 695 投资支付的现金 0 845,231 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 2,510,473 投资活动现金流出小计 40 3,356,399 投资活动产生的现金流量净额 859,783 -3,356,399 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,710,929 4,882,540 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,710,929 4,882,540 偿还债务支付的现金 6,281,558 7,145,641 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,651 482,359 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 6,384,209 7,628,000 筹资活动产生的现金流量净额 -3,673,280 -2,745,460 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218 0 五、现金及现金等价物净增加额 -3,643,219 -6,147,990 加:期初现金及现金等价物余额 9,211,104 14,153,351 六、期末现金及现金等价物余额 5,567,885 8,005,361 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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中国冶金科工股份有限公司 601618 2013 年第一季度报告 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 4 §4 附录.9 释义 "本公司、公司、中国中冶" 中国冶金科工股份有限公司 "控股股东、中冶集团" 中国冶金科工集团有限公司 "董事会" 中国冶金科工股份有限公司董事会 "监事会" 中国冶金科工股份有限公司监事会 "报告期" 2013年1月1日至2013年3月31日601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本公司全体董事出席了于 2013 年4月25 日-26 日召开的董事会会议. 1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计. 1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及财务部部长陈文龙声明:保证本季 度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(千元) 324,901,922 326,234,791 -0.41 归属于上市公司股东的所有者权益(千元) 42,175,889 41,148,980 2.50 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 2.21 2.15 2.79 年初至报告期期末 (1-3 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -6,560,368 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -0.34 不适用 报告期 (1-3 月) 年初至报告期 期末 (1-3 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,043,663 1,043,663 20.88 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.05 0.05 0.00 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 2.51 2.51 增加 0.73 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 2.22 2.22 增加 0.61 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 55,204 处置固定资产、 无形资产 等形成的收益 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 项目 金额 说明 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免 0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 79,348 报告期计入"营业外收 入" 的非经常性政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 0 债务重组损益 1,172 债务重组取得的收益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益-1,661 公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 1,243 所属子公司委托贷款取 得的收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,097 除上述之外计入营业外 收支的净收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 -19,249 所得税费用的影响 少数股东权益影响额(税后) -2,322 归属于少数股东的收益 合计 117,832 归属于母公司的净损益 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 截至报告期末,本公司股东总数为 332,824 户,其中 A 股股东 324,452 户,H 股登记股东 8,372 户. 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司* 2,838,357,000 境外上市外资股 宝钢集团有限公司 121,891,500 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 120,026,265 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 43,781,491 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 43,459,674 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 35,099,452 人民币普通股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 32,523,707 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 28,307,677 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L -FH002 沪22,610,630 人民币普通股 注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有. §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变化率(%) 变动原因 营业利润 1,415,186 988,557 43.2 主要是本公司毛利增加和期间 费用减少影响 利润总额 1,555,007 1,099,001 41.5 主要是本公司毛利增加和期间 费用减少影响 净利润 1,122,339 827,272 35.7 主要是利润总额的增加影响 少数股东损益 78,676 -36,115 -317.8 主要是上年同期本公司持股比 例较低的子公司中冶葫芦岛有 色金属集团有限公司亏损额较 大, 少数股东承担了较多的亏损 影响,由于上年末已将其股权全 部转让至中冶集团, 本期已不再 受其影响 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 报告期内新签合同额情况 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 本公司 2013 年一季度累计新签合同额人民币 419.07 亿元,比上年同期下降 20.8%. 3.2.2 募集资金使用情况 报告期内,本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金,有序推进 A 股募集资金投资项 目. 单位:万元 币种:人民币 项目名称 拟投入 A 股募集 资金 调整后拟投入 金额 实际投入金额 未按进度投入原因 阿富汗艾娜克铜矿项目 85,000.00 85,000.00 0.00 因矿区文物挖掘、土地征用 和村庄搬迁的影响,矿区基 建剥离和大规模建设还需等 阿方移交土地后方可进行. 截至报告期末,阿方正在根 据已经确定的搬迁方案实施 村庄搬迁涉及的土地征用, 阿方文物专家正在进行中矿 区特急文物点的挖掘.目前, 阿富汗政府正组织更多力量 加快文物挖掘工作.本公司 及相关各方正在积极采取措 施,努力推进项目进展. 瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.00 250,000.04 注1国家钢结构工程技术研究中心创新基地 150,000.00 注275,000.00 42,557.50 项目正在推进,部分募集资 金尚未使用到位. 工程承包及研发所需设备的购置 500,000.00 500,000.00 193,405.97 设备购置陆续展开,购置大 型工程机械、非标设备生产 线、研发设备及环保设备. 资金实际使用未达计划. 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目 64,300.00 64,300.00 64,300.00 唐山曹妃甸50 万吨冷弯 型钢及钢结构项目 44,000.00 44,000.00 44,044.10 注1中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊 管项目 34,500.00 34,500.00 19,967.48 生产线运行正常,项目竣工 决算尚未完成.部分资金未 支付完毕. 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 项目名称 拟投入 A 股募集 资金 调整后拟投入 金额 实际投入金额 未按进度投入原因 辽宁鞍山精品钢结构制造基地 (风电 塔筒制造生产线)10 万吨/年项目 48,200.00 注30.00 0.00 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目 0.00 注348,200.00 35,413.98 资金实际使用未达计划. 40MN 多向模锻液压机生产线 试生产状况良好. 120MN 多向 模锻液压机生产线压机本体 牌坊焊接接近尾声,力争在 2013 年3季度开始热试. 浦东高行地块开发项目 58,800.00 58,800.00 58,800.00 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目 50,000.00 50,000.00 50,693.73 注1补充流动资金和偿还银行贷款 400,000.00 注2475,000.00 475,000.00 超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款 151,097.24 151,097.24 151,097.24 合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,385,280.04 注1:瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新区经开园鸳 鸯旧城改造二期地块开发项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专 户产生的利息. 注2:经2010 年度股东周年大会审议批准,同意将原计划投入"国家钢结构工程技术研究中心 创新基地项目"的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金. 注3:经2010 年度股东周年大会批准,该项目整体变更为"大型多向模锻件及重型装备自动化 产业基地建设项目". 2012 年8月,经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过,批准使用部分闲置 A 股募集资金 暂时补充流动资金,总额不超过人民币 18 亿元,使用期限不超过六个月(详见本公司于 2012 年8月31 日发布的临时公告).根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金 人民币 17.02 亿元暂时用于补充流动资金.截至 2013 年2月25 日,本公司已将上述资金全部归还 至A股募集资金专户. 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 2013 年3月,经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,批准使用部分闲置 A 股募集资 金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2013 年3月29 日发布的临时公告).截至报告期末,根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用闲 置A股募集资金人民币 30.8 亿元暂时用于补充流动资金. 3.2.3 其他重大事项的说明 1、2013 年2月5日,本公司与中冶集团在北京签署《债权转让协议》,将本公司持有的对葫 芦岛有色人民币约 77.5 亿元的债权(以2012 年12 月31 日为基准日)以评估值人民币 85,982.3 万 元的价格转让给中冶集团.根据《债权转让协议》,有关债权自葫芦岛有色(或其债务承继人)处 所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分,仍归本公司享有,中冶集团应当自收到该 部分款项之日起 30 日内交付给本公司(详见本公司于 2013 年2月6日发布的临时公告).本公司 已于 2013 年2月7日收到全部交易款项. 2、本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况 (1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目 报告期内,瑞木项目已转入生产阶段,高压酸浸第一系列和第三系列运营正常.同时高压酸浸 第二系列进行了热水试车工作. 一季度,瑞木项目累计生产氢氧化镍钴 5,922 吨(干基),铬精矿 6,696 吨(干基). (2)阿富汗艾娜克铜矿项目 报告期内,阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地征收等工作继续进行,根据现阶段工 作的实际需要,本公司减少了项目员工数量,同时严格控制项目投资,并进一步加强了项目外围、 运输和内部安保工作.鉴于采矿合同内容和范围较项目实际情况发生了较大变化,本公司目前正在 积极与阿方进行修改采矿合同的谈判,以解决项目推进中出现的各种问题. (3)澳大利亚兰伯特角铁矿项目 一季度,本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外,继续推进引入战略投资者工作. 同时,根据项目工作重心的调整,本公司减少了项目员工数量. 3、经本公司 2011 年度股东周年大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册,本公司 于2013 年3月12 日发行 2013 年度第一期短期融资券,发行总额为人民币 20 亿元,期限 365 天, 发行利率为 4.03%,到期一次还本付息,募集资金已于 2013 年3月13 日全额到账(详见本公司于 2013 年3月15 日发布的临时公告). 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本公司控股股东中冶集团承诺事项如下: 1、所持股份锁定承诺 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占 本公司股份总数的 64.18%),在2012 年9月21 日限售期满后继续锁定三年,至2015 年9月20 日 (详见本公司于 2012 年9月14 日发布的临时公告). 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺. 2、避免同业竞争承诺 报告期内,中冶集团遵守了其所作出的承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 2012 年上半年,本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.86 亿元.预计 2013 年上半年 公司将实现扭亏为盈. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据相关法律法规规定,本公司 2012 年末没有足够的留存收益用以利润分配,因此,董事会同 意本公司 2012 年度不进行利润分配,有关议案尚待提交 2012 年度股东周年大会审议批准. 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人:沈鹤庭 2013 年4月26 日601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013 年3月31 日 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 26,150,504 34,207,872 交易性金融资产 300,544 302,205 应收票据 9,040,704 11,311,862 应收账款 46,250,568 46,943,639 预付款项 16,766,386 16,689,884 应收利息 6,349 6,022 应收股利 2,934 2,830 其他应收款 13,423,562 13,850,305 存货 115,475,184 110,340,270 一年内到期的非流动资产 2,315,477 3,165,585 其他流动资产 2,225,680 2,442,063 流动资产合计 231,957,892 239,262,537 非流动资产: 可供出售金融资产 323,660 337,444 持有至到期投资 20 20 长期应收款 30,005,332 23,492,340 长期股权投资 3,526,790 3,513,916 投资性房地产 1,561,711 1,574,469 固定资产 34,227,664 34,643,869 在建工程 4,705,722 4,641,491 工程物资 53,289 47,979 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 15,353,711 15,444,430 开发支出 0 0 商誉 371,834 375,709 长期待摊费用 169,281 168,298 递延所得税资产 2,592,713 2,677,894 其他非流动资产 52,303 54,395 非流动资产合计 92,944,030 86,972,254 资产总计 324,901,922 326,234,791 流动负债: 短期借款 39,548,523 42,513,029 交易性金融负债 0 0 应付票据 8,886,899 8,218,506 应付账款 57,875,283 60,508,089 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 项目 期末余额 年初余额 预收款项 40,528,491 40,193,127 应付职工薪酬 1,995,925 2,342,449 应交税费 6,438,523 7,358,273 应付利息 751,730 801,476 应付股利 441,269 478,599 其他应付款 15,365,873 14,242,980 一年内到期的非流动负债 10,634,730 11,240,074 其他流动负债 23,459,073 21,454,828 流动负债合计 205,926,319 209,351,430 非流动负债: 长期借款 36,842,525 35,616,246 应付债券 21,465,425 21,448,266 长期应付款 177,110 172,814 专项应付款 49,092 48,757 预计负债 4,761,139 4,781,020 递延所得税负债 421,321 536,467 其他非流动负债 1,465,368 1,477,458 非流动负债合计 65,181,980 64,081,028 负债合计 271,108,299 273,432,458 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 18,083,275 18,085,920 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 未分配利润 5,042,270 3,998,607 外币报表折算差额 -361,572 -347,463 归属于母公司所有者权益合计 42,175,889 41,148,980 少数股东权益 11,617,734 11,653,353 所有者权益合计 53,793,623 52,802,333 负债和所有者权益总计 324,901,922 326,234,791 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 母公司资产负债表 2013 年3月31 日 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,567,885 9,211,104 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 871,171 746,416 预付款项 243,571 254,754 应收利息 4,069,889 3,604,723 应收股利 841,322 1,227,015 其他应收款 17,133,311 17,192,953 存货 604,797 571,362 一年内到期的非流动资产 13,391,992 13,476,934 其他流动资产 18,689 17,957 流动资产合计 42,742,627 46,303,218 非流动资产: 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 5,488,124 5,385,013 长期股权投资 55,204,959 55,204,959 投资性房地产 91,957 92,762 固定资产 106,317 109,060 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 13,223 13,862 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 60,904,580 60,805,656 资产总计 103,647,207 107,108,874 流动负债: 短期借款 5,813,097 11,400,000 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 471,168 471,646 预收款项 1,168,222 1,139,515 应付职工薪酬 9,540 12,645 应交税费 16,926 36,355 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 12 项目 期末余额 年初余额 应付利息 1,434,600 832,044 应付股利 0 0 其他应付款 8,060,366 8,371,051 一年内到期的非流动负债 2,566,000 2,689,699 其他流动负债 23,400,000 21,400,000 流动负债合计 42,939,919 46,352,955 非流动负债: 长期借款 3,077,306 2,981,054 应付债券 18,353,519 18,329,699 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 26,456 22,475 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 1,518 1,067 非流动负债合计 21,458,799 21,334,295 负债合计 64,398,718 67,687,250 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 19,110,000 19,110,000 资本公积 33,481,220 33,481,220 减:库存股 0 0 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 289,366 289,366 一般风险准备 0 0 未分配利润 -13,646,744 -13,473,671 外币报表折算差 2,097 2,159 所有者权益(或股东权益)合计 39,248,489 39,421,624 负债和所有者权益(或股东权益)总计 103,647,207 107,108,874 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 4.2 合并利润表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 43,623,759 44,852,968 其中:营业收入 43,623,759 44,852,968 二、营业总成本 42,219,789 43,888,988 其中:营业成本 37,999,361 39,487,592 营业税金及附加 1,178,540 1,135,541 销售费用 309,080 345,350 管理费用 1,998,888 2,018,168 财务费用 738,899 935,728 资产减值损失 -4,979 -33,391 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -1,661 -705 投资收益(损失以"-"号填列) 12,877 25,282 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,196 3,907 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 1,415,186 988,557 加:营业外收入 152,783 131,255 减:营业外支出 12,962 20,811 其中:非流动资产处置损失 3,257 1,162 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,555,007 1,099,001 减:所得税费用 432,668 271,729 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,122,339 827,272 归属于母公司所有者的净利润 1,043,663 863,387 少数股东损益 78,676 -36,115 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.05 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 七、其他综合收益 -23,648 16,736 八、综合收益总额 1,098,691 844,008 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,020,711 878,419 归属于少数股东的综合收益总额 77,980 -34,411 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 母公司利润表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 207,860 397,133 减:营业成本 205,042 385,923 营业税金及附加 0 0 销售费用 757 4,979 管理费用 27,617 34,330 财务费用 149,644 156,995 资产减值损失 -732 0 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 0 0 投资收益(损失以"-"号填列) 0 0 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 二、营业利润(亏损以"-"号填列) -174,468 -185,094 加:营业外收入 1,429 0 减:营业外支出 4 1 其中:非流动资产处置损失 4 1 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -173,043 -185,095 减:所得税费用 0 2,021 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -173,043 -187,116 五、每股收益: (一)基本每股收益 0 0 (二)稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 -30 0 七、综合收益总额 -173,073 -187,116 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 15 4.3 合并现金流量表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,577,252 41,281,718 收到的税费返还 53,549 49,664 收到其他与经营活动有关的现金 993,402 1,357,538 经营活动现金流入小计 41,624,203 42,688,920 购买商品、接受劳务支付的现金 39,662,999 42,221,461 支付给职工以及为职工支付的现金 3,808,487 3,847,506 支付的各项税费 2,772,903 3,046,791 支付其他与经营活动有关的现金 1,940,182 2,817,340 经营活动现金流出小计 48,184,571 51,933,098 经营活动产生的现金流量净额 -6,560,368 -9,244,178 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 48,824 40,946 取得投资收益收到的现金 16,516 9,482 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额120,253 204,411 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,174 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 1,070,590 254,839 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 340,291 1,424,929 投资支付的现金 55,047 1,049,301 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 395,338 2,474,230 投资活动产生的现金流量净额 675,252 -2,219,391 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,950 123,203 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,950 123,203 取得借款收到的现金 16,931,229 22,610,707 收到其他与筹资活动有关的现金 202,539 0 筹资活动现金流入小计 17,135,718 22,733,910 偿还债务支付的现金 17,257,641 18,881,859 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,835,614 2,216,669 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 17,520 0 支付其他与筹资活动有关的现金 8,840 544,089 筹资活动现金流出小计 19,102,095 21,642,617 筹资活动产生的现金流量净额 -1,966,377 1,091,293 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,683 -8,582 五、现金及现金等价物净增加额 -7,861,176 -10,380,858 加:期初现金及现金等价物余额 32,084,175 42,720,439 六、期末现金及现金等价物余额 24,222,999 32,339,581 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙 601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 母公司现金流量表 2013 年1—3 月 编制单位: 中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 82,347 379,852 收到的税费返还 7,607 2,692 收到其他与经营活动有关的现金 2,184 8,443 经营活动现金流入小计 92,138 390,987 购买商品、接受劳务支付的现金 226,070 378,563 支付给职工以及为职工支付的现金 13,448 21,130 支付的各项税费 11,043 18,609 支付其他与经营活动有关的现金 671,081 18,816 经营活动现金流出小计 921,642 437,118 经营活动产生的现金流量净额 -829,504 -46,131 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0 投资活动现金流入小计 859,823 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 695 投资支付的现金 0 845,231 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 2,510,473 投资活动现金流出小计 40 3,356,399 投资活动产生的现金流量净额 859,783 -3,356,399 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,710,929 4,882,540 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,710,929 4,882,540 偿还债务支付的现金 6,281,558 7,145,641 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,651 482,359 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 6,384,209 7,628,000 筹资活动产生的现金流量净额 -3,673,280 -2,745,460 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218 0 五、现金及现金等价物净增加额 -3,643,219 -6,147,990 加:期初现金及现金等价物余额 9,211,104 14,153,351 六、期末现金及现金等价物余额 5,567,885 8,005,361 公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙